就 x智科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-11-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 10.96 , 14.2 , 19.25 , 19.81 , 23.03 , 11.19 | 10.96 | 14.2 | 19.25 | 19.81 | 23.03 | 11.19 | 17.45 |
营收增幅(%) 20.67 , 29.55 , 35.51 , 2.96 , 16.24 , 14.53 | 20.67 | 29.55 | 35.51 | 2.96 | 16.24 | 14.53 | 20.45(年化) |
毛利率(%) 26.13 , 27.37 , 21.76 , 14.7 , 19.73 , 24.36 | 26.13 | 27.37 | 21.76 | 14.7 | 19.73 | 24.36 | 21.94 |
毛利率增幅(%) 4.15 , 4.75 , -20.5 , -32.44 , 34.22 , 23.47 | 4.15 | 4.75 | -20.5 | -32.44 | 34.22 | 23.47 | -4.69(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.08 , 14.28 , 14.26 , 12.69 , 16.17 , 17.33 | 13.08 | 14.28 | 14.26 | 12.69 | 16.17 | 17.33 | 14.1 |
下游占款-被占(亿) 5.41 , 6.0 , 7.88 , 7.94 , 9.42 , 9.62 | 5.41 | 6.0 | 7.88 | 7.94 | 9.42 | 9.62 | 7.33 |
上游占款-占有(亿) 5.03 , 6.79 , 8.24 , 8.74 , 9.59 , 8.33 | 5.03 | 6.79 | 8.24 | 8.74 | 9.59 | 8.33 | 7.68 |
上下游净占款(亿) -0.38 , 0.79 , 0.36 , 0.8 , 0.17 , -1.3 | -0.38 | 0.79 | 0.36 | 0.8 | 0.17 | -1.3 | 0.35 |
上下游净占款占比(%) -3.48 , 5.59 , 1.86 , 4.05 , 0.75 , -11.59 | -3.48 | 5.59 | 1.86 | 4.05 | 0.75 | -11.59 | 2.01 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 19.73%
,近5
年毛利率年化增幅-4.69%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.01%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-4.69%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.16 , 0.12 , 0.06 , 0.11 , 0.06 , 0.0 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.0 | 0.51 |
利润总额(亿) 0.73 , 1.57 , 1.28 , 0.48 , 1.62 , 1.39 | 0.73 | 1.57 | 1.28 | 0.48 | 1.62 | 1.39 | 5.68 |
营业外收入占比(%) 21.63 , 7.81 , 4.39 , 22.43 , 3.99 , 0.35 , 8.98 | 21.63 | 7.81 | 4.39 | 22.43 | 3.99 | 0.35 | 8.98 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.14 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外收入占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -15.73 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为8.98%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2022
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.4 , 0.69 , 0.91 , 0.68 , 0.86 , 0.46 | 0.4 | 0.69 | 0.91 | 0.68 | 0.86 | 0.46 | 0.71 |
销售费用(亿) 0.47 , 0.31 , 0.34 , 0.35 , 0.42 , 0.21 | 0.47 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.38 |
营业收入(亿) 10.96 , 14.2 , 19.25 , 19.81 , 23.03 , 11.19 , 17.45 | 10.96 | 14.2 | 19.25 | 19.81 | 23.03 | 11.19 | 17.45 |
2费占营收比(%) 7.93 , 7.08 , 6.49 , 5.22 , 5.58 , 5.91 , 6.25 | 7.93 | 7.08 | 6.49 | 5.22 | 5.58 | 5.91 | 6.25 |
所在行业2费占营收比(%) 3.58 , 4.19 , 5.81 , 7.08 , 6.95 , 6.68 , 5.25 | 3.58 | 4.19 | 5.81 | 7.08 | 6.95 | 6.68 | 5.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.58%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.95%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.05 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
利润总额(亿) 0.73 , 1.57 , 1.28 , 0.48 , 1.62 , 1.39 | 0.73 | 1.57 | 1.28 | 0.48 | 1.62 | 1.39 | 5.68 |
营业外支出占比(%) 7.31 , 2.41 , 1.44 , 4.38 , 0.82 , 0.71 , 2.46 | 7.31 | 2.41 | 1.44 | 4.38 | 0.82 | 0.71 | 2.46 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.06 , 0.2 , 0.16 , -0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.16 | -0.07 | 0.01 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外支出占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -42.7 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.46%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-15上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 0.16 , 0.2 , 0.14 , 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.32 | 0.11 | 0.95 |
信用减值损失(亿) 0.2 , 0.07 , 0.06 , 0.03 , 0.16 | 0.2 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | -0.02 | 0.52 |
减值损失合计增幅(%) 32.0 , -30.3 , 13.04 , -34.62 , 182.35 | 32.0 | -30.3 | 13.04 | -34.62 | 182.35 | -81.25 | 13.93(年化) |
营业利润(亿) 0.63 , 1.48 , 1.24 , 0.4 , 1.57 | 0.63 | 1.48 | 1.24 | 0.4 | 1.57 | 1.39 | 5.32 |
营业利润增幅(%) 80.0 , 134.92 , -16.22 , -67.74 , 292.5 | 80.0 | 134.92 | -16.22 | -67.74 | 292.5 | -11.46 | 35.01(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 51.93 , 15.39 , 20.75 , 42.49 , 30.71 | 51.93 | 15.39 | 20.75 | 42.49 | 30.71 | 6.12 | 27.63 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 27.63%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。