就 x摩智能 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2015-05-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 5.0 , 5.45 , 5.87 , 8.03 , 8.35 , 2.39 | 5.0 | 5.45 | 5.87 | 8.03 | 8.35 | 2.39 | 6.54 |
营收增幅(%) 16.43 , 8.91 , 7.77 , 36.62 , 4.09 , -36.46 | 16.43 | 8.91 | 7.77 | 36.62 | 4.09 | -36.46 | 14.21(年化) |
毛利率(%) 38.98 , 38.24 , 35.32 , 31.81 , 31.33 , 40.18 | 38.98 | 38.24 | 35.32 | 31.81 | 31.33 | 40.18 | 35.14 |
毛利率增幅(%) -9.03 , -1.9 , -7.64 , -9.94 , -1.51 , 28.25 | -9.03 | -1.9 | -7.64 | -9.94 | -1.51 | 28.25 | -6.07(年化) |
所在行业毛利率(%) 40.49 , 39.5 , 39.52 , 38.35 , 38.3 , 37.55 | 40.49 | 39.5 | 39.52 | 38.35 | 38.3 | 37.55 | 39.23 |
下游占款-被占(亿) 3.87 , 4.25 , 4.7 , 6.64 , 6.49 , 6.17 | 3.87 | 4.25 | 4.7 | 6.64 | 6.49 | 6.17 | 5.19 |
上游占款-占有(亿) 1.94 , 1.84 , 2.77 , 4.05 , 3.2 , 2.89 | 1.94 | 1.84 | 2.77 | 4.05 | 3.2 | 2.89 | 2.76 |
上下游净占款(亿) -1.92 , -2.41 , -1.93 , -2.59 , -3.29 , -3.27 | -1.92 | -2.41 | -1.93 | -2.59 | -3.29 | -3.27 | -2.43 |
上下游净占款占比(%) -38.45 , -44.24 , -32.77 , -32.27 , -39.4 , -136.8 | -38.45 | -44.24 | -32.77 | -32.27 | -39.4 | -136.8 | -37.16 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.33%
,近5
年毛利率年化增幅-6.07%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-37.16%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-6.07%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) -2.06 , 0.15 , -0.16 , 0.32 , -0.4 , 0.04 | -2.06 | 0.15 | -0.16 | 0.32 | -0.4 | 0.04 | -2.15 |
营业外收入占比(%) -0.55 , 7.49 , -1.66 , 0.57 , -0.64 , 0.15 , -0.93 | -0.55 | 7.49 | -1.66 | 0.57 | -0.64 | 0.15 | -0.93 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.12 |
行业平均利润总额(亿) 1.31 , 0.82 , 1.35 , 1.32 , 1.01 , 0.37 | 1.31 | 0.82 | 1.35 | 1.32 | 1.01 | 0.37 | 5.81 |
行业营业外收入占比(%) 1.81 , 4.2 , 2.71 , 1.24 , 1.46 , 1.14 | 1.81 | 4.2 | 2.71 | 1.24 | 1.46 | 1.14 | 2.07 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.93%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.77 , 0.6 , 0.67 , 0.69 , 0.68 , 0.32 | 0.77 | 0.6 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.32 | 0.68 |
销售费用(亿) 0.92 , 0.77 , 0.88 , 0.85 , 0.81 , 0.33 | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.33 | 0.85 |
营业收入(亿) 5.0 , 5.45 , 5.87 , 8.03 , 8.35 , 2.39 , 6.54 | 5.0 | 5.45 | 5.87 | 8.03 | 8.35 | 2.39 | 6.54 |
2费占营收比(%) 33.84 , 25.19 , 26.38 , 19.22 , 17.91 , 27.12 , 23.39 | 33.84 | 25.19 | 26.38 | 19.22 | 17.91 | 27.12 | 23.39 |
所在行业2费占营收比(%) 19.88 , 18.5 , 18.68 , 19.41 , 19.87 , 20.91 , 19.31 | 19.88 | 18.5 | 18.68 | 19.41 | 19.87 | 20.91 | 19.31 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 17.91%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(19.87%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-28上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.03 , 0.09 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
利润总额(亿) -2.06 , 0.15 , -0.16 , 0.32 , -0.4 , 0.04 | -2.06 | 0.15 | -0.16 | 0.32 | -0.4 | 0.04 | -2.15 |
营业外支出占比(%) -0.13 , 10.38 , -15.88 , 29.26 , -1.08 , 0.99 , -6.51 | -0.13 | 10.38 | -15.88 | 29.26 | -1.08 | 0.99 | -6.51 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.02 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.15 |
行业平均利润总额(亿) 1.31 , 0.82 , 1.35 , 1.32 , 1.01 , 0.37 | 1.31 | 0.82 | 1.35 | 1.32 | 1.01 | 0.37 | 5.81 |
行业营业外支出占比(%) 1.81 , 4.2 , 2.71 , 1.24 , 1.46 , 1.14 | 1.81 | 4.2 | 2.71 | 1.24 | 1.46 | 1.14 | 2.58 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -6.51%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2020、2021、2022
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 2.34 , 0.11 , 0.02 , 0.02 , 0.23 | 2.34 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | -0.0 | 2.72 |
信用减值损失(亿) 0.19 , 0.07 , 0.2 , 0.28 , 0.75 | 0.19 | 0.07 | 0.2 | 0.28 | 0.75 | 0.03 | 1.49 |
减值损失合计增幅(%) -14.53 , -92.89 , 22.22 , 36.36 , 226.67 | -14.53 | -92.89 | 22.22 | 36.36 | 226.67 | -96.94 | -19.85(年化) |
营业利润(亿) -2.07 , 0.15 , -0.14 , 0.41 , -0.4 | -2.07 | 0.15 | -0.14 | 0.41 | -0.4 | 0.04 | -2.05 |
营业利润增幅(%) 6.76 , 107.25 , -193.33 , 392.86 , -197.56 | 6.76 | 107.25 | -193.33 | 392.86 | -197.56 | 110.0 | 58.26(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -122.02 , 121.24 , -157.54 , 74.27 , -246.75 | -122.02 | 121.24 | -157.54 | 74.27 | -246.75 | 56.33 | -205.37 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -205.37%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。