就 x尔高 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-09-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.31 , 5.24 , 8.61 , 8.37 , 8.23 , 4.5 | 3.31 | 5.24 | 8.61 | 8.37 | 8.23 | 4.5 | 6.75 |
营收增幅(%) 0.0 , 58.32 , 64.32 , -2.84 , -1.69 , 12.1 | 0.0 | 58.32 | 64.32 | -2.84 | -1.69 | 12.1 | 19.97(年化) |
毛利率(%) 23.22 , 25.14 , 20.29 , 24.0 , 22.97 , 22.79 | 23.22 | 25.14 | 20.29 | 24.0 | 22.97 | 22.79 | 23.12 |
毛利率增幅(%) 0 , 8.27 , -19.29 , 18.28 , -4.29 , -0.78 | - | 8.27 | -19.29 | 18.28 | -4.29 | -0.78 | -0.27(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 1.1 , 1.74 , 2.65 , 2.58 , 2.87 , 2.91 | 1.1 | 1.74 | 2.65 | 2.58 | 2.87 | 2.91 | 2.19 |
上游占款-占有(亿) 3.11 , 3.45 , 5.19 , 2.73 , 3.71 , 4.04 | 3.11 | 3.45 | 5.19 | 2.73 | 3.71 | 4.04 | 3.64 |
上下游净占款(亿) 2.01 , 1.71 , 2.54 , 0.15 , 0.84 , 1.13 | 2.01 | 1.71 | 2.54 | 0.15 | 0.84 | 1.13 | 1.45 |
上下游净占款占比(%) 60.69 , 32.71 , 29.52 , 1.79 , 10.25 , 25.03 | 60.69 | 32.71 | 29.52 | 1.79 | 10.25 | 25.03 | 21.48 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.97%
,近5
年毛利率年化增幅-0.27%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为21.48%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.27%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-09-06上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.18 , 0.58 , 0.71 , 0.99 , 1.01 , 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.71 | 0.99 | 1.01 | 0.43 | 3.47 |
营业外收入占比(%) 0.02 , 1.05 , 0.06 , 0.32 , 0.32 , 0.44 , 0.29 | 0.02 | 1.05 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.29 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.29%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-09-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.22 , 0.25 , 0.35 , 0.37 , 0.42 , 0.3 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.3 | 0.32 |
销售费用(亿) 0.07 , 0.07 , 0.12 , 0.17 , 0.18 , 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |
营业收入(亿) 3.31 , 5.24 , 8.61 , 8.37 , 8.23 , 4.5 , 6.75 | 3.31 | 5.24 | 8.61 | 8.37 | 8.23 | 4.5 | 6.75 |
2费占营收比(%) 8.87 , 6.09 , 5.42 , 6.5 , 7.31 , 9.03 , 6.52 | 8.87 | 6.09 | 5.42 | 6.5 | 7.31 | 9.03 | 6.52 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.31%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-09-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.18 , 0.58 , 0.71 , 0.99 , 1.01 , 0.43 | 0.18 | 0.58 | 0.71 | 0.99 | 1.01 | 0.43 | 3.47 |
营业外支出占比(%) 5.44 , 2.11 , 1.04 , 0.51 , 0.41 , 0.53 , 1.15 | 5.44 | 2.11 | 1.04 | 0.51 | 0.41 | 0.53 | 1.15 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.15%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-09-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.07 , 0.07 , 0.13 , 0.18 , 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.61 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , 0.05 , -0.01 , 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.11 |
减值损失合计增幅(%) 0 , 11.11 , 80.0 , -5.56 , 5.88 | - | 11.11 | 80.0 | -5.56 | 5.88 | -0.0 | 18.92(年化) |
营业利润(亿) 0.18 , 0.58 , 0.72 , 0.99 , 1.01 | 0.18 | 0.58 | 0.72 | 0.99 | 1.01 | 0.43 | 3.48 |
营业利润增幅(%) 0 , 222.22 , 24.14 , 37.5 , 2.02 | - | 222.22 | 24.14 | 37.5 | 2.02 | -57.43 | 53.91(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 45.52 , 16.11 , 25.25 , 17.78 , 18.25 | 45.52 | 16.11 | 25.25 | 17.78 | 18.25 | 43.25 | 20.69 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 20.69%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。