就 x海瀚讯 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-03-14上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 5.46 , 6.41 , 7.29 , 4.01 , 3.13 , 1.06 | 5.46 | 6.41 | 7.29 | 4.01 | 3.13 | 1.06 | 5.26 |
营收增幅(%) 28.24 , 17.38 , 13.79 , -45.07 , -21.93 , -27.56 | 28.24 | 17.38 | 13.79 | -45.07 | -21.93 | -27.56 | -5.98(年化) |
毛利率(%) 63.0 , 63.94 , 63.75 , 59.37 , 43.34 , 68.33 | 63.0 | 63.94 | 63.75 | 59.37 | 43.34 | 68.33 | 58.68 |
毛利率增幅(%) -12.08 , 1.49 , -0.3 , -6.87 , -27.0 , 57.66 | -12.08 | 1.49 | -0.3 | -6.87 | -27.0 | 57.66 | -9.57(年化) |
所在行业毛利率(%) 34.43 , 36.85 , 37.87 , 37.6 , 36.25 , 37.73 | 34.43 | 36.85 | 37.87 | 37.6 | 36.25 | 37.73 | 36.6 |
下游占款-被占(亿) 3.83 , 9.96 , 10.81 , 10.31 , 10.18 , 10.43 | 3.83 | 9.96 | 10.81 | 10.31 | 10.18 | 10.43 | 9.02 |
上游占款-占有(亿) 2.93 , 3.61 , 4.28 , 3.67 , 3.24 , 3.42 | 2.93 | 3.61 | 4.28 | 3.67 | 3.24 | 3.42 | 3.55 |
上下游净占款(亿) -0.9 , -6.35 , -6.53 , -6.63 , -6.94 , -7.01 | -0.9 | -6.35 | -6.53 | -6.63 | -6.94 | -7.01 | -5.47 |
上下游净占款占比(%) -16.44 , -99.02 , -89.5 , -165.54 , -221.9 , -659.67 | -16.44 | -99.02 | -89.5 | -165.54 | -221.9 | -659.67 | -103.99 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 43.34%
,近5
年毛利率年化增幅-9.57%
,
公司当前毛率水平较高,但趋势下降,反映了公司经营获利能力良好,但在逐渐下降,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-103.99%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-9.57%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-03-14上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.1 |
利润总额(亿) 1.18 , 1.72 , 2.5 , 0.68 , -2.54 , -0.73 | 1.18 | 1.72 | 2.5 | 0.68 | -2.54 | -0.73 | 3.54 |
营业外收入占比(%) 2.54 , 1.92 , 0.98 , 0.34 , -0.87 , -0.28 , 2.82 | 2.54 | 1.92 | 0.98 | 0.34 | -0.87 | -0.28 | 2.82 |
行业平均营业外收入(亿) 0.11 , 0.06 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.28 |
行业平均利润总额(亿) 1.33 , 2.82 , 3.06 , 2.36 , 1.49 , 0.68 | 1.33 | 2.82 | 3.06 | 2.36 | 1.49 | 0.68 | 11.06 |
行业营业外收入占比(%) 8.58 , 2.0 , 1.67 , 1.11 , 2.23 , 1.2 | 8.58 | 2.0 | 1.67 | 1.11 | 2.23 | 1.2 | 2.53 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.82%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-03-14上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.49 , 0.39 , 0.68 , 0.35 , 0.43 , 0.27 | 0.49 | 0.39 | 0.68 | 0.35 | 0.43 | 0.27 | 0.47 |
销售费用(亿) 0.42 , 0.44 , 0.48 , 0.31 , 0.36 , 0.15 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.31 | 0.36 | 0.15 | 0.4 |
营业收入(亿) 5.46 , 6.41 , 7.29 , 4.01 , 3.13 , 1.06 , 5.26 | 5.46 | 6.41 | 7.29 | 4.01 | 3.13 | 1.06 | 5.26 |
2费占营收比(%) 16.78 , 13.06 , 15.91 , 16.49 , 25.36 , 39.52 , 16.54 | 16.78 | 13.06 | 15.91 | 16.49 | 25.36 | 39.52 | 16.54 |
所在行业2费占营收比(%) 13.37 , 11.86 , 12.13 , 12.15 , 14.03 , 14.92 , 12.7 | 13.37 | 11.86 | 12.13 | 12.15 | 14.03 | 14.92 | 12.7 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 25.36%
,
显著高于同行平均水平(14.03%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-03-14上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.18 , 1.72 , 2.5 , 0.68 , -2.54 , -0.73 | 1.18 | 1.72 | 2.5 | 0.68 | -2.54 | -0.73 | 3.54 |
营业外支出占比(%) 0.05 , 0.04 , 0.02 , 0.0 , -0.01 , -0.15 , 0.0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | -0.01 | -0.15 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.02 , 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.24 |
行业平均利润总额(亿) 1.33 , 2.82 , 3.06 , 2.36 , 1.49 , 0.68 | 1.33 | 2.82 | 3.06 | 2.36 | 1.49 | 0.68 | 11.06 |
行业营业外支出占比(%) 8.58 , 2.0 , 1.67 , 1.11 , 2.23 , 1.2 | 8.58 | 2.0 | 1.67 | 1.11 | 2.23 | 1.2 | 2.17 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-03-14上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , -0.02 , 0.07 , 0.02 , 0.23 | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 0.09 | 0.31 |
信用减值损失(亿) 0.23 , 0.41 , 0.02 , 0.28 , 0.8 | 0.23 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0.8 | 0.17 | 1.74 |
减值损失合计增幅(%) -4.0 , 62.5 , -76.92 , 233.33 , 243.33 | -4.0 | 62.5 | -76.92 | 233.33 | 243.33 | -74.76 | 32.74(年化) |
营业利润(亿) 1.15 , 1.69 , 2.48 , 0.68 , -2.57 | 1.15 | 1.69 | 2.48 | 0.68 | -2.57 | -0.73 | 3.43 |
营业利润增幅(%) 9.52 , 46.96 , 46.75 , -72.58 , -477.94 | 9.52 | 46.96 | 46.75 | -72.58 | -477.94 | 71.6 | -219.61(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 20.33 , 23.0 , 3.73 , 44.47 , -40.14 | 20.33 | 23.0 | 3.73 | 44.47 | -40.14 | -35.66 | 59.77 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 59.77%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。