就 x茂股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-12-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.93 , 4.2 , 5.55 , 6.08 , 8.02 , 4.39 | 3.93 | 4.2 | 5.55 | 6.08 | 8.02 | 4.39 | 5.56 |
营收增幅(%) 31.0 , 7.06 , 31.95 , 9.62 , 31.83 , 10.64 | 31.0 | 7.06 | 31.95 | 9.62 | 31.83 | 10.64 | 21.74(年化) |
毛利率(%) 31.01 , 30.05 , 27.1 , 29.05 , 30.16 , 31.49 | 31.01 | 30.05 | 27.1 | 29.05 | 30.16 | 31.49 | 29.47 |
毛利率增幅(%) 31.57 , -3.1 , -9.82 , 7.2 , 3.82 , 4.41 | 31.57 | -3.1 | -9.82 | 7.2 | 3.82 | 4.41 | 5.05(年化) |
所在行业毛利率(%) 34.91 , 34.68 , 25.52 , 23.19 , 18.82 , 19.17 | 34.91 | 34.68 | 25.52 | 23.19 | 18.82 | 19.17 | 27.42 |
下游占款-被占(亿) 0.77 , 1.01 , 1.1 , 1.4 , 2.06 , 2.76 | 0.77 | 1.01 | 1.1 | 1.4 | 2.06 | 2.76 | 1.27 |
上游占款-占有(亿) 1.75 , 1.86 , 2.94 , 3.25 , 3.98 , 4.32 | 1.75 | 1.86 | 2.94 | 3.25 | 3.98 | 4.32 | 2.76 |
上下游净占款(亿) 0.98 , 0.85 , 1.84 , 1.85 , 1.92 , 1.56 | 0.98 | 0.85 | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.56 | 1.49 |
上下游净占款占比(%) 24.98 , 20.26 , 33.14 , 30.4 , 23.98 , 35.47 | 24.98 | 20.26 | 33.14 | 30.4 | 23.98 | 35.47 | 26.8 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 30.16%
,近5
年毛利率年化增幅5.05%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为26.8%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.05%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-13上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.06 , 0.03 , 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.13 |
利润总额(亿) 0.52 , 0.64 , 0.8 , 1.14 , 1.57 , 0.93 | 0.52 | 0.64 | 0.8 | 1.14 | 1.57 | 0.93 | 4.67 |
营业外收入占比(%) 1.24 , 0.0 , 3.77 , 5.06 , 1.7 , 2.28 , 2.78 | 1.24 | 0.0 | 3.77 | 5.06 | 1.7 | 2.28 | 2.78 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
行业平均利润总额(亿) 1.93 , 2.25 , 1.63 , 1.73 , 0.19 , 0.62 | 1.93 | 2.25 | 1.63 | 1.73 | 0.19 | 0.62 | 7.73 |
行业营业外收入占比(%) 0.81 , 1.46 , 0.5 , 0.86 , 6.32 , 1.06 | 0.81 | 1.46 | 0.5 | 0.86 | 6.32 | 1.06 | 1.03 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.78%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-13上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.17 , 0.17 , 0.2 , 0.18 , 0.24 , 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.19 |
销售费用(亿) 0.23 , 0.15 , 0.23 , 0.24 , 0.31 , 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.17 | 0.23 |
营业收入(亿) 3.93 , 4.2 , 5.55 , 6.08 , 8.02 , 4.39 , 5.56 | 3.93 | 4.2 | 5.55 | 6.08 | 8.02 | 4.39 | 5.56 |
2费占营收比(%) 9.98 , 7.76 , 7.6 , 6.88 , 6.87 , 7.23 , 7.55 | 9.98 | 7.76 | 7.6 | 6.88 | 6.87 | 7.23 | 7.55 |
所在行业2费占营收比(%) 13.89 , 10.97 , 9.71 , 8.53 , 9.52 , 8.05 , 10.21 | 13.89 | 10.97 | 9.71 | 8.53 | 9.52 | 8.05 | 10.21 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.87%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.52%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-13上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.52 , 0.64 , 0.8 , 1.14 , 1.57 , 0.93 | 0.52 | 0.64 | 0.8 | 1.14 | 1.57 | 0.93 | 4.67 |
营业外支出占比(%) 5.54 , 0.12 , 0.27 , 0.01 , 0.7 , 0.02 , 0.86 | 5.54 | 0.12 | 0.27 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.86 |
行业平均营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.06 , 0.02 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
行业平均利润总额(亿) 1.93 , 2.25 , 1.63 , 1.73 , 0.19 , 0.62 | 1.93 | 2.25 | 1.63 | 1.73 | 0.19 | 0.62 | 7.73 |
行业营业外支出占比(%) 0.81 , 1.46 , 0.5 , 0.86 , 6.32 , 1.06 | 0.81 | 1.46 | 0.5 | 0.86 | 6.32 | 1.06 | 1.81 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.86%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-12-13上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , 0.05 , 0.04 , 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) -66.67 , 33.33 , 50.0 , -0.0 , 16.67 | -66.67 | 33.33 | 50.0 | -0.0 | 16.67 | 14.29 | -4.9(年化) |
营业利润(亿) 0.55 , 0.64 , 0.77 , 1.08 , 1.55 | 0.55 | 0.64 | 0.77 | 1.08 | 1.55 | 0.91 | 4.59 |
营业利润增幅(%) 0 , 16.36 , 20.31 , 40.26 , 43.52 | 0 | 16.36 | 20.31 | 40.26 | 43.52 | -41.29 | 23.02(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 5.08 , 6.47 , 7.21 , 4.97 , 4.6 | 5.08 | 6.47 | 7.21 | 4.97 | 4.6 | 8.25 | 5.66 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 5.66%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。