就 xT瑞科 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-01-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.86 , 3.85 , 2.2 , 2.74 , 1.96 , 1.24 | 4.86 | 3.85 | 2.2 | 2.74 | 1.96 | 1.24 | 3.12 |
营收增幅(%) -0.55 , -20.88 , -42.78 , 24.66 , -28.5 , 51.85 | -0.55 | -20.88 | -42.78 | 24.66 | -28.5 | 51.85 | -16.69(年化) |
毛利率(%) 44.51 , 46.91 , 24.57 , 35.41 , 34.34 , 28.22 | 44.51 | 46.91 | 24.57 | 35.41 | 34.34 | 28.22 | 37.15 |
毛利率增幅(%) -9.57 , 5.39 , -47.62 , 44.12 , -3.02 , -17.82 | -9.57 | 5.39 | -47.62 | 44.12 | -3.02 | -17.82 | -6.95(年化) |
所在行业毛利率(%) 10.43 , 11.87 , 11.28 , 9.0 , 11.2 , 10.44 | 10.43 | 11.87 | 11.28 | 9.0 | 11.2 | 10.44 | 10.76 |
下游占款-被占(亿) 8.73 , 8.56 , 4.74 , 4.2 , 3.32 , 3.44 | 8.73 | 8.56 | 4.74 | 4.2 | 3.32 | 3.44 | 5.91 |
上游占款-占有(亿) 4.22 , 3.65 , 1.8 , 1.53 , 1.26 , 1.23 | 4.22 | 3.65 | 1.8 | 1.53 | 1.26 | 1.23 | 2.49 |
上下游净占款(亿) -4.51 , -4.91 , -2.93 , -2.66 , -2.06 , -2.21 | -4.51 | -4.91 | -2.93 | -2.66 | -2.06 | -2.21 | -3.41 |
上下游净占款占比(%) -92.79 , -127.6 , -133.29 , -97.0 , -105.14 , -178.32 | -92.79 | -127.6 | -133.29 | -97.0 | -105.14 | -178.32 | -109.29 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 34.34%
,近5
年毛利率年化增幅-6.95%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-109.29%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-6.95%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 1.03 , 0.81 , -3.17 , -0.03 , -0.3 , -0.13 | 1.03 | 0.81 | -3.17 | -0.03 | -0.3 | -0.13 | -1.66 |
营业外收入占比(%) 0.01 , 3.52 , -0.0 , -0.14 , -1.45 , -0.25 , -1.81 | 0.01 | 3.52 | -0.0 | -0.14 | -1.45 | -0.25 | -1.81 |
行业平均营业外收入(亿) 2.19 , 0.38 , 0.18 , 1.69 , 0.09 , 0.1 | 2.19 | 0.38 | 0.18 | 1.69 | 0.09 | 0.1 | 4.53 |
行业平均利润总额(亿) 2.9 , 4.46 , 1.45 , 0.56 , 2.7 , 2.54 | 2.9 | 4.46 | 1.45 | 0.56 | 2.7 | 2.54 | 12.07 |
行业营业外收入占比(%) 75.6 , 8.48 , 12.15 , 303.72 , 3.49 , 3.92 | 75.6 | 8.48 | 12.15 | 303.72 | 3.49 | 3.92 | 37.53 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-1.81%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.75 , 0.45 , 0.6 , 0.57 , 0.6 , 0.26 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 0.57 | 0.6 | 0.26 | 0.59 |
销售费用(亿) 0.22 , 0.16 , 0.14 , 0.12 , 0.11 , 0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.15 |
营业收入(亿) 4.86 , 3.85 , 2.2 , 2.74 , 1.96 , 1.24 , 3.12 | 4.86 | 3.85 | 2.2 | 2.74 | 1.96 | 1.24 | 3.12 |
2费占营收比(%) 19.82 , 15.63 , 33.81 , 25.06 , 36.2 , 24.58 , 23.72 | 19.82 | 15.63 | 33.81 | 25.06 | 36.2 | 24.58 | 23.72 |
所在行业2费占营收比(%) 7.12 , 7.32 , 7.38 , 7.94 , 7.05 , 5.67 , 7.36 | 7.12 | 7.32 | 7.38 | 7.94 | 7.05 | 5.67 | 7.36 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 36.2%
,
明显高于近5年
年均占比(23.72%),同时显著高于同行平均水平(7.05%),
且近5
年,2费占比不稳定,大幅波动,
财务内控和成本控制或不如同行,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.03 , 0.81 , -3.17 , -0.03 , -0.3 , -0.13 | 1.03 | 0.81 | -3.17 | -0.03 | -0.3 | -0.13 | -1.66 |
营业外支出占比(%) 0.28 , 0.13 , -0.07 , -16.98 , -0.0 , -16.11 , -0.0 | 0.28 | 0.13 | -0.07 | -16.98 | -0.0 | -16.11 | -0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.18 , 0.14 , 0.12 , 0.07 , 0.11 , 0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) 2.9 , 4.46 , 1.45 , 0.56 , 2.7 , 2.54 | 2.9 | 4.46 | 1.45 | 0.56 | 2.7 | 2.54 | 12.07 |
行业营业外支出占比(%) 75.6 , 8.48 , 12.15 , 303.72 , 3.49 , 3.92 | 75.6 | 8.48 | 12.15 | 303.72 | 3.49 | 3.92 | 5.14 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.98 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.98 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.11 , 1.74 , 0.06 , 0.3 | 0.14 | 0.11 | 1.74 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | 2.35 |
减值损失合计增幅(%) 75.0 , -21.43 , 2372.73 , -97.79 , 400.0 | 75.0 | -21.43 | 2372.73 | -97.79 | 400.0 | -80.0 | 30.31(年化) |
营业利润(亿) 1.04 , 0.78 , -3.17 , -0.02 , -0.31 | 1.04 | 0.78 | -3.17 | -0.02 | -0.31 | -0.11 | -1.68 |
营业利润增幅(%) -17.46 , -25.0 , -506.41 , 99.37 , -1450.0 | -17.46 | -25.0 | -506.41 | 99.37 | -1450.0 | 64.52 | 132.35(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 13.17 , 14.22 , -85.78 , -316.35 , -98.51 | 13.17 | 14.22 | -85.78 | -316.35 | -98.51 | -51.59 | -198.21 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2021、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -198.21%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。