就 x源卓镁 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-12-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1.47 , 1.74 , 2.19 , 2.71 , 3.52 , 1.83 | 1.47 | 1.74 | 2.19 | 2.71 | 3.52 | 1.83 | 2.33 |
营收增幅(%) 38.64 , 18.36 , 25.88 , 23.56 , 30.16 , 7.11 | 38.64 | 18.36 | 25.88 | 23.56 | 30.16 | 7.11 | 27.14(年化) |
毛利率(%) 53.67 , 54.86 , 42.53 , 37.3 , 35.68 , 33.94 | 53.67 | 54.86 | 42.53 | 37.3 | 35.68 | 33.94 | 44.81 |
毛利率增幅(%) 6.32 , 2.22 , -22.48 , -12.3 , -4.34 , -4.88 | 6.32 | 2.22 | -22.48 | -12.3 | -4.34 | -4.88 | -6.7(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 0.42 , 0.48 , 0.69 , 1.35 , 1.75 , 1.71 | 0.42 | 0.48 | 0.69 | 1.35 | 1.75 | 1.71 | 0.94 |
上游占款-占有(亿) 0.37 , 0.91 , 0.67 , 0.53 , 0.63 , 0.66 | 0.37 | 0.91 | 0.67 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.62 |
上下游净占款(亿) -0.05 , 0.43 , -0.02 , -0.82 , -1.12 , -1.05 | -0.05 | 0.43 | -0.02 | -0.82 | -1.12 | -1.05 | -0.32 |
上下游净占款占比(%) -3.44 , 24.69 , -0.72 , -30.38 , -31.78 , -57.11 | -3.44 | 24.69 | -0.72 | -30.38 | -31.78 | -57.11 | -13.73 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 35.68%
,近5
年毛利率年化增幅-6.7%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-13.73%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-6.7%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-12-15上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.03 , 0.06 , 0.0 , 0.06 , 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.16 |
利润总额(亿) 0.57 , 0.7 , 0.61 , 0.63 , 0.91 , 0.42 | 0.57 | 0.7 | 0.61 | 0.63 | 0.91 | 0.42 | 3.42 |
营业外收入占比(%) 2.4 , 4.79 , 9.91 , 0.39 , 7.14 , 0.01 , 4.68 | 2.4 | 4.79 | 9.91 | 0.39 | 7.14 | 0.01 | 4.68 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为4.68%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-12-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.1 , 0.1 , 0.16 , 0.17 , 0.23 , 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.15 |
销售费用(亿) 0.05 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.1 , 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.07 |
营业收入(亿) 1.47 , 1.74 , 2.19 , 2.71 , 3.52 , 1.83 , 2.33 | 1.47 | 1.74 | 2.19 | 2.71 | 3.52 | 1.83 | 2.33 |
2费占营收比(%) 9.76 , 8.97 , 9.85 , 8.96 , 9.29 , 8.68 , 9.44 | 9.76 | 8.97 | 9.85 | 8.96 | 9.29 | 8.68 | 9.44 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.29%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-12-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.57 , 0.7 , 0.61 , 0.63 , 0.91 , 0.42 | 0.57 | 0.7 | 0.61 | 0.63 | 0.91 | 0.42 | 3.42 |
营业外支出占比(%) 0.19 , 0.06 , 0.47 , 0.2 , 0.34 , 0.07 , 0.0 | 0.19 | 0.06 | 0.47 | 0.2 | 0.34 | 0.07 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-12-15上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.08 |
减值损失合计增幅(%) 100.0 , 50.0 , -0.0 , 33.33 , 25.0 | 100.0 | 50.0 | -0.0 | 33.33 | 25.0 | -40.0 | 37.97(年化) |
营业利润(亿) 0.56 , 0.67 , 0.56 , 0.63 , 0.85 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 0.63 | 0.85 | 0.42 | 3.27 |
营业利润增幅(%) 60.0 , 19.64 , -16.42 , 12.5 , 34.92 | 60.0 | 19.64 | -16.42 | 12.5 | 34.92 | -50.59 | 19.42(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.86 , 3.2 , 5.65 , 6.74 , 6.4 | 3.86 | 3.2 | 5.65 | 6.74 | 6.4 | 8.05 | 5.2 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 5.2%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。