就 x生科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-02-15上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 15.1 , 11.73 , 12.87 , 15.19 , 16.96 , 8.65 | 15.1 | 11.73 | 12.87 | 15.19 | 16.96 | 8.65 | 14.37 |
营收增幅(%) -56.12 , -22.32 , 9.66 , 18.06 , 11.68 , 10.99 | -56.12 | -22.32 | 9.66 | 18.06 | 11.68 | 10.99 | -13.2(年化) |
毛利率(%) 20.13 , 16.53 , 11.32 , 13.22 , 13.98 , 14.17 | 20.13 | 16.53 | 11.32 | 13.22 | 13.98 | 14.17 | 15.04 |
毛利率增幅(%) -65.51 , -17.88 , -31.52 , 16.78 , 5.75 , 1.36 | -65.51 | -17.88 | -31.52 | 16.78 | 5.75 | 1.36 | -24.86(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 5.13 , 3.65 , 3.67 , 3.81 , 3.87 , 3.66 | 5.13 | 3.65 | 3.67 | 3.81 | 3.87 | 3.66 | 4.03 |
上游占款-占有(亿) 5.53 , 3.02 , 3.21 , 4.35 , 3.38 , 3.58 | 5.53 | 3.02 | 3.21 | 4.35 | 3.38 | 3.58 | 3.9 |
上下游净占款(亿) 0.4 , -0.63 , -0.46 , 0.54 , -0.49 , -0.08 | 0.4 | -0.63 | -0.46 | 0.54 | -0.49 | -0.08 | -0.13 |
上下游净占款占比(%) 2.66 , -5.36 , -3.55 , 3.59 , -2.88 , -0.93 | 2.66 | -5.36 | -3.55 | 3.59 | -2.88 | -0.93 | -0.9 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 13.98%
,近5
年毛利率年化增幅-24.86%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.9%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-24.86%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.05 , 0.06 , 0.0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.0 | 0.22 |
利润总额(亿) -4.27 , 0.27 , -0.55 , 0.09 , 0.11 , 0.19 | -4.27 | 0.27 | -0.55 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | -4.35 |
营业外收入占比(%) -0.75 , 19.67 , -5.96 , 54.67 , 52.52 , 0.4 , -5.06 | -0.75 | 19.67 | -5.96 | 54.67 | 52.52 | 0.4 | -5.06 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-5.06%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2020、2022、2023
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.99 , 0.65 , 0.71 , 0.76 , 0.65 , 0.36 | 0.99 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.65 | 0.36 | 0.75 |
销售费用(亿) 1.23 , 0.19 , 0.24 , 0.31 , 0.64 , 0.2 | 1.23 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.64 | 0.2 | 0.52 |
营业收入(亿) 15.1 , 11.73 , 12.87 , 15.19 , 16.96 , 8.65 , 14.37 | 15.1 | 11.73 | 12.87 | 15.19 | 16.96 | 8.65 | 14.37 |
2费占营收比(%) 14.72 , 7.18 , 7.38 , 7.03 , 7.62 , 6.44 , 8.84 | 14.72 | 7.18 | 7.38 | 7.03 | 7.62 | 6.44 | 8.84 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.62%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.2 , 0.02 , 0.02 , 0.07 , 0.06 , 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.37 |
利润总额(亿) -4.27 , 0.27 , -0.55 , 0.09 , 0.11 , 0.19 | -4.27 | 0.27 | -0.55 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | -4.35 |
营业外支出占比(%) -4.69 , 9.26 , -3.18 , 80.55 , 55.74 , 21.74 , -8.51 | -4.69 | 9.26 | -3.18 | 80.55 | 55.74 | 21.74 | -8.51 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -8.51%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-15上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.38 , -0.01 , 0.21 , 0.12 , 0.15 | 1.38 | -0.01 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 1.85 |
信用减值损失(亿) 2.49 , 0.01 , 0.03 , 0.04 , -0.02 | 2.49 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.0 | 2.55 |
减值损失合计增幅(%) 1835.0 , -100.0 , 0 , -33.33 , -18.75 | 1835.0 | -100.0 | 0 | -33.33 | -18.75 | -38.46 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) -4.1 , 0.24 , -0.56 , 0.12 , 0.12 | -4.1 | 0.24 | -0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | -4.18 |
营业利润增幅(%) -182.83 , 105.85 , -333.33 , 121.43 , 0.0 | -182.83 | 105.85 | -333.33 | 121.43 | 0.0 | 91.67 | 54.52(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -94.37 , 1.2 , -42.82 , 134.32 , 113.6 | -94.37 | 1.2 | -42.82 | 134.32 | 113.6 | 35.97 | -105.26 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -105.26%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。