就 x倍亿 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-08-24上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 9.13 , 12.64 , 22.68 , 29.48 , 34.52 , 16.5 | 9.13 | 12.64 | 22.68 | 29.48 | 34.52 | 16.5 | 21.69 |
营收增幅(%) -14.52 , 38.41 , 79.44 , 30.01 , 17.08 , 5.27 | -14.52 | 38.41 | 79.44 | 30.01 | 17.08 | 5.27 | 26.44(年化) |
毛利率(%) 14.98 , 11.0 , 10.91 , 12.02 , 12.4 , 13.39 | 14.98 | 11.0 | 10.91 | 12.02 | 12.4 | 13.39 | 12.26 |
毛利率增幅(%) 5.94 , -26.57 , -0.82 , 10.17 , 3.16 , 7.98 | 5.94 | -26.57 | -0.82 | 10.17 | 3.16 | 7.98 | -2.59(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.75 , 16.15 , 15.85 , 15.98 , 17.66 , 18.04 | 17.75 | 16.15 | 15.85 | 15.98 | 17.66 | 18.04 | 16.68 |
下游占款-被占(亿) 2.62 , 4.7 , 7.49 , 9.54 , 10.7 , 10.67 | 2.62 | 4.7 | 7.49 | 9.54 | 10.7 | 10.67 | 7.01 |
上游占款-占有(亿) 1.11 , 0.84 , 1.96 , 0.79 , 1.95 , 2.58 | 1.11 | 0.84 | 1.96 | 0.79 | 1.95 | 2.58 | 1.33 |
上下游净占款(亿) -1.51 , -3.86 , -5.53 , -8.75 , -8.75 , -8.09 | -1.51 | -3.86 | -5.53 | -8.75 | -8.75 | -8.09 | -5.68 |
上下游净占款占比(%) -16.49 , -30.54 , -24.39 , -29.69 , -25.35 , -49.04 | -16.49 | -30.54 | -24.39 | -29.69 | -25.35 | -49.04 | -26.19 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 12.4%
,近5
年毛利率年化增幅-2.59%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-26.19%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.59%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.08 , 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.23 |
利润总额(亿) 0.7 , 0.62 , 0.96 , 1.61 , 1.95 , 1.05 | 0.7 | 0.62 | 0.96 | 1.61 | 1.95 | 1.05 | 5.84 |
营业外收入占比(%) 10.46 , 5.87 , 1.84 , 1.49 , 4.12 , 2.08 , 3.94 | 10.46 | 5.87 | 1.84 | 1.49 | 4.12 | 2.08 | 3.94 |
行业平均营业外收入(亿) 0.22 , 0.16 , 0.03 , 0.11 , 0.05 , 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.57 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外收入占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -6.56 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.94%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.19 , 0.24 , 0.35 , 0.48 , 0.7 , 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 0.32 | 0.39 |
销售费用(亿) 0.17 , 0.12 , 0.2 , 0.12 , 0.25 , 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 0.09 | 0.17 |
营业收入(亿) 9.13 , 12.64 , 22.68 , 29.48 , 34.52 , 16.5 , 21.69 | 9.13 | 12.64 | 22.68 | 29.48 | 34.52 | 16.5 | 21.69 |
2费占营收比(%) 3.89 , 2.84 , 2.42 , 2.04 , 2.75 , 2.49 , 2.58 | 3.89 | 2.84 | 2.42 | 2.04 | 2.75 | 2.49 | 2.58 |
所在行业2费占营收比(%) 10.89 , 10.43 , 9.85 , 7.7 , 6.96 , 6.62 , 8.91 | 10.89 | 10.43 | 9.85 | 7.7 | 6.96 | 6.62 | 8.91 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.75%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.96%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.7 , 0.62 , 0.96 , 1.61 , 1.95 , 1.05 | 0.7 | 0.62 | 0.96 | 1.61 | 1.95 | 1.05 | 5.84 |
营业外支出占比(%) 0.4 , 0.51 , 0.28 , 0.32 , 0.14 , 0.09 , 0.17 | 0.4 | 0.51 | 0.28 | 0.32 | 0.14 | 0.09 | 0.17 |
行业平均营业外支出(亿) 0.13 , 0.18 , 0.09 , 0.04 , 0.06 , 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外支出占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -5.75 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.17%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | -0.01 | 0.04 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.12 , 0.14 , 0.1 , 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | -0.01 | 0.43 |
减值损失合计增幅(%) 200.0 , 500.0 , 33.33 , -37.5 , -30.0 | 200.0 | 500.0 | 33.33 | -37.5 | -30.0 | -128.57 | 60.04(年化) |
营业利润(亿) 0.63 , 0.59 , 0.95 , 1.59 , 1.87 | 0.63 | 0.59 | 0.95 | 1.59 | 1.87 | 1.03 | 5.63 |
营业利润增幅(%) -12.5 , -6.35 , 61.02 , 67.37 , 17.61 | -12.5 | -6.35 | 61.02 | 67.37 | 17.61 | -44.92 | 21.03(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 4.11 , 20.72 , 17.16 , 6.41 , 3.89 | 4.11 | 20.72 | 17.16 | 6.41 | 3.89 | -1.6 | 8.35 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 8.35%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。