就 x州泰岳 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2009-10-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 17.77 , 35.96 , 43.14 , 48.06 , 59.62 , 30.53 | 17.77 | 35.96 | 43.14 | 48.06 | 59.62 | 30.53 | 40.91 |
营收增幅(%) -11.99 , 102.32 , 19.98 , 11.4 , 24.06 , 15.04 | -11.99 | 102.32 | 19.98 | 11.4 | 24.06 | 15.04 | 24.18(年化) |
毛利率(%) 65.0 , 60.24 , 62.23 , 60.39 , 62.73 , 62.31 | 65.0 | 60.24 | 62.23 | 60.39 | 62.73 | 62.31 | 62.12 |
毛利率增幅(%) -8.73 , -7.32 , 3.3 , -2.96 , 3.87 , -0.67 | -8.73 | -7.32 | 3.3 | -2.96 | 3.87 | -0.67 | -2.51(年化) |
所在行业毛利率(%) 64.54 , 63.86 , 65.11 , 65.07 , 66.87 , 67.43 | 64.54 | 63.86 | 65.11 | 65.07 | 66.87 | 67.43 | 65.09 |
下游占款-被占(亿) 7.92 , 6.49 , 7.73 , 6.77 , 8.4 , 7.76 | 7.92 | 6.49 | 7.73 | 6.77 | 8.4 | 7.76 | 7.46 |
上游占款-占有(亿) 4.68 , 6.1 , 4.48 , 5.53 , 5.57 , 5.63 | 4.68 | 6.1 | 4.48 | 5.53 | 5.57 | 5.63 | 5.27 |
上下游净占款(亿) -3.24 , -0.39 , -3.25 , -1.23 , -2.83 , -2.13 | -3.24 | -0.39 | -3.25 | -1.23 | -2.83 | -2.13 | -2.19 |
上下游净占款占比(%) -18.2 , -1.08 , -7.53 , -2.57 , -4.75 , -6.97 | -18.2 | -1.08 | -7.53 | -2.57 | -4.75 | -6.97 | -5.35 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 62.73%
,近5
年毛利率年化增幅-2.51%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.35%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.51%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.1 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.0 | 0.12 |
利润总额(亿) -14.59 , 4.12 , 4.68 , 6.29 , 10.51 , 7.22 | -14.59 | 4.12 | 4.68 | 6.29 | 10.51 | 7.22 | 11.01 |
营业外收入占比(%) -0.02 , 0.08 , 0.17 , 1.62 , 0.05 , 0.02 , 1.09 | -0.02 | 0.08 | 0.17 | 1.62 | 0.05 | 0.02 | 1.09 |
行业平均营业外收入(亿) 0.23 , 0.07 , 0.06 , 0.26 , 0.05 , 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外收入占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.47 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.09%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 6.67 , 5.21 , 6.27 , 7.78 , 9.17 , 4.99 | 6.67 | 5.21 | 6.27 | 7.78 | 9.17 | 4.99 | 7.02 |
销售费用(亿) 6.0 , 9.47 , 12.4 , 12.56 , 14.7 , 5.5 | 6.0 | 9.47 | 12.4 | 12.56 | 14.7 | 5.5 | 11.03 |
营业收入(亿) 17.77 , 35.96 , 43.14 , 48.06 , 59.62 , 30.53 , 40.91 | 17.77 | 35.96 | 43.14 | 48.06 | 59.62 | 30.53 | 40.91 |
2费占营收比(%) 71.34 , 40.82 , 43.28 , 42.32 , 40.04 , 34.38 , 44.12 | 71.34 | 40.82 | 43.28 | 42.32 | 40.04 | 34.38 | 44.12 |
所在行业2费占营收比(%) 33.66 , 32.94 , 37.73 , 36.96 , 39.08 , 43.32 , 36.2 | 33.66 | 32.94 | 37.73 | 36.96 | 39.08 | 43.32 | 36.2 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 40.04%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(39.08%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.03 , 0.1 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.18 |
利润总额(亿) -14.59 , 4.12 , 4.68 , 6.29 , 10.51 , 7.22 | -14.59 | 4.12 | 4.68 | 6.29 | 10.51 | 7.22 | 11.01 |
营业外支出占比(%) -0.2 , 2.5 , 0.3 , 0.55 , 0.1 , 0.05 , 1.63 | -0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.55 | 0.1 | 0.05 | 1.63 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.11 , 0.07 , 0.24 , 0.18 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外支出占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.57 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.63%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 6.02 , 0.02 , 0.07 , 0.81 , 0.91 | 6.02 | 0.02 | 0.07 | 0.81 | 0.91 | 0.14 | 7.83 |
信用减值损失(亿) 3.46 , 0.45 , 0.5 , -0.05 , -0.01 | 3.46 | 0.45 | 0.5 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | 4.35 |
减值损失合计增幅(%) 1131.17 , -95.04 , 21.28 , 33.33 , 18.42 | 1131.17 | -95.04 | 21.28 | 33.33 | 18.42 | -90.0 | 3.18(年化) |
营业利润(亿) -14.56 , 4.22 , 4.69 , 6.23 , 10.52 | -14.56 | 4.22 | 4.69 | 6.23 | 10.52 | 7.22 | 11.1 |
营业利润增幅(%) -2273.13 , 128.98 , 11.14 , 32.84 , 68.86 | -2273.13 | 128.98 | 11.14 | 32.84 | 68.86 | -31.37 | -362.25(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -65.1 , 11.03 , 11.98 , 12.3 , 8.49 | -65.1 | 11.03 | 11.98 | 12.3 | 8.49 | 1.16 | 109.73 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 109.73%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。