就 x能水电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-12-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 208.01 , 192.53 , 202.02 , 211.42 , 234.61 , 118.8 | 208.01 | 192.53 | 202.02 | 211.42 | 234.61 | 118.8 | 209.72 |
营收增幅(%) 34.06 , -7.44 , 4.93 , 4.65 , 10.97 , 27.37 | 34.06 | -7.44 | 4.93 | 4.65 | 10.97 | 27.37 | 8.62(年化) |
毛利率(%) 56.08 , 53.17 , 54.63 , 56.43 , 56.36 , 59.03 | 56.08 | 53.17 | 54.63 | 56.43 | 56.36 | 59.03 | 55.33 |
毛利率增幅(%) 10.13 , -5.19 , 2.75 , 3.29 , -0.12 , 4.74 | 10.13 | -5.19 | 2.75 | 3.29 | -0.12 | 4.74 | 2.05(年化) |
所在行业毛利率(%) 51.25 , 53.31 , 47.03 , 46.1 , 47.64 , 47.78 | 51.25 | 53.31 | 47.03 | 46.1 | 47.64 | 47.78 | 49.07 |
下游占款-被占(亿) 41.1 , 39.83 , 19.32 , 16.02 , 20.52 , 40.46 | 41.1 | 39.83 | 19.32 | 16.02 | 20.52 | 40.46 | 27.36 |
上游占款-占有(亿) 1.09 , 0.88 , 1.58 , 2.39 , 3.42 , 3.25 | 1.09 | 0.88 | 1.58 | 2.39 | 3.42 | 3.25 | 1.87 |
上下游净占款(亿) -40.01 , -38.95 , -17.74 , -13.63 , -17.11 , -37.21 | -40.01 | -38.95 | -17.74 | -13.63 | -17.11 | -37.21 | -25.49 |
上下游净占款占比(%) -19.23 , -20.23 , -8.78 , -6.44 , -7.29 , -31.32 | -19.23 | -20.23 | -8.78 | -6.44 | -7.29 | -31.32 | -12.15 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 56.36%
,近5
年毛利率年化增幅2.05%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.15%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅2.05%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.1 , 0.1 , 0.04 , 0.08 , 0.48 , 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.48 | 0.02 | 0.8 |
利润总额(亿) 62.7 , 56.53 , 71.34 , 82.92 , 94.2 , 52.76 | 62.7 | 56.53 | 71.34 | 82.92 | 94.2 | 52.76 | 367.69 |
营业外收入占比(%) 0.16 , 0.19 , 0.05 , 0.1 , 0.51 , 0.04 , 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.1 | 0.51 | 0.04 | 0.22 |
行业平均营业外收入(亿) 0.24 , 0.32 , 0.26 , 0.19 , 0.48 , 0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.48 | 0.06 | 1.49 |
行业平均利润总额(亿) 51.04 , 57.8 , 52.42 , 53.35 , 63.46 , 29.11 | 51.04 | 57.8 | 52.42 | 53.35 | 63.46 | 29.11 | 278.07 |
行业营业外收入占比(%) 0.47 , 0.55 , 0.51 , 0.35 , 0.75 , 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.75 | 0.21 | 0.54 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.22%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 3.49 , 3.17 , 3.79 , 4.37 , 5.43 , 2.22 | 3.49 | 3.17 | 3.79 | 4.37 | 5.43 | 2.22 | 4.05 |
销售费用(亿) 0.31 , 0.31 , 0.39 , 0.43 , 0.6 , 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.6 | 0.22 | 0.41 |
营业收入(亿) 208.01 , 192.53 , 202.02 , 211.42 , 234.61 , 118.8 , 209.72 | 208.01 | 192.53 | 202.02 | 211.42 | 234.61 | 118.8 | 209.72 |
2费占营收比(%) 1.83 , 1.81 , 2.07 , 2.27 , 2.57 , 2.06 , 2.13 | 1.83 | 1.81 | 2.07 | 2.27 | 2.57 | 2.06 | 2.13 |
所在行业2费占营收比(%) 2.79 , 3.31 , 3.19 , 3.21 , 2.9 , 2.55 , 3.08 | 2.79 | 3.31 | 3.19 | 3.21 | 2.9 | 2.55 | 3.08 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.57%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 6.22 , 0.34 , 0.47 , 0.33 , 0.53 , 0.05 | 6.22 | 0.34 | 0.47 | 0.33 | 0.53 | 0.05 | 7.89 |
利润总额(亿) 62.7 , 56.53 , 71.34 , 82.92 , 94.2 , 52.76 | 62.7 | 56.53 | 71.34 | 82.92 | 94.2 | 52.76 | 367.69 |
营业外支出占比(%) 9.91 , 0.61 , 0.67 , 0.4 , 0.57 , 0.09 , 2.15 | 9.91 | 0.61 | 0.67 | 0.4 | 0.57 | 0.09 | 2.15 |
行业平均营业外支出(亿) 1.09 , 0.71 , 0.67 , 0.83 , 1.08 , 0.42 | 1.09 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | 1.08 | 0.42 | 4.38 |
行业平均利润总额(亿) 51.04 , 57.8 , 52.42 , 53.35 , 63.46 , 29.11 | 51.04 | 57.8 | 52.42 | 53.35 | 63.46 | 29.11 | 278.07 |
行业营业外支出占比(%) 0.47 , 0.55 , 0.51 , 0.35 , 0.75 , 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.75 | 0.21 | 1.58 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.15%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-12-15上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.62 , 0.0 , 0.0 , 0.63 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 1.25 |
信用减值损失(亿) 0.21 , 2.15 , 0.13 , -0.46 , 0.28 | 0.21 | 2.15 | 0.13 | -0.46 | 0.28 | 0.0 | 2.31 |
减值损失合计增幅(%) -78.57 , 1219.05 , -95.31 , -453.85 , 297.83 | -78.57 | 1219.05 | -95.31 | -453.85 | 297.83 | -100.0 | -213.29(年化) |
营业利润(亿) 68.82 , 56.77 , 71.77 , 83.17 , 94.26 | 68.82 | 56.77 | 71.77 | 83.17 | 94.26 | 52.78 | 374.79 |
营业利润增幅(%) -6.84 , -17.51 , 26.42 , 15.88 , 13.33 | -6.84 | -17.51 | 26.42 | 15.88 | 13.33 | -44.01 | 4.99(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.3 , 4.89 , 0.18 , -0.55 , 0.97 | 0.3 | 4.89 | 0.18 | -0.55 | 0.97 | 0.0 | 0.95 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0.95%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。