就 x金科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-11-17上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1.97 , 2.04 , 1.67 , 1.57 , 1.39 , 0.46 | 1.97 | 2.04 | 1.67 | 1.57 | 1.39 | 0.46 | 1.73 |
营收增幅(%) -19.64 , 3.76 , -17.99 , -5.94 , -11.52 , -41.55 | -19.64 | 3.76 | -17.99 | -5.94 | -11.52 | -41.55 | -10.66(年化) |
毛利率(%) 58.16 , 45.79 , 49.18 , 52.31 , 47.62 , 53.82 | 58.16 | 45.79 | 49.18 | 52.31 | 47.62 | 53.82 | 50.61 |
毛利率增幅(%) 14.31 , -21.27 , 7.4 , 6.36 , -8.97 , 13.02 | 14.31 | -21.27 | 7.4 | 6.36 | -8.97 | 13.02 | -1.32(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.72 , 27.89 , 28.13 , 26.1 , 24.68 , 22.38 | 18.72 | 27.89 | 28.13 | 26.1 | 24.68 | 22.38 | 25.1 |
下游占款-被占(亿) 1.31 , 1.01 , 0.91 , 0.97 , 0.81 , 0.77 | 1.31 | 1.01 | 0.91 | 0.97 | 0.81 | 0.77 | 1.0 |
上游占款-占有(亿) 0.85 , 0.62 , 0.55 , 0.49 , 0.21 , 0.17 | 0.85 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.21 | 0.17 | 0.54 |
上下游净占款(亿) -0.47 , -0.4 , -0.36 , -0.48 , -0.6 , -0.6 | -0.47 | -0.4 | -0.36 | -0.48 | -0.6 | -0.6 | -0.46 |
上下游净占款占比(%) -23.77 , -19.44 , -21.44 , -30.68 , -42.85 , -130.52 | -23.77 | -19.44 | -21.44 | -30.68 | -42.85 | -130.52 | -26.59 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 47.62%
,近5
年毛利率年化增幅-1.32%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-26.59%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.32%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-17上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.2 , 0.18 , 0.14 , 0.07 , 0.05 , -0.05 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | -0.05 | 0.64 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.81 , -0.09 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.81 | -0.09 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.01 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 4.83 |
行业营业外收入占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 51.8 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 51.8 | 2.69 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-17上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.22 , 0.19 , 0.2 , 0.23 , 0.18 , 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.2 |
销售费用(亿) 0.59 , 0.49 , 0.39 , 0.35 , 0.28 , 0.1 | 0.59 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.1 | 0.42 |
营业收入(亿) 1.97 , 2.04 , 1.67 , 1.57 , 1.39 , 0.46 , 1.73 | 1.97 | 2.04 | 1.67 | 1.57 | 1.39 | 0.46 | 1.73 |
2费占营收比(%) 41.29 , 33.73 , 35.76 , 37.12 , 33.16 , 45.85 , 35.84 | 41.29 | 33.73 | 35.76 | 37.12 | 33.16 | 45.85 | 35.84 |
所在行业2费占营收比(%) 8.87 , 12.59 , 12.65 , 12.15 , 11.97 , 12.16 , 11.6 | 8.87 | 12.59 | 12.65 | 12.15 | 11.97 | 12.16 | 11.6 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 33.16%
,
显著高于同行平均水平(11.97%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-17上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.2 , 0.18 , 0.14 , 0.07 , 0.05 , -0.05 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | -0.05 | 0.64 |
营业外支出占比(%) 0.75 , 1.39 , 0.25 , 4.38 , 0.17 , -7.28 , 0.0 | 0.75 | 1.39 | 0.25 | 4.38 | 0.17 | -7.28 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.07 , 0.05 , 0.09 , 0.09 , 0.02 , 0.0 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.0 | 0.32 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.01 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 4.83 |
行业营业外支出占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 51.8 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 51.8 | 6.63 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-17上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
信用减值损失(亿) 0.01 , -0.01 , -0.02 , 0.0 , 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) -75.0 , -0.0 , -200.0 , 100.0 , 0 | -75.0 | -0.0 | -200.0 | 100.0 | 0 | -50.0 | -187.06(年化) |
营业利润(亿) 0.2 , 0.19 , 0.14 , 0.07 , 0.05 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | -0.04 | 0.65 |
营业利润增幅(%) -9.09 , -5.0 , -26.32 , -50.0 , -28.57 | -9.09 | -5.0 | -26.32 | -50.0 | -28.57 | -180.0 | -25.65(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 11.49 , 12.21 , -11.21 , 9.08 , 112.18 | 11.49 | 12.21 | -11.21 | 9.08 | 112.18 | -66.79 | 12.31 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 12.31%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。