就 x石控股 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-04-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 22.5 , 9.7 , 10.35 , 12.14 , 13.8 , 7.26 | 22.5 | 9.7 | 10.35 | 12.14 | 13.8 | 7.26 | 13.7 |
营收增幅(%) -34.11 , -56.89 , 6.72 , 17.25 , 13.65 , 18.79 | -34.11 | -56.89 | 6.72 | 17.25 | 13.65 | 18.79 | -16.58(年化) |
毛利率(%) 24.06 , 30.06 , 32.36 , 28.59 , 21.34 , 27.18 | 24.06 | 30.06 | 32.36 | 28.59 | 21.34 | 27.18 | 27.28 |
毛利率增幅(%) 47.88 , 24.94 , 7.65 , -11.65 , -25.36 , 27.37 | 47.88 | 24.94 | 7.65 | -11.65 | -25.36 | 27.37 | 5.57(年化) |
所在行业毛利率(%) 12.54 , 9.63 , 9.19 , 9.34 , 8.23 , 7.99 | 12.54 | 9.63 | 9.19 | 9.34 | 8.23 | 7.99 | 9.79 |
下游占款-被占(亿) 8.57 , 6.66 , 6.84 , 8.57 , 9.24 , 10.4 | 8.57 | 6.66 | 6.84 | 8.57 | 9.24 | 10.4 | 7.98 |
上游占款-占有(亿) 6.13 , 5.49 , 5.58 , 6.89 , 6.92 , 7.25 | 6.13 | 5.49 | 5.58 | 6.89 | 6.92 | 7.25 | 6.2 |
上下游净占款(亿) -2.44 , -1.17 , -1.26 , -1.68 , -2.32 , -3.15 | -2.44 | -1.17 | -1.26 | -1.68 | -2.32 | -3.15 | -1.77 |
上下游净占款占比(%) -10.84 , -12.04 , -12.17 , -13.87 , -16.8 , -43.35 | -10.84 | -12.04 | -12.17 | -13.87 | -16.8 | -43.35 | -12.92 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.34%
,近5
年毛利率年化增幅5.57%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.92%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.57%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.32 , 0.01 , 0.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.32 | 0.01 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.44 |
利润总额(亿) 0.5 , -5.86 , 2.29 , 0.22 , -0.37 , 0.02 | 0.5 | -5.86 | 2.29 | 0.22 | -0.37 | 0.02 | -3.22 |
营业外收入占比(%) 64.76 , -0.12 , 5.01 , 1.86 , -0.04 , 3.29 , -13.66 | 64.76 | -0.12 | 5.01 | 1.86 | -0.04 | 3.29 | -13.66 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.16 , 0.11 , 0.08 , 0.03 , 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -0.19 , -1.56 , 0.69 , -1.05 , -0.69 , 0.28 | -0.19 | -1.56 | 0.69 | -1.05 | -0.69 | 0.28 | -2.8 |
行业营业外收入占比(%) -64.67 , -10.27 , 15.46 , -7.66 , -5.07 , 2.95 | -64.67 | -10.27 | 15.46 | -7.66 | -5.07 | 2.95 | -17.86 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-13.66%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.05 , 1.72 , 1.28 , 1.81 , 1.89 , 0.87 | 2.05 | 1.72 | 1.28 | 1.81 | 1.89 | 0.87 | 1.75 |
销售费用(亿) 3.19 , 2.01 , 2.07 , 1.79 , 1.43 , 1.04 | 3.19 | 2.01 | 2.07 | 1.79 | 1.43 | 1.04 | 2.1 |
营业收入(亿) 22.5 , 9.7 , 10.35 , 12.14 , 13.8 , 7.26 , 13.7 | 22.5 | 9.7 | 10.35 | 12.14 | 13.8 | 7.26 | 13.7 |
2费占营收比(%) 23.3 , 38.45 , 32.36 , 29.66 , 24.04 , 26.28 , 28.1 | 23.3 | 38.45 | 32.36 | 29.66 | 24.04 | 26.28 | 28.1 |
所在行业2费占营收比(%) 7.49 , 6.29 , 6.27 , 6.62 , 6.24 , 5.99 , 6.55 | 7.49 | 6.29 | 6.27 | 6.62 | 6.24 | 5.99 | 6.55 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 24.04%
,
显著高于同行平均水平(6.24%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.34 , 0.12 , 2.88 , -0.02 , -0.02 , -0.06 | 0.34 | 0.12 | 2.88 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 3.3 |
利润总额(亿) 0.5 , -5.86 , 2.29 , 0.22 , -0.37 , 0.02 | 0.5 | -5.86 | 2.29 | 0.22 | -0.37 | 0.02 | -3.22 |
营业外支出占比(%) 68.24 , -2.01 , 125.63 , -11.52 , 5.79 , -307.75 , -102.48 | 68.24 | -2.01 | 125.63 | -11.52 | 5.79 | -307.75 | -102.48 |
行业平均营业外支出(亿) 0.11 , 0.26 , 0.2 , 0.08 , 0.14 , -0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.2 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.79 |
行业平均利润总额(亿) -0.19 , -1.56 , 0.69 , -1.05 , -0.69 , 0.28 | -0.19 | -1.56 | 0.69 | -1.05 | -0.69 | 0.28 | -2.8 |
行业营业外支出占比(%) -64.67 , -10.27 , 15.46 , -7.66 , -5.07 , 2.95 | -64.67 | -10.27 | 15.46 | -7.66 | -5.07 | 2.95 | -28.21 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -102.48%
,占比超5成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2019、2021、2022
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-04-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 3.77 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 3.77 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
信用减值损失(亿) -0.29 , 0.12 , 0.02 , -0.03 , -0.01 | -0.29 | 0.12 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.19 |
减值损失合计增幅(%) -104.48 , 1441.38 , -98.97 , -150.0 , 50.0 | -104.48 | 1441.38 | -98.97 | -150.0 | 50.0 | 400.0 | -64.89(年化) |
营业利润(亿) 0.51 , -5.75 , 5.05 , 0.19 , -0.39 | 0.51 | -5.75 | 5.05 | 0.19 | -0.39 | -0.04 | -0.39 |
营业利润增幅(%) 107.01 , -1227.45 , 187.83 , -96.24 , -305.26 | 107.01 | -1227.45 | 187.83 | -96.24 | -305.26 | 89.74 | 38.98(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -55.67 , -67.71 , 0.73 , -9.59 , 3.64 | -55.67 | -67.71 | 0.73 | -9.59 | 3.64 | -67.77 | -925.64 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -925.64%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。