就 x创环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-02-26上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 14.76 , 18.24 , 11.42 , 10.07 , 5.15 , 1.86 | 14.76 | 18.24 | 11.42 | 10.07 | 5.15 | 1.86 | 11.93 |
营收增幅(%) 87.64 , 23.63 , -37.4 , -11.81 , -48.85 , -2.92 | 87.64 | 23.63 | -37.4 | -11.81 | -48.85 | -2.92 | -8.11(年化) |
毛利率(%) 14.67 , 11.15 , 14.3 , 12.35 , 7.48 , 15.42 | 14.67 | 11.15 | 14.3 | 12.35 | 7.48 | 15.42 | 11.99 |
毛利率增幅(%) -20.4 , -23.99 , 28.25 , -13.64 , -39.43 , 106.15 | -20.4 | -23.99 | 28.25 | -13.64 | -39.43 | 106.15 | -16.5(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.43 , 18.0 , 17.89 , 17.2 , 16.14 , 16.38 | 18.43 | 18.0 | 17.89 | 17.2 | 16.14 | 16.38 | 17.53 |
下游占款-被占(亿) 3.95 , 2.82 , 2.72 , 2.81 , 2.38 , 2.72 | 3.95 | 2.82 | 2.72 | 2.81 | 2.38 | 2.72 | 2.94 |
上游占款-占有(亿) 3.41 , 1.88 , 1.95 , 2.43 , 2.29 , 2.43 | 3.41 | 1.88 | 1.95 | 2.43 | 2.29 | 2.43 | 2.39 |
上下游净占款(亿) -0.54 , -0.94 , -0.77 , -0.38 , -0.09 , -0.29 | -0.54 | -0.94 | -0.77 | -0.38 | -0.09 | -0.29 | -0.54 |
上下游净占款占比(%) -3.67 , -5.14 , -6.71 , -3.74 , -1.71 , -15.46 | -3.67 | -5.14 | -6.71 | -3.74 | -1.71 | -15.46 | -4.53 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 7.48%
,近5
年毛利率年化增幅-16.5%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.53%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-16.5%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.56 , 0.01 , 0.11 , 0.02 , 0.0 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.0 | 0.74 |
利润总额(亿) -0.17 , 0.47 , -4.19 , -1.22 , -1.96 , -0.1 | -0.17 | 0.47 | -4.19 | -1.22 | -1.96 | -0.1 | -7.07 |
营业外收入占比(%) -21.97 , 119.35 , -0.32 , -8.89 , -0.92 , -3.29 , -10.47 | -21.97 | 119.35 | -0.32 | -8.89 | -0.92 | -3.29 | -10.47 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.11 , 0.02 , 0.06 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 0.75 , -0.1 , 0.09 , -0.01 , -0.18 , 0.16 | 0.75 | -0.1 | 0.09 | -0.01 | -0.18 | 0.16 | 0.55 |
行业营业外收入占比(%) 3.4 , -109.36 , 26.68 , -555.59 , -7.51 , 2.79 | 3.4 | -109.36 | 26.68 | -555.59 | -7.51 | 2.79 | 41.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-10.47%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2020
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.01 , 0.67 , 1.01 , 1.2 , 0.95 , 0.37 | 1.01 | 0.67 | 1.01 | 1.2 | 0.95 | 0.37 | 0.97 |
销售费用(亿) 0.63 , 0.39 , 0.45 , 0.33 , 0.28 , 0.11 | 0.63 | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.28 | 0.11 | 0.42 |
营业收入(亿) 14.76 , 18.24 , 11.42 , 10.07 , 5.15 , 1.86 , 11.93 | 14.76 | 18.24 | 11.42 | 10.07 | 5.15 | 1.86 | 11.93 |
2费占营收比(%) 11.11 , 5.81 , 12.73 , 15.16 , 23.79 , 25.48 , 11.65 | 11.11 | 5.81 | 12.73 | 15.16 | 23.79 | 25.48 | 11.65 |
所在行业2费占营收比(%) 9.56 , 8.44 , 8.77 , 9.12 , 10.04 , 10.06 , 9.16 | 9.56 | 8.44 | 8.77 | 9.12 | 10.04 | 10.06 | 9.16 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 23.79%
,
明显高于近5年
年均占比(11.65%),同时显著高于同行平均水平(10.04%),
财务内控和成本控制或不如同行,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.06 , 0.15 , 0.38 , 0.31 , 0.24 , 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.01 | 1.14 |
利润总额(亿) -0.17 , 0.47 , -4.19 , -1.22 , -1.96 , -0.1 | -0.17 | 0.47 | -4.19 | -1.22 | -1.96 | -0.1 | -7.07 |
营业外支出占比(%) -35.92 , 31.28 , -9.08 , -25.52 , -11.98 , -12.63 , -16.12 | -35.92 | 31.28 | -9.08 | -25.52 | -11.98 | -12.63 | -16.12 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.12 , 0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 0.75 , -0.1 , 0.09 , -0.01 , -0.18 , 0.16 | 0.75 | -0.1 | 0.09 | -0.01 | -0.18 | 0.16 | 0.55 |
行业营业外支出占比(%) 3.4 , -109.36 , 26.68 , -555.59 , -7.51 , 2.79 | 3.4 | -109.36 | 26.68 | -555.59 | -7.51 | 2.79 | 60.0 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -16.12%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2019、2020、2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-02-26上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) -0.55 , 0.6 , 2.95 , 0.33 , 0.44 | -0.55 | 0.6 | 2.95 | 0.33 | 0.44 | 0.0 | 3.77 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.03 , 0.63 , 0.08 , 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.63 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.9 |
减值损失合计增幅(%) -111.55 , 253.66 , 468.25 , -88.55 , 12.2 | -111.55 | 253.66 | 468.25 | -88.55 | 12.2 | -97.83 | -178.51(年化) |
营业利润(亿) -0.14 , 0.06 , -3.82 , -1.02 , -1.75 | -0.14 | 0.06 | -3.82 | -1.02 | -1.75 | -0.09 | -6.67 |
营业利润增幅(%) 96.77 , 142.86 , -6466.67 , 73.3 , -71.57 | 96.77 | 142.86 | -6466.67 | 73.3 | -71.57 | 94.86 | -372.37(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 279.68 , 1114.76 , -93.5 , -39.97 , -26.54 | 279.68 | 1114.76 | -93.5 | -39.97 | -26.54 | -9.47 | -70.01 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -70.01%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。