就 x泰妮 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-03-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 19.44 , 26.36 , 40.22 , 50.14 , 55.22 , 28.05 | 19.44 | 26.36 | 40.22 | 50.14 | 55.22 | 28.05 | 38.28 |
营收增幅(%) 56.69 , 35.64 , 52.57 , 24.65 , 10.14 , 18.45 | 56.69 | 35.64 | 52.57 | 24.65 | 10.14 | 18.45 | 34.81(年化) |
毛利率(%) 80.22 , 76.25 , 76.01 , 75.21 , 73.9 , 72.59 | 80.22 | 76.25 | 76.01 | 75.21 | 73.9 | 72.59 | 76.32 |
毛利率增幅(%) -1.16 , -4.95 , -0.31 , -1.05 , -1.74 , -1.77 | -1.16 | -4.95 | -0.31 | -1.05 | -1.74 | -1.77 | -1.86(年化) |
所在行业毛利率(%) 60.96 , 58.39 , 61.88 , 63.42 , 64.15 , 66.12 | 60.96 | 58.39 | 61.88 | 63.42 | 64.15 | 66.12 | 61.76 |
下游占款-被占(亿) 1.26 , 2.16 , 2.94 , 3.12 , 6.56 , 7.51 | 1.26 | 2.16 | 2.94 | 3.12 | 6.56 | 7.51 | 3.21 |
上游占款-占有(亿) 1.03 , 1.71 , 4.33 , 4.3 , 4.52 , 3.35 | 1.03 | 1.71 | 4.33 | 4.3 | 4.52 | 3.35 | 3.18 |
上下游净占款(亿) -0.22 , -0.45 , 1.39 , 1.19 , -2.04 , -4.16 | -0.22 | -0.45 | 1.39 | 1.19 | -2.04 | -4.16 | -0.03 |
上下游净占款占比(%) -1.14 , -1.7 , 3.46 , 2.37 , -3.69 , -14.85 | -1.14 | -1.7 | 3.46 | 2.37 | -3.69 | -14.85 | -0.08 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 73.9%
,近5
年毛利率年化增幅-1.86%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.08%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.86%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.11 , 0.09 , 0.02 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.24 |
利润总额(亿) 5.02 , 6.48 , 10.18 , 12.14 , 8.69 , 5.34 | 5.02 | 6.48 | 10.18 | 12.14 | 8.69 | 5.34 | 42.51 |
营业外收入占比(%) 0.12 , 0.11 , 1.07 , 0.74 , 0.25 , 0.12 , 0.56 | 0.12 | 0.11 | 1.07 | 0.74 | 0.25 | 0.12 | 0.56 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.02 , 0.07 , 0.03 , 0.04 , 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 3.7 , 3.86 , 5.17 , 5.38 , 6.35 , 3.4 | 3.7 | 3.86 | 5.17 | 5.38 | 6.35 | 3.4 | 24.46 |
行业营业外收入占比(%) 0.71 , 0.54 , 1.3 , 0.63 , 0.63 , 0.99 | 0.71 | 0.54 | 1.3 | 0.63 | 0.63 | 0.99 | 0.78 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.56%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-25上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.37 , 1.69 , 2.45 , 3.43 , 4.13 , 1.75 | 1.37 | 1.69 | 2.45 | 3.43 | 4.13 | 1.75 | 2.61 |
销售费用(亿) 8.43 , 11.07 , 16.81 , 20.48 , 26.1 , 12.77 | 8.43 | 11.07 | 16.81 | 20.48 | 26.1 | 12.77 | 16.58 |
营业收入(亿) 19.44 , 26.36 , 40.22 , 50.14 , 55.22 , 28.05 , 38.28 | 19.44 | 26.36 | 40.22 | 50.14 | 55.22 | 28.05 | 38.28 |
2费占营收比(%) 50.43 , 48.39 , 47.89 , 47.69 , 54.74 , 51.78 , 50.13 | 50.43 | 48.39 | 47.89 | 47.69 | 54.74 | 51.78 | 50.13 |
所在行业2费占营收比(%) 49.04 , 45.94 , 47.55 , 47.65 , 47.85 , 49.18 , 47.63 | 49.04 | 45.94 | 47.55 | 47.65 | 47.85 | 49.18 | 47.63 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 54.74%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(47.85%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-25上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.03 , 0.09 , 0.07 , 0.11 , 0.09 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.3 |
利润总额(亿) 5.02 , 6.48 , 10.18 , 12.14 , 8.69 , 5.34 | 5.02 | 6.48 | 10.18 | 12.14 | 8.69 | 5.34 | 42.51 |
营业外支出占比(%) 0.09 , 0.4 , 0.86 , 0.59 , 1.3 , 1.61 , 0.71 | 0.09 | 0.4 | 0.86 | 0.59 | 1.3 | 1.61 | 0.71 |
行业平均营业外支出(亿) 0.02 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 3.7 , 3.86 , 5.17 , 5.38 , 6.35 , 3.4 | 3.7 | 3.86 | 5.17 | 5.38 | 6.35 | 3.4 | 24.46 |
行业营业外支出占比(%) 0.71 , 0.54 , 1.3 , 0.63 , 0.63 , 0.99 | 0.71 | 0.54 | 1.3 | 0.63 | 0.63 | 0.99 | 0.78 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.71%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-03-25上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 0.09 , 0.12 , 0.19 , 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.07 | 0.73 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.05 , 0.05 , -0.01 , 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.24 |
减值损失合计增幅(%) 40.0 , 0.0 , 21.43 , 5.88 , 88.89 | 40.0 | 0.0 | 21.43 | 5.88 | 88.89 | -58.82 | 27.73(年化) |
营业利润(亿) 5.02 , 6.5 , 10.16 , 12.12 , 8.78 | 5.02 | 6.5 | 10.16 | 12.12 | 8.78 | 5.42 | 42.58 |
营业利润增幅(%) 60.38 , 29.48 , 56.31 , 19.29 , -27.56 | 60.38 | 29.48 | 56.31 | 19.29 | -27.56 | -38.27 | 22.91(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.73 , 2.24 , 1.69 , 1.51 , 3.92 | 2.73 | 2.24 | 1.69 | 1.51 | 3.92 | 2.65 | 2.28 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.28%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。