就 x兴环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-12-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 7.59 , 7.68 , 9.33 , 9.38 , 7.75 , 3.03 | 7.59 | 7.68 | 9.33 | 9.38 | 7.75 | 3.03 | 8.35 |
营收增幅(%) 5.31 , 1.1 , 21.6 , 0.53 , -17.38 , -12.6 | 5.31 | 1.1 | 21.6 | 0.53 | -17.38 | -12.6 | 1.46(年化) |
毛利率(%) 42.61 , 40.28 , 36.55 , 31.52 , 23.16 , 20.37 | 42.61 | 40.28 | 36.55 | 31.52 | 23.16 | 20.37 | 34.82 |
毛利率增幅(%) 10.5 , -5.47 , -9.26 , -13.76 , -26.52 , -12.05 | 10.5 | -5.47 | -9.26 | -13.76 | -26.52 | -12.05 | -9.69(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.43 , 18.0 , 17.89 , 17.2 , 16.14 , 16.38 | 18.43 | 18.0 | 17.89 | 17.2 | 16.14 | 16.38 | 17.53 |
下游占款-被占(亿) 4.96 , 5.98 , 8.36 , 10.98 , 10.47 , 9.84 | 4.96 | 5.98 | 8.36 | 10.98 | 10.47 | 9.84 | 8.15 |
上游占款-占有(亿) 3.62 , 3.78 , 4.42 , 3.85 , 5.38 , 4.65 | 3.62 | 3.78 | 4.42 | 3.85 | 5.38 | 4.65 | 4.21 |
上下游净占款(亿) -1.35 , -2.2 , -3.94 , -7.13 , -5.08 , -5.19 | -1.35 | -2.2 | -3.94 | -7.13 | -5.08 | -5.19 | -3.94 |
上下游净占款占比(%) -17.75 , -28.6 , -42.23 , -75.96 , -65.58 , -171.05 | -17.75 | -28.6 | -42.23 | -75.96 | -65.58 | -171.05 | -47.19 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.16%
,近5
年毛利率年化增幅-9.69%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-47.19%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-9.69%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.1 , 0.07 , 0.08 , 0.02 , 0.0 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.0 | 0.31 |
利润总额(亿) 2.19 , 2.06 , 2.11 , 1.53 , 0.28 , 0.24 | 2.19 | 2.06 | 2.11 | 1.53 | 0.28 | 0.24 | 8.17 |
营业外收入占比(%) 1.95 , 4.94 , 3.32 , 5.3 , 8.47 , 1.56 , 3.79 | 1.95 | 4.94 | 3.32 | 5.3 | 8.47 | 1.56 | 3.79 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.11 , 0.02 , 0.06 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 0.75 , -0.1 , 0.09 , -0.01 , -0.18 , 0.16 | 0.75 | -0.1 | 0.09 | -0.01 | -0.18 | 0.16 | 0.55 |
行业营业外收入占比(%) 3.4 , -109.36 , 26.68 , -555.59 , -7.51 , 2.79 | 3.4 | -109.36 | 26.68 | -555.59 | -7.51 | 2.79 | 41.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.79%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.27 , 0.32 , 0.42 , 0.52 , 0.46 , 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.46 | 0.21 | 0.4 |
销售费用(亿) 0.25 , 0.18 , 0.27 , 0.24 , 0.21 , 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0.23 |
营业收入(亿) 7.59 , 7.68 , 9.33 , 9.38 , 7.75 , 3.03 , 8.35 | 7.59 | 7.68 | 9.33 | 9.38 | 7.75 | 3.03 | 8.35 |
2费占营收比(%) 6.83 , 6.49 , 7.37 , 8.05 , 8.65 , 9.33 , 7.54 | 6.83 | 6.49 | 7.37 | 8.05 | 8.65 | 9.33 | 7.54 |
所在行业2费占营收比(%) 9.56 , 8.44 , 8.77 , 9.12 , 10.04 , 10.06 , 9.16 | 9.56 | 8.44 | 8.77 | 9.12 | 10.04 | 10.06 | 9.16 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.65%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.04%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 2.19 , 2.06 , 2.11 , 1.53 , 0.28 , 0.24 | 2.19 | 2.06 | 2.11 | 1.53 | 0.28 | 0.24 | 8.17 |
营业外支出占比(%) 0.97 , 0.31 , 0.33 , 0.56 , 2.53 , 0.13 , 0.73 | 0.97 | 0.31 | 0.33 | 0.56 | 2.53 | 0.13 | 0.73 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.12 , 0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 0.75 , -0.1 , 0.09 , -0.01 , -0.18 , 0.16 | 0.75 | -0.1 | 0.09 | -0.01 | -0.18 | 0.16 | 0.55 |
行业营业外支出占比(%) 3.4 , -109.36 , 26.68 , -555.59 , -7.51 , 2.79 | 3.4 | -109.36 | 26.68 | -555.59 | -7.51 | 2.79 | 60.0 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.73%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-12-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , -0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.11 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.15 , 0.17 , 0.2 , 0.3 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.3 | 0.03 | 0.96 |
减值损失合计增幅(%) 325.0 , -47.06 , 144.44 , 18.18 , 26.92 | 325.0 | -47.06 | 144.44 | 18.18 | 26.92 | -93.94 | 52.5(年化) |
营业利润(亿) 2.17 , 1.96 , 2.04 , 1.46 , 0.26 | 2.17 | 1.96 | 2.04 | 1.46 | 0.26 | 0.23 | 7.89 |
营业利润增幅(%) 23.3 , -9.68 , 4.08 , -28.43 , -82.19 | 23.3 | -9.68 | 4.08 | -28.43 | -82.19 | -11.54 | -31.78(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.5 , 4.48 , 10.99 , 17.53 , 123.94 | 7.5 | 4.48 | 10.99 | 17.53 | 123.94 | 7.97 | 13.56 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.56%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。