就 x宿科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2009-10-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 60.07 , 56.87 , 45.75 , 50.84 , 47.05 , 23.0 | 60.07 | 56.87 | 45.75 | 50.84 | 47.05 | 23.0 | 52.12 |
营收增幅(%) -5.21 , -5.34 , -19.55 , 11.13 , -7.45 , -1.13 | -5.21 | -5.34 | -19.55 | 11.13 | -7.45 | -1.13 | -5.78(年化) |
毛利率(%) 25.15 , 25.31 , 25.3 , 26.2 , 32.18 , 31.73 | 25.15 | 25.31 | 25.3 | 26.2 | 32.18 | 31.73 | 26.83 |
毛利率增幅(%) -24.34 , 0.64 , -0.04 , 3.56 , 22.82 , -1.4 | -24.34 | 0.64 | -0.04 | 3.56 | 22.82 | -1.4 | -0.65(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 17.45 , 17.4 , 14.12 , 12.53 , 11.33 , 12.73 | 17.45 | 17.4 | 14.12 | 12.53 | 11.33 | 12.73 | 14.57 |
上游占款-占有(亿) 9.59 , 7.79 , 7.97 , 8.39 , 6.6 , 7.56 | 9.59 | 7.79 | 7.97 | 8.39 | 6.6 | 7.56 | 8.07 |
上下游净占款(亿) -7.86 , -9.61 , -6.15 , -4.15 , -4.74 , -5.17 | -7.86 | -9.61 | -6.15 | -4.15 | -4.74 | -5.17 | -6.5 |
上下游净占款占比(%) -13.09 , -16.9 , -13.45 , -8.16 , -10.07 , -22.47 | -13.09 | -16.9 | -13.45 | -8.16 | -10.07 | -22.47 | -12.47 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 32.18%
,近5
年毛利率年化增幅-0.65%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.47%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.65%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.06 , 0.11 , 0.09 , 0.06 , 0.08 , 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.4 |
利润总额(亿) 0.22 , 2.18 , 1.38 , 1.94 , 6.51 , 3.36 | 0.22 | 2.18 | 1.38 | 1.94 | 6.51 | 3.36 | 12.23 |
营业外收入占比(%) 27.3 , 5.12 , 6.82 , 3.05 , 1.21 , 1.26 , 3.27 | 27.3 | 5.12 | 6.82 | 3.05 | 1.21 | 1.26 | 3.27 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.27%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 3.28 , 2.89 , 3.07 , 2.88 , 2.91 , 1.4 | 3.28 | 2.89 | 3.07 | 2.88 | 2.91 | 1.4 | 3.01 |
销售费用(亿) 4.03 , 3.58 , 3.9 , 3.7 , 3.99 , 1.92 | 4.03 | 3.58 | 3.9 | 3.7 | 3.99 | 1.92 | 3.84 |
营业收入(亿) 60.07 , 56.87 , 45.75 , 50.84 , 47.05 , 23.0 , 52.12 | 60.07 | 56.87 | 45.75 | 50.84 | 47.05 | 23.0 | 52.12 |
2费占营收比(%) 12.17 , 11.38 , 15.23 , 12.95 , 14.67 , 14.42 , 13.14 | 12.17 | 11.38 | 15.23 | 12.95 | 14.67 | 14.42 | 13.14 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 14.67%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 1.48 , 0.82 , 0.45 , 0.67 , 0.42 , 0.02 | 1.48 | 0.82 | 0.45 | 0.67 | 0.42 | 0.02 | 3.84 |
利润总额(亿) 0.22 , 2.18 , 1.38 , 1.94 , 6.51 , 3.36 | 0.22 | 2.18 | 1.38 | 1.94 | 6.51 | 3.36 | 12.23 |
营业外支出占比(%) 684.44 , 37.77 , 32.42 , 34.61 , 6.43 , 0.48 , 31.4 | 684.44 | 37.77 | 32.42 | 34.61 | 6.43 | 0.48 | 31.4 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 31.4%
,占比超3成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2019、2020、2021、2022
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 7.66 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.6 | 7.66 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.6 | 0.01 | 8.44 |
信用减值损失(亿) 0.24 , 0.29 , 0.25 , 0.17 , -0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | -0.28 | -0.01 | 0.67 |
减值损失合计增幅(%) 1512.24 , -95.7 , -8.82 , -22.58 , 33.33 | 1512.24 | -95.7 | -8.82 | -22.58 | 33.33 | -100.0 | -8.18(年化) |
营业利润(亿) 1.64 , 2.9 , 1.73 , 2.55 , 6.85 | 1.64 | 2.9 | 1.73 | 2.55 | 6.85 | 3.34 | 15.67 |
营业利润增幅(%) -80.5 , 76.83 , -40.34 , 47.4 , 168.63 | -80.5 | 76.83 | -40.34 | 47.4 | 168.63 | -51.24 | -4.02(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 481.63 , 11.79 , 18.11 , 9.28 , 4.7 | 481.63 | 11.79 | 18.11 | 9.28 | 4.7 | 0.04 | 58.14 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 58.14%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。