就 x蒂股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-07-11上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 10.08 , 13.4 , 12.71 , 17.32 , 14.11 , 8.46 | 10.08 | 13.4 | 12.71 | 17.32 | 14.11 | 8.46 | 13.52 |
营收增幅(%) 15.99 , 32.88 , -5.15 , 36.27 , -18.51 , 71.64 | 15.99 | 32.88 | -5.15 | 36.27 | -18.51 | 71.64 | 10.18(年化) |
毛利率(%) 24.97 , 25.51 , 22.93 , 22.3 , 19.33 , 26.35 | 24.97 | 25.51 | 22.93 | 22.3 | 19.33 | 26.35 | 23.01 |
毛利率增幅(%) -28.16 , 2.16 , -10.11 , -2.75 , -13.32 , 36.32 | -28.16 | 2.16 | -10.11 | -2.75 | -13.32 | 36.32 | -11.07(年化) |
所在行业毛利率(%) 24.23 , 25.0 , 20.93 , 20.66 , 30.06 , 34.24 | 24.23 | 25.0 | 20.93 | 20.66 | 30.06 | 34.24 | 24.18 |
下游占款-被占(亿) 2.5 , 2.86 , 2.69 , 2.77 , 2.96 , 4.29 | 2.5 | 2.86 | 2.69 | 2.77 | 2.96 | 4.29 | 2.76 |
上游占款-占有(亿) 1.07 , 1.43 , 1.73 , 0.94 , 1.69 , 1.82 | 1.07 | 1.43 | 1.73 | 0.94 | 1.69 | 1.82 | 1.37 |
上下游净占款(亿) -1.43 , -1.43 , -0.95 , -1.83 , -1.27 , -2.46 | -1.43 | -1.43 | -0.95 | -1.83 | -1.27 | -2.46 | -1.38 |
上下游净占款占比(%) -14.19 , -10.67 , -7.48 , -10.55 , -9.02 , -29.15 | -14.19 | -10.67 | -7.48 | -10.55 | -9.02 | -29.15 | -10.21 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 19.33%
,近5
年毛利率年化增幅-11.07%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-10.21%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-11.07%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-07-11上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.59 , 1.34 , 0.78 , 1.66 , 0.03 , 1.15 | 0.59 | 1.34 | 0.78 | 1.66 | 0.03 | 1.15 | 4.4 |
营业外收入占比(%) 3.02 , 1.21 , 0.03 , 0.57 , 11.12 , 0.07 , 1.14 | 3.02 | 1.21 | 0.03 | 0.57 | 11.12 | 0.07 | 1.14 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
行业平均利润总额(亿) 0.88 , 1.65 , 1.19 , 1.61 , 2.99 , 2.36 | 0.88 | 1.65 | 1.19 | 1.61 | 2.99 | 2.36 | 8.32 |
行业营业外收入占比(%) 6.06 , 0.85 , 0.75 , 0.68 , 0.21 , 0.72 | 6.06 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.21 | 0.72 | 1.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.14%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-07-11上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.06 , 0.88 , 1.09 , 1.21 , 1.11 , 0.5 | 1.06 | 0.88 | 1.09 | 1.21 | 1.11 | 0.5 | 1.07 |
销售费用(亿) 0.69 , 0.57 , 0.55 , 0.87 , 1.02 , 0.51 | 0.69 | 0.57 | 0.55 | 0.87 | 1.02 | 0.51 | 0.74 |
营业收入(亿) 10.08 , 13.4 , 12.71 , 17.32 , 14.11 , 8.46 , 13.52 | 10.08 | 13.4 | 12.71 | 17.32 | 14.11 | 8.46 | 13.52 |
2费占营收比(%) 17.35 , 10.88 , 12.88 , 11.99 , 15.09 , 11.9 , 13.39 | 17.35 | 10.88 | 12.88 | 11.99 | 15.09 | 11.9 | 13.39 |
所在行业2费占营收比(%) 14.92 , 11.74 , 12.32 , 12.59 , 18.07 , 19.2 , 14.77 | 14.92 | 11.74 | 12.32 | 12.59 | 18.07 | 19.2 | 14.77 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(18.07%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-07-11上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.59 , 1.34 , 0.78 , 1.66 , 0.03 , 1.15 | 0.59 | 1.34 | 0.78 | 1.66 | 0.03 | 1.15 | 4.4 |
营业外支出占比(%) 1.87 , 2.57 , 1.82 , 2.41 , 31.16 , 0.47 , 2.27 | 1.87 | 2.57 | 1.82 | 2.41 | 31.16 | 0.47 | 2.27 |
行业平均营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
行业平均利润总额(亿) 0.88 , 1.65 , 1.19 , 1.61 , 2.99 , 2.36 | 0.88 | 1.65 | 1.19 | 1.61 | 2.99 | 2.36 | 8.32 |
行业营业外支出占比(%) 6.06 , 0.85 , 0.75 , 0.68 , 0.21 , 0.72 | 6.06 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.21 | 0.72 | 1.08 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.27%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-07-11上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.09 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.04 , -0.01 , -0.01 , 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
减值损失合计增幅(%) -83.33 , 500.0 , -100.0 , 0 , 800.0 | -83.33 | 500.0 | -100.0 | 0 | 800.0 | -55.56 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.58 , 1.36 , 0.79 , 1.69 , 0.03 | 0.58 | 1.36 | 0.79 | 1.69 | 0.03 | 1.16 | 4.45 |
营业利润增幅(%) -63.06 , 134.48 , -41.91 , 113.92 , -98.22 | -63.06 | 134.48 | -41.91 | 113.92 | -98.22 | 3766.67 | -54.66(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.53 , 4.4 , 0.19 , 1.16 , 303.68 | 2.53 | 4.4 | 0.19 | 1.16 | 303.68 | 3.78 | 3.82 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.82%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。