就 x电科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-06-22上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 5.1 , 4.38 , 5.12 , 6.35 , 5.75 , 5.6 | 5.1 | 4.38 | 5.12 | 6.35 | 5.75 | 5.6 | 5.34 |
营收增幅(%) -12.49 , -14.06 , 16.78 , 24.09 , -9.43 , 298.32 | -12.49 | -14.06 | 16.78 | 24.09 | -9.43 | 298.32 | -0.26(年化) |
毛利率(%) 22.48 , 23.51 , 20.27 , 20.87 , 12.54 , 15.91 | 22.48 | 23.51 | 20.27 | 20.87 | 12.54 | 15.91 | 19.93 |
毛利率增幅(%) 6.04 , 4.58 , -13.78 , 2.96 , -39.91 , 26.87 | 6.04 | 4.58 | -13.78 | 2.96 | -39.91 | 26.87 | -9.97(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.51 , 21.83 , 26.31 , 30.72 , 25.67 , 21.8 | 23.51 | 21.83 | 26.31 | 30.72 | 25.67 | 21.8 | 25.61 |
下游占款-被占(亿) 3.4 , 3.42 , 4.43 , 3.0 , 4.52 , 6.31 | 3.4 | 3.42 | 4.43 | 3.0 | 4.52 | 6.31 | 3.75 |
上游占款-占有(亿) 1.37 , 0.97 , 1.59 , 0.76 , 1.12 , 2.05 | 1.37 | 0.97 | 1.59 | 0.76 | 1.12 | 2.05 | 1.16 |
上下游净占款(亿) -2.03 , -2.45 , -2.84 , -2.24 , -3.4 , -4.27 | -2.03 | -2.45 | -2.84 | -2.24 | -3.4 | -4.27 | -2.59 |
上下游净占款占比(%) -39.86 , -55.86 , -55.54 , -35.25 , -59.11 , -76.19 | -39.86 | -55.86 | -55.54 | -35.25 | -59.11 | -76.19 | -48.5 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 12.54%
,近5
年毛利率年化增幅-9.97%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-48.5%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-9.97%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.52 , 0.56 , 0.59 , 0.72 , 0.06 , 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.06 | 0.48 | 2.45 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.37 , 0.02 , 0.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.2 , 0.17 , 0.1 , 0.13 , 0.14 , 0.07 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.74 |
行业平均利润总额(亿) 1.49 , 2.76 , 6.22 , 12.27 , 8.5 , 3.01 | 1.49 | 2.76 | 6.22 | 12.27 | 8.5 | 3.01 | 31.24 |
行业营业外收入占比(%) 13.17 , 6.22 , 1.61 , 1.02 , 1.6 , 2.27 | 13.17 | 6.22 | 1.61 | 1.02 | 1.6 | 2.27 | 2.37 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.14 , 0.1 , 0.11 , 0.16 , 0.2 , 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.14 |
销售费用(亿) 0.2 , 0.16 , 0.1 , 0.16 , 0.11 , 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.15 |
营业收入(亿) 5.1 , 4.38 , 5.12 , 6.35 , 5.75 , 5.6 , 5.34 | 5.1 | 4.38 | 5.12 | 6.35 | 5.75 | 5.6 | 5.34 |
2费占营收比(%) 6.6 , 5.85 , 4.01 , 5.07 , 5.53 , 4.21 , 5.43 | 6.6 | 5.85 | 4.01 | 5.07 | 5.53 | 4.21 | 5.43 |
所在行业2费占营收比(%) 13.08 , 10.79 , 9.93 , 8.15 , 8.5 , 8.39 , 9.66 | 13.08 | 10.79 | 9.93 | 8.15 | 8.5 | 8.39 | 9.66 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.53%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.5%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.52 , 0.56 , 0.59 , 0.72 , 0.06 , 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.06 | 0.48 | 2.45 |
营业外支出占比(%) 0.04 , 0.11 , 1.61 , 5.54 , 4.44 , 0.02 , 2.04 | 0.04 | 0.11 | 1.61 | 5.54 | 4.44 | 0.02 | 2.04 |
行业平均营业外支出(亿) 0.21 , 0.29 , 0.21 , 0.2 , 0.18 , 0.05 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | 1.09 |
行业平均利润总额(亿) 1.49 , 2.76 , 6.22 , 12.27 , 8.5 , 3.01 | 1.49 | 2.76 | 6.22 | 12.27 | 8.5 | 3.01 | 31.24 |
行业营业外支出占比(%) 13.17 , 6.22 , 1.61 , 1.02 , 1.6 , 2.27 | 13.17 | 6.22 | 1.61 | 1.02 | 1.6 | 2.27 | 3.49 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.04%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-22上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.03 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | -0.0 | 0.09 |
信用减值损失(亿) 0.02 , -0.01 , 0.09 , -0.07 , 0.11 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
减值损失合计增幅(%) -42.86 , -75.0 , 800.0 , -144.44 , 425.0 | -42.86 | -75.0 | 800.0 | -144.44 | 425.0 | -30.77 | -224.57(年化) |
营业利润(亿) 0.52 , 0.56 , 0.6 , 0.76 , 0.06 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.76 | 0.06 | 0.48 | 2.5 |
营业利润增幅(%) -8.77 , 7.69 , 7.14 , 26.67 , -92.11 | -8.77 | 7.69 | 7.14 | 26.67 | -92.11 | 700.0 | -36.26(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.65 , 0.49 , 14.8 , -5.33 , 221.39 | 7.65 | 0.49 | 14.8 | -5.33 | 221.39 | 18.87 | 9.2 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.2%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。