就 x声股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-11-21上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 32.36 , 32.91 , 28.47 , 21.75 , 22.51 , 10.93 | 32.36 | 32.91 | 28.47 | 21.75 | 22.51 | 10.93 | 27.6 |
营收增幅(%) 24.21 , 1.7 , -13.49 , -23.61 , 3.51 , -4.89 | 24.21 | 1.7 | -13.49 | -23.61 | 3.51 | -4.89 | -2.88(年化) |
毛利率(%) 19.53 , 16.36 , 13.84 , 11.1 , 11.98 , 10.87 | 19.53 | 16.36 | 13.84 | 11.1 | 11.98 | 10.87 | 14.56 |
毛利率增幅(%) -10.7 , -16.23 , -15.4 , -19.8 , 7.93 , -9.27 | -10.7 | -16.23 | -15.4 | -19.8 | 7.93 | -9.27 | -11.34(年化) |
所在行业毛利率(%) 12.54 , 9.63 , 9.19 , 9.34 , 8.23 , 7.99 | 12.54 | 9.63 | 9.19 | 9.34 | 8.23 | 7.99 | 9.79 |
下游占款-被占(亿) 13.75 , 13.1 , 11.83 , 8.6 , 6.34 , 6.09 | 13.75 | 13.1 | 11.83 | 8.6 | 6.34 | 6.09 | 10.72 |
上游占款-占有(亿) 6.33 , 6.5 , 6.96 , 5.05 , 3.19 , 2.56 | 6.33 | 6.5 | 6.96 | 5.05 | 3.19 | 2.56 | 5.61 |
上下游净占款(亿) -7.42 , -6.6 , -4.87 , -3.55 , -3.15 , -3.53 | -7.42 | -6.6 | -4.87 | -3.55 | -3.15 | -3.53 | -5.12 |
上下游净占款占比(%) -22.95 , -20.06 , -17.1 , -16.33 , -13.97 , -32.29 | -22.95 | -20.06 | -17.1 | -16.33 | -13.97 | -32.29 | -18.55 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.98%
,近5
年毛利率年化增幅-11.34%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-18.55%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-11.34%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.13 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
利润总额(亿) 2.96 , 1.91 , -0.38 , -1.47 , 0.35 , 0.11 | 2.96 | 1.91 | -0.38 | -1.47 | 0.35 | 0.11 | 3.37 |
营业外收入占比(%) 2.46 , 6.58 , -4.72 , -0.49 , 3.88 , 11.2 , 7.12 | 2.46 | 6.58 | -4.72 | -0.49 | 3.88 | 11.2 | 7.12 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.16 , 0.11 , 0.08 , 0.03 , 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -0.19 , -1.56 , 0.69 , -1.05 , -0.69 , 0.28 | -0.19 | -1.56 | 0.69 | -1.05 | -0.69 | 0.28 | -2.8 |
行业营业外收入占比(%) -64.67 , -10.27 , 15.46 , -7.66 , -5.07 , 2.95 | -64.67 | -10.27 | 15.46 | -7.66 | -5.07 | 2.95 | -17.86 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为7.12%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.0 , 1.14 , 1.36 , 1.4 , 0.85 , 0.41 | 1.0 | 1.14 | 1.36 | 1.4 | 0.85 | 0.41 | 1.15 |
销售费用(亿) 2.15 , 2.25 , 2.71 , 2.2 , 1.59 , 0.69 | 2.15 | 2.25 | 2.71 | 2.2 | 1.59 | 0.69 | 2.18 |
营业收入(亿) 32.36 , 32.91 , 28.47 , 21.75 , 22.51 , 10.93 , 27.6 | 32.36 | 32.91 | 28.47 | 21.75 | 22.51 | 10.93 | 27.6 |
2费占营收比(%) 9.71 , 10.29 , 14.3 , 16.57 , 10.84 , 10.03 , 12.07 | 9.71 | 10.29 | 14.3 | 16.57 | 10.84 | 10.03 | 12.07 |
所在行业2费占营收比(%) 7.49 , 6.29 , 6.27 , 6.62 , 6.24 , 5.99 , 6.55 | 7.49 | 6.29 | 6.27 | 6.62 | 6.24 | 5.99 | 6.55 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.84%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.24%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.05 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 2.96 , 1.91 , -0.38 , -1.47 , 0.35 , 0.11 | 2.96 | 1.91 | -0.38 | -1.47 | 0.35 | 0.11 | 3.37 |
营业外支出占比(%) 0.01 , 0.1 , -3.46 , -3.7 , 2.7 , 3.62 , 2.08 | 0.01 | 0.1 | -3.46 | -3.7 | 2.7 | 3.62 | 2.08 |
行业平均营业外支出(亿) 0.11 , 0.26 , 0.2 , 0.08 , 0.14 , -0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.2 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.79 |
行业平均利润总额(亿) -0.19 , -1.56 , 0.69 , -1.05 , -0.69 , 0.28 | -0.19 | -1.56 | 0.69 | -1.05 | -0.69 | 0.28 | -2.8 |
行业营业外支出占比(%) -64.67 , -10.27 , 15.46 , -7.66 , -5.07 , 2.95 | -64.67 | -10.27 | 15.46 | -7.66 | -5.07 | 2.95 | -28.21 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.08%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-11-21上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.17 , 0.06 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.25 |
信用减值损失(亿) 0.11 , 0.11 , -0.01 , -0.12 , -0.14 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.12 | -0.14 | -0.02 | -0.05 |
减值损失合计增幅(%) -67.65 , 9.09 , -100.0 , 0 , -260.0 | -67.65 | 9.09 | -100.0 | 0 | -260.0 | 87.5 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 2.89 , 1.79 , -0.38 , -1.43 , 0.35 | 2.89 | 1.79 | -0.38 | -1.43 | 0.35 | 0.1 | 3.22 |
营业利润增幅(%) 13.33 , -38.06 , -121.23 , -276.32 , 124.48 | 13.33 | -38.06 | -121.23 | -276.32 | 124.48 | -71.43 | -10.02(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.75 , 6.49 , 0.26 , -4.07 , -24.37 | 3.75 | 6.49 | 0.26 | -4.07 | -24.37 | -12.04 | 6.21 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 6.21%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。