就 x豪新材 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-09-28上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.56 , 8.38 , 12.71 , 13.35 , 12.77 , 6.82 | 7.56 | 8.38 | 12.71 | 13.35 | 12.77 | 6.82 | 10.95 |
营收增幅(%) 28.51 , 10.9 , 51.59 , 5.01 , -4.34 , 14.75 | 28.51 | 10.9 | 51.59 | 5.01 | -4.34 | 14.75 | 16.76(年化) |
毛利率(%) 15.32 , 16.52 , 23.86 , 11.08 , 2.89 , 4.63 | 15.32 | 16.52 | 23.86 | 11.08 | 2.89 | 4.63 | 13.93 |
毛利率增幅(%) -8.7 , 7.83 , 44.43 , -53.56 , -73.92 , 60.21 | -8.7 | 7.83 | 44.43 | -53.56 | -73.92 | 60.21 | -29.66(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 3.93 , 4.24 , 5.11 , 5.93 , 5.97 , 6.43 | 3.93 | 4.24 | 5.11 | 5.93 | 5.97 | 6.43 | 5.04 |
上游占款-占有(亿) 1.37 , 1.0 , 1.73 , 2.95 , 2.75 , 3.87 | 1.37 | 1.0 | 1.73 | 2.95 | 2.75 | 3.87 | 1.96 |
上下游净占款(亿) -2.56 , -3.25 , -3.38 , -2.98 , -3.22 , -2.56 | -2.56 | -3.25 | -3.38 | -2.98 | -3.22 | -2.56 | -3.08 |
上下游净占款占比(%) -33.82 , -38.71 , -26.59 , -22.33 , -25.21 , -37.59 | -33.82 | -38.71 | -26.59 | -22.33 | -25.21 | -37.59 | -28.13 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 2.89%
,近5
年毛利率年化增幅-29.66%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-28.13%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-29.66%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.28 , 0.66 , 1.87 , 0.62 , -0.46 , 0.01 | 0.28 | 0.66 | 1.87 | 0.62 | -0.46 | 0.01 | 2.97 |
营业外收入占比(%) 2.02 , 0.99 , 0.59 , 0.08 , -1.35 , 7.24 , 1.35 | 2.02 | 0.99 | 0.59 | 0.08 | -1.35 | 7.24 | 1.35 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.35%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.11 , 0.14 , 0.25 , 0.16 , 0.17 , 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.17 |
销售费用(亿) 0.1 , 0.05 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
营业收入(亿) 7.56 , 8.38 , 12.71 , 13.35 , 12.77 , 6.82 , 10.95 | 7.56 | 8.38 | 12.71 | 13.35 | 12.77 | 6.82 | 10.95 |
2费占营收比(%) 2.82 , 2.29 , 2.5 , 1.67 , 1.96 , 1.79 , 2.19 | 2.82 | 2.29 | 2.5 | 1.67 | 1.96 | 1.79 | 2.19 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 1.96%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.28 , 0.66 , 1.87 , 0.62 , -0.46 , 0.01 | 0.28 | 0.66 | 1.87 | 0.62 | -0.46 | 0.01 | 2.97 |
营业外支出占比(%) 6.79 , 3.1 , 0.63 , 0.05 , -0.7 , 1.31 , 1.68 | 6.79 | 3.1 | 0.63 | 0.05 | -0.7 | 1.31 | 1.68 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.68%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-09-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.06 , 0.03 , 0.05 , 0.06 , 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.3 |
信用减值损失(亿) 0.1 , -0.05 , 0.09 , 0.02 , 0.04 | 0.1 | -0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.2 |
减值损失合计增幅(%) 100.0 , -112.5 , 800.0 , -42.86 , 75.0 | 100.0 | -112.5 | 800.0 | -42.86 | 75.0 | -21.43 | -217.61(年化) |
营业利润(亿) 0.3 , 0.67 , 1.87 , 0.62 , -0.46 | 0.3 | 0.67 | 1.87 | 0.62 | -0.46 | 0.01 | 3.0 |
营业利润增幅(%) 20.0 , 123.33 , 179.1 , -66.84 , -174.19 | 20.0 | 123.33 | 179.1 | -66.84 | -174.19 | 102.17 | -212.97(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 52.85 , -4.36 , 7.98 , 11.9 , -30.44 | 52.85 | -4.36 | 7.98 | 11.9 | -30.44 | 1323.4 | 16.67 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 16.67%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。