就 x源制药 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-04-04上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.11 , 3.67 , 4.21 , 4.43 , 4.48 , 2.37 | 3.11 | 3.67 | 4.21 | 4.43 | 4.48 | 2.37 | 3.98 |
营收增幅(%) 14.57 , 18.02 , 14.67 , 5.22 , 1.07 , 5.64 | 14.57 | 18.02 | 14.67 | 5.22 | 1.07 | 5.64 | 10.52(年化) |
毛利率(%) 45.5 , 50.06 , 42.1 , 40.94 , 47.25 , 40.87 | 45.5 | 50.06 | 42.1 | 40.94 | 47.25 | 40.87 | 45.17 |
毛利率增幅(%) 23.41 , 10.02 , -15.9 , -2.76 , 15.41 , -13.5 | 23.41 | 10.02 | -15.9 | -2.76 | 15.41 | -13.5 | 5.09(年化) |
所在行业毛利率(%) 33.89 , 35.54 , 33.05 , 30.77 , 29.55 , 28.88 | 33.89 | 35.54 | 33.05 | 30.77 | 29.55 | 28.88 | 32.56 |
下游占款-被占(亿) 0.86 , 0.49 , 0.42 , 0.59 , 0.67 , 0.74 | 0.86 | 0.49 | 0.42 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.61 |
上游占款-占有(亿) 0.54 , 0.42 , 0.64 , 0.58 , 0.54 , 0.5 | 0.54 | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.54 |
上下游净占款(亿) -0.32 , -0.07 , 0.21 , -0.01 , -0.14 , -0.24 | -0.32 | -0.07 | 0.21 | -0.01 | -0.14 | -0.24 | -0.07 |
上下游净占款占比(%) -10.27 , -1.91 , 5.1 , -0.23 , -3.07 , -10.12 | -10.27 | -1.91 | 5.1 | -0.23 | -3.07 | -10.12 | -1.76 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 47.25%
,近5
年毛利率年化增幅5.09%
,
公司当前毛率水平较高,趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,表现优秀。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.76%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.09%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.4 , 0.81 , 0.9 , 0.98 , 0.8 , 0.41 | 0.4 | 0.81 | 0.9 | 0.98 | 0.8 | 0.41 | 3.89 |
营业外收入占比(%) 2.27 , 3.56 , 0.53 , 0.29 , 0.39 , 0.14 , 1.03 | 2.27 | 3.56 | 0.53 | 0.29 | 0.39 | 0.14 | 1.03 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.04 , 0.06 , 0.03 , 0.05 , 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.25 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 4.21 , 3.53 , 3.58 , 2.21 , 1.29 | 3.97 | 4.21 | 3.53 | 3.58 | 2.21 | 1.29 | 17.5 |
行业营业外收入占比(%) 1.78 , 0.91 , 1.68 , 0.71 , 2.15 , 0.52 | 1.78 | 0.91 | 1.68 | 0.71 | 2.15 | 0.52 | 1.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.03%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.28 , 0.34 , 0.39 , 0.28 , 0.38 , 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.38 | 0.18 | 0.33 |
销售费用(亿) 0.35 , 0.4 , 0.26 , 0.29 , 0.63 , 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.26 | 0.29 | 0.63 | 0.35 | 0.39 |
营业收入(亿) 3.11 , 3.67 , 4.21 , 4.43 , 4.48 , 2.37 , 3.98 | 3.11 | 3.67 | 4.21 | 4.43 | 4.48 | 2.37 | 3.98 |
2费占营收比(%) 20.11 , 20.05 , 15.4 , 12.83 , 22.59 , 22.44 , 18.09 | 20.11 | 20.05 | 15.4 | 12.83 | 22.59 | 22.44 | 18.09 |
所在行业2费占营收比(%) 15.16 , 14.01 , 12.67 , 12.34 , 12.99 , 11.88 , 13.29 | 15.16 | 14.01 | 12.67 | 12.34 | 12.99 | 11.88 | 13.29 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 22.59%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(12.99%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.4 , 0.81 , 0.9 , 0.98 , 0.8 , 0.41 | 0.4 | 0.81 | 0.9 | 0.98 | 0.8 | 0.41 | 3.89 |
营业外支出占比(%) 0.75 , 0.52 , 0.42 , 0.16 , 0.87 , 4.39 , 0.26 | 0.75 | 0.52 | 0.42 | 0.16 | 0.87 | 4.39 | 0.26 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.14 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 4.21 , 3.53 , 3.58 , 2.21 , 1.29 | 3.97 | 4.21 | 3.53 | 3.58 | 2.21 | 1.29 | 17.5 |
行业营业外支出占比(%) 1.78 , 0.91 , 1.68 , 0.71 , 2.15 , 0.52 | 1.78 | 0.91 | 1.68 | 0.71 | 2.15 | 0.52 | 2.69 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.26%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-04上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.07 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
信用减值损失(亿) 0.0 , -0.01 , -0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 |
减值损失合计增幅(%) 40.0 , -85.71 , -100.0 , 0 , -0.0 | 40.0 | -85.71 | -100.0 | 0 | -0.0 | -66.67 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.39 , 0.79 , 0.9 , 0.98 , 0.8 | 0.39 | 0.79 | 0.9 | 0.98 | 0.8 | 0.42 | 3.86 |
营业利润增幅(%) 62.5 , 102.56 , 13.92 , 8.89 , -18.37 | 62.5 | 102.56 | 13.92 | 8.89 | -18.37 | -47.5 | 27.22(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 17.3 , 0.87 , 0.1 , 3.62 , 4.36 | 17.3 | 0.87 | 0.1 | 3.62 | 4.36 | 2.67 | 3.63 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.63%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。