就 x地海洋 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-09-28上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.48 , 4.78 , 5.27 , 8.0 , 9.38 , 4.31 | 4.48 | 4.78 | 5.27 | 8.0 | 9.38 | 4.31 | 6.38 |
营收增幅(%) 36.4 , 6.8 , 10.32 , 51.67 , 17.18 , 2.79 | 36.4 | 6.8 | 10.32 | 51.67 | 17.18 | 2.79 | 23.36(年化) |
毛利率(%) 31.12 , 32.51 , 27.55 , 21.9 , 17.9 , 22.04 | 31.12 | 32.51 | 27.55 | 21.9 | 17.9 | 22.04 | 26.2 |
毛利率增幅(%) -8.2 , 4.47 , -15.26 , -20.51 , -18.26 , 23.13 | -8.2 | 4.47 | -15.26 | -20.51 | -18.26 | 23.13 | -11.99(年化) |
所在行业毛利率(%) 25.96 , 27.07 , 24.42 , 24.7 , 24.86 , 25.07 | 25.96 | 27.07 | 24.42 | 24.7 | 24.86 | 25.07 | 25.4 |
下游占款-被占(亿) 3.61 , 4.33 , 4.43 , 4.9 , 5.82 , 6.39 | 3.61 | 4.33 | 4.43 | 4.9 | 5.82 | 6.39 | 4.62 |
上游占款-占有(亿) 1.65 , 1.49 , 1.75 , 1.2 , 1.08 , 0.92 | 1.65 | 1.49 | 1.75 | 1.2 | 1.08 | 0.92 | 1.43 |
上下游净占款(亿) -1.95 , -2.84 , -2.68 , -3.7 , -4.74 , -5.47 | -1.95 | -2.84 | -2.68 | -3.7 | -4.74 | -5.47 | -3.18 |
上下游净占款占比(%) -43.65 , -59.47 , -50.85 , -46.21 , -50.59 , -126.95 | -43.65 | -59.47 | -50.85 | -46.21 | -50.59 | -126.95 | -49.84 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 17.9%
,近5
年毛利率年化增幅-11.99%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-49.84%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-11.99%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-09-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.75 , 0.98 , 0.49 , 0.55 , 0.6 , 0.33 | 0.75 | 0.98 | 0.49 | 0.55 | 0.6 | 0.33 | 3.37 |
营业外收入占比(%) 0.74 , 2.3 , 2.02 , 2.33 , 0.07 , 0.86 , 1.48 | 0.74 | 2.3 | 2.02 | 2.33 | 0.07 | 0.86 | 1.48 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.18 , 0.27 , 0.08 , 0.04 , 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.82 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外收入占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 4.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.48%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-09-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.27 , 0.26 , 0.37 , 0.49 , 0.53 , 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.49 | 0.53 | 0.25 | 0.38 |
销售费用(亿) 0.06 , 0.08 , 0.09 , 0.13 , 0.14 , 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.1 |
营业收入(亿) 4.48 , 4.78 , 5.27 , 8.0 , 9.38 , 4.31 , 6.38 | 4.48 | 4.78 | 5.27 | 8.0 | 9.38 | 4.31 | 6.38 |
2费占营收比(%) 7.29 , 7.1 , 8.74 , 7.74 , 7.14 , 7.51 , 7.52 | 7.29 | 7.1 | 8.74 | 7.74 | 7.14 | 7.51 | 7.52 |
所在行业2费占营收比(%) 7.68 , 6.88 , 6.17 , 6.45 , 6.83 , 5.73 , 6.69 | 7.68 | 6.88 | 6.17 | 6.45 | 6.83 | 5.73 | 6.69 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.14%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.83%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-09-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.75 , 0.98 , 0.49 , 0.55 , 0.6 , 0.33 | 0.75 | 0.98 | 0.49 | 0.55 | 0.6 | 0.33 | 3.37 |
营业外支出占比(%) 0.69 , 0.61 , 0.61 , 0.53 , 0.1 , 0.1 , 0.59 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.1 | 0.1 | 0.59 |
行业平均营业外支出(亿) 0.71 , 0.27 , 0.09 , 0.06 , 0.07 , 0.02 | 0.71 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 1.2 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外支出占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 5.97 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.59%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-09-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.02 , 0.04 , 0.03 , 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.14 |
信用减值损失(亿) 0.22 , 0.25 , 0.16 , 0.35 , 0.1 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.35 | 0.1 | 0.16 | 1.08 |
减值损失合计增幅(%) 0 , 12.5 , -25.93 , 90.0 , -65.79 | 0 | 12.5 | -25.93 | 90.0 | -65.79 | 38.46 | -11.54(年化) |
营业利润(亿) 0.75 , 0.96 , 0.49 , 0.54 , 0.6 | 0.75 | 0.96 | 0.49 | 0.54 | 0.6 | 0.33 | 3.34 |
营业利润增幅(%) -3.85 , 28.0 , -48.96 , 10.2 , 11.11 | -3.85 | 28.0 | -48.96 | 10.2 | 11.11 | -45.0 | -5.11(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 32.26 , 28.25 , 39.7 , 70.31 , 20.86 | 32.26 | 28.25 | 39.7 | 70.31 | 20.86 | 55.14 | 36.53 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 36.53%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。