就 x波重科 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-07-19上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.29 , 8.57 , 11.18 , 6.37 , 4.15 , 2.33 | 7.29 | 8.57 | 11.18 | 6.37 | 4.15 | 2.33 | 7.51 |
营收增幅(%) 44.59 , 17.52 , 30.41 , -43.06 , -34.78 , 20.53 | 44.59 | 17.52 | 30.41 | -43.06 | -34.78 | 20.53 | -3.82(年化) |
毛利率(%) 19.12 , 17.84 , 24.17 , 25.26 , 21.47 , 12.82 | 19.12 | 17.84 | 24.17 | 25.26 | 21.47 | 12.82 | 21.57 |
毛利率增幅(%) -9.08 , -6.69 , 35.48 , 4.51 , -15.0 , -40.29 | -9.08 | -6.69 | 35.48 | 4.51 | -15.0 | -40.29 | 0.42(年化) |
所在行业毛利率(%) 14.92 , 14.59 , 13.35 , 13.14 , 11.77 , 11.15 | 14.92 | 14.59 | 13.35 | 13.14 | 11.77 | 11.15 | 13.55 |
下游占款-被占(亿) 5.26 , 6.01 , 11.08 , 10.51 , 9.61 , 8.64 | 5.26 | 6.01 | 11.08 | 10.51 | 9.61 | 8.64 | 8.49 |
上游占款-占有(亿) 6.17 , 6.39 , 6.16 , 5.02 , 3.5 , 2.97 | 6.17 | 6.39 | 6.16 | 5.02 | 3.5 | 2.97 | 5.45 |
上下游净占款(亿) 0.91 , 0.38 , -4.92 , -5.49 , -6.11 , -5.68 | 0.91 | 0.38 | -4.92 | -5.49 | -6.11 | -5.68 | -3.05 |
上下游净占款占比(%) 12.46 , 4.43 , -44.01 , -86.27 , -147.22 , -243.45 | 12.46 | 4.43 | -44.01 | -86.27 | -147.22 | -243.45 | -40.61 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.47%
,近5
年毛利率年化增幅0.42%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-40.61%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化0.42%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.12 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.31 , 0.6 , 1.0 , 0.62 , 0.06 , 0.18 | 0.31 | 0.6 | 1.0 | 0.62 | 0.06 | 0.18 | 2.59 |
营业外收入占比(%) 2.68 , 0.21 , 0.24 , 1.52 , 7.69 , 68.16 , 0.77 | 2.68 | 0.21 | 0.24 | 1.52 | 7.69 | 68.16 | 0.77 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.05 , 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.22 |
行业平均利润总额(亿) 2.71 , 3.94 , 4.28 , 3.72 , 3.19 , 1.61 | 2.71 | 3.94 | 4.28 | 3.72 | 3.19 | 1.61 | 17.84 |
行业营业外收入占比(%) 2.23 , 0.83 , 1.26 , 0.86 , 1.45 , 2.45 | 2.23 | 0.83 | 1.26 | 0.86 | 1.45 | 2.45 | 1.23 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.77%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.58 , 0.36 , 0.47 , 0.42 , 0.31 , 0.2 | 0.58 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.31 | 0.2 | 0.43 |
销售费用(亿) 0.09 , 0.1 , 0.11 , 0.06 , 0.05 , 0.02 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
营业收入(亿) 7.29 , 8.57 , 11.18 , 6.37 , 4.15 , 2.33 , 7.51 | 7.29 | 8.57 | 11.18 | 6.37 | 4.15 | 2.33 | 7.51 |
2费占营收比(%) 9.19 , 5.45 , 5.18 , 7.51 , 8.52 , 9.45 , 6.79 | 9.19 | 5.45 | 5.18 | 7.51 | 8.52 | 9.45 | 6.79 |
所在行业2费占营收比(%) 4.57 , 3.85 , 3.4 , 3.68 , 3.54 , 3.74 , 3.74 | 4.57 | 3.85 | 3.4 | 3.68 | 3.54 | 3.74 | 3.74 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.52%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.54%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.31 , 0.6 , 1.0 , 0.62 , 0.06 , 0.18 | 0.31 | 0.6 | 1.0 | 0.62 | 0.06 | 0.18 | 2.59 |
营业外支出占比(%) 0.09 , 3.8 , 3.04 , 3.06 , 4.82 , 2.9 , 2.7 | 0.09 | 3.8 | 3.04 | 3.06 | 4.82 | 2.9 | 2.7 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.03 , 0.06 , 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.21 |
行业平均利润总额(亿) 2.71 , 3.94 , 4.28 , 3.72 , 3.19 , 1.61 | 2.71 | 3.94 | 4.28 | 3.72 | 3.19 | 1.61 | 17.84 |
行业营业外支出占比(%) 2.23 , 0.83 , 1.26 , 0.86 , 1.45 , 2.45 | 2.23 | 0.83 | 1.26 | 0.86 | 1.45 | 2.45 | 1.18 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.7%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-07-19上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.22 , -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.22 | -0.01 | 0.14 | 0.29 |
信用减值损失(亿) 0.17 , 0.13 , 0.46 , -0.03 , 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.46 | -0.03 | 0.26 | -0.24 | 0.99 |
减值损失合计增幅(%) 0 , -23.53 , 315.38 , -64.81 , 31.58 | 0 | -23.53 | 315.38 | -64.81 | 31.58 | -140.0 | 8.02(年化) |
营业利润(亿) 0.3 , 0.62 , 1.02 , 0.63 , 0.06 | 0.3 | 0.62 | 1.02 | 0.63 | 0.06 | 0.06 | 2.63 |
营业利润增幅(%) 3.45 , 106.67 , 64.52 , -38.24 , -90.48 | 3.45 | 106.67 | 64.52 | -38.24 | -90.48 | 0.0 | -27.04(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 54.75 , 20.24 , 52.4 , 30.21 , 422.44 | 54.75 | 20.24 | 52.4 | 30.21 | 422.44 | -164.71 | 48.67 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 48.67%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。