就 x电环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-02-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 9.07 , 9.2 , 8.74 , 10.23 , 10.06 , 3.53 | 9.07 | 9.2 | 8.74 | 10.23 | 10.06 | 3.53 | 9.46 |
营收增幅(%) 13.59 , 1.43 , -4.94 , 17.04 , -1.7 , -36.49 | 13.59 | 1.43 | -4.94 | 17.04 | -1.7 | -36.49 | 4.73(年化) |
毛利率(%) 29.71 , 33.28 , 28.06 , 24.32 , 24.46 , 28.98 | 29.71 | 33.28 | 28.06 | 24.32 | 24.46 | 28.98 | 27.97 |
毛利率增幅(%) -11.21 , 12.02 , -15.69 , -13.33 , 0.58 , 18.48 | -11.21 | 12.02 | -15.69 | -13.33 | 0.58 | 18.48 | -6.07(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.63 , 31.16 , 29.67 , 29.61 , 29.22 , 32.71 | 30.63 | 31.16 | 29.67 | 29.61 | 29.22 | 32.71 | 30.06 |
下游占款-被占(亿) 5.78 , 7.93 , 8.36 , 9.36 , 10.3 , 9.77 | 5.78 | 7.93 | 8.36 | 9.36 | 10.3 | 9.77 | 8.35 |
上游占款-占有(亿) 5.93 , 5.57 , 5.5 , 6.94 , 6.71 , 5.5 | 5.93 | 5.57 | 5.5 | 6.94 | 6.71 | 5.5 | 6.13 |
上下游净占款(亿) 0.15 , -2.36 , -2.86 , -2.42 , -3.58 , -4.28 | 0.15 | -2.36 | -2.86 | -2.42 | -3.58 | -4.28 | -2.21 |
上下游净占款占比(%) 1.62 , -25.65 , -32.71 , -23.69 , -35.63 , -121.12 | 1.62 | -25.65 | -32.71 | -23.69 | -35.63 | -121.12 | -23.36 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 24.46%
,近5
年毛利率年化增幅-6.07%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.36%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-6.07%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.64 , 1.99 , 1.18 , 0.86 , 0.96 , 0.63 | 1.64 | 1.99 | 1.18 | 0.86 | 0.96 | 0.63 | 6.63 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.33 , 0.02 , 0.15 , 0.21 , 0.01 , 0.15 | 0.0 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | 0.15 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.13 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外收入占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 2.57 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.15%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.82 , 0.69 , 0.72 , 0.65 , 0.63 , 0.33 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.33 | 0.7 |
销售费用(亿) 0.21 , 0.2 , 0.2 , 0.21 , 0.28 , 0.09 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 0.22 |
营业收入(亿) 9.07 , 9.2 , 8.74 , 10.23 , 10.06 , 3.53 , 9.46 | 9.07 | 9.2 | 8.74 | 10.23 | 10.06 | 3.53 | 9.46 |
2费占营收比(%) 11.44 , 9.61 , 10.59 , 8.48 , 9.03 , 11.93 , 9.73 | 11.44 | 9.61 | 10.59 | 8.48 | 9.03 | 11.93 | 9.73 |
所在行业2费占营收比(%) 9.93 , 9.44 , 9.13 , 8.81 , 8.76 , 9.0 , 9.15 | 9.93 | 9.44 | 9.13 | 8.81 | 8.76 | 9.0 | 9.15 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.03%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 1.64 , 1.99 , 1.18 , 0.86 , 0.96 , 0.63 | 1.64 | 1.99 | 1.18 | 0.86 | 0.96 | 0.63 | 6.63 |
营业外支出占比(%) 1.17 , 0.02 , 0.28 , 0.61 , 0.69 , 0.0 , 0.6 | 1.17 | 0.02 | 0.28 | 0.61 | 0.69 | 0.0 | 0.6 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.04 , 0.08 , 0.1 , 0.05 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外支出占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 1.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.6%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.45 , 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.45 | 0.39 | 0.0 | 0.85 |
信用减值损失(亿) -0.03 , 0.15 , 0.21 , 0.15 , 0.15 | -0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | -0.07 | 0.63 |
减值损失合计增幅(%) -113.64 , 600.0 , 46.67 , 172.73 , -10.0 | -113.64 | 600.0 | 46.67 | 172.73 | -10.0 | -112.96 | -228.01(年化) |
营业利润(亿) 1.66 , 1.99 , 1.18 , 0.86 , 0.96 | 1.66 | 1.99 | 1.18 | 0.86 | 0.96 | 0.63 | 6.65 |
营业利润增幅(%) 22.96 , 19.88 , -40.7 , -27.12 , 11.63 | 22.96 | 19.88 | -40.7 | -27.12 | 11.63 | -34.37 | -6.59(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -1.77 , 7.45 , 18.83 , 69.63 , 56.3 | -1.77 | 7.45 | 18.83 | 69.63 | 56.3 | -11.69 | 22.26 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 22.26%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。