就 x骐环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-01-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 5.53 , 5.87 , 6.35 , 4.3 , 3.51 , 1.03 | 5.53 | 5.87 | 6.35 | 4.3 | 3.51 | 1.03 | 5.11 |
营收增幅(%) 5.27 , 6.2 , 8.03 , -32.29 , -18.42 , -46.83 | 5.27 | 6.2 | 8.03 | -32.29 | -18.42 | -46.83 | -7.78(年化) |
毛利率(%) 29.17 , 26.97 , 26.48 , 30.09 , 27.88 , 28.89 | 29.17 | 26.97 | 26.48 | 30.09 | 27.88 | 28.89 | 28.12 |
毛利率增幅(%) 4.36 , -7.54 , -1.82 , 13.63 , -7.34 , 3.62 | 4.36 | -7.54 | -1.82 | 13.63 | -7.34 | 3.62 | -0.05(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.63 , 31.16 , 29.67 , 29.61 , 29.22 , 32.71 | 30.63 | 31.16 | 29.67 | 29.61 | 29.22 | 32.71 | 30.06 |
下游占款-被占(亿) 3.77 , 5.98 , 5.08 , 4.36 , 4.33 , 4.27 | 3.77 | 5.98 | 5.08 | 4.36 | 4.33 | 4.27 | 4.7 |
上游占款-占有(亿) 3.92 , 3.77 , 3.81 , 3.61 , 3.28 , 2.93 | 3.92 | 3.77 | 3.81 | 3.61 | 3.28 | 2.93 | 3.68 |
上下游净占款(亿) 0.15 , -2.21 , -1.27 , -0.74 , -1.05 , -1.34 | 0.15 | -2.21 | -1.27 | -0.74 | -1.05 | -1.34 | -1.02 |
上下游净占款占比(%) 2.67 , -37.57 , -19.99 , -17.33 , -29.94 , -129.87 | 2.67 | -37.57 | -19.99 | -17.33 | -29.94 | -129.87 | -19.96 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.88%
,近5
年毛利率年化增幅-0.05%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-19.96%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.05%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.82 , 0.85 , 0.85 , 0.5 , 0.07 , -0.15 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.5 | 0.07 | -0.15 | 3.09 |
营业外收入占比(%) 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.34 , 19.55 , -0.06 , 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.34 | 19.55 | -0.06 | 0.32 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.13 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外收入占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 2.57 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.32%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.28 , 0.26 , 0.35 , 0.4 , 0.42 , 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.4 | 0.42 | 0.21 | 0.34 |
销售费用(亿) 0.13 , 0.05 , 0.08 , 0.13 , 0.12 , 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.1 |
营业收入(亿) 5.53 , 5.87 , 6.35 , 4.3 , 3.51 , 1.03 , 5.11 | 5.53 | 5.87 | 6.35 | 4.3 | 3.51 | 1.03 | 5.11 |
2费占营收比(%) 7.48 , 5.27 , 6.78 , 12.3 , 15.51 , 25.68 , 8.61 | 7.48 | 5.27 | 6.78 | 12.3 | 15.51 | 25.68 | 8.61 |
所在行业2费占营收比(%) 9.93 , 9.44 , 9.13 , 8.81 , 8.76 , 9.0 , 9.15 | 9.93 | 9.44 | 9.13 | 8.81 | 8.76 | 9.0 | 9.15 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.51%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.82 , 0.85 , 0.85 , 0.5 , 0.07 , -0.15 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.5 | 0.07 | -0.15 | 3.09 |
营业外支出占比(%) 0.79 , 0.21 , 0.03 , 0.62 , 0.78 , -0.08 , 0.32 | 0.79 | 0.21 | 0.03 | 0.62 | 0.78 | -0.08 | 0.32 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.04 , 0.08 , 0.1 , 0.05 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外支出占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 1.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.32%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , -0.0 , -0.01 , -0.0 | 0.0 | 0.01 | -0.0 | -0.01 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) 0.05 , 0.03 , 0.08 , 0.14 , 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.03 | 0.51 |
减值损失合计增幅(%) -61.54 , -20.0 , 100.0 , 62.5 , 61.54 | -61.54 | -20.0 | 100.0 | 62.5 | 61.54 | -85.71 | 10.07(年化) |
营业利润(亿) 0.82 , 0.85 , 0.85 , 0.5 , 0.05 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.5 | 0.05 | -0.15 | 3.07 |
营业利润增幅(%) 12.33 , 3.66 , 0.0 , -41.18 , -90.0 | 12.33 | 3.66 | 0.0 | -41.18 | -90.0 | -400.0 | -41.5(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.33 , 4.38 , 9.02 , 25.04 , 385.19 | 6.33 | 4.38 | 9.02 | 25.04 | 385.19 | -23.06 | 16.61 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 16.61%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。