就 x合科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-05-23上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 46.23 |
营收增幅(%) 10.34 , -17.32 , 45.52 , -21.71 , -13.63 , -2.94 | 10.34 | -17.32 | 45.52 | -21.71 | -13.63 | -2.94 | -2.14(年化) |
毛利率(%) 25.35 , 23.48 , 20.87 , 29.16 , 31.93 , 34.41 | 25.35 | 23.48 | 20.87 | 29.16 | 31.93 | 34.41 | 26.16 |
毛利率增幅(%) 3.68 , -7.38 , -11.12 , 39.72 , 9.5 , 7.77 | 3.68 | -7.38 | -11.12 | 39.72 | 9.5 | 7.77 | 5.48(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.48 , 16.14 , 21.23 , 10.37 , 12.22 , 13.19 | 13.48 | 16.14 | 21.23 | 10.37 | 12.22 | 13.19 | 14.69 |
下游占款-被占(亿) 8.87 , 6.74 , 8.39 , 4.52 , 4.82 , 7.51 | 8.87 | 6.74 | 8.39 | 4.52 | 4.82 | 7.51 | 6.67 |
上游占款-占有(亿) 7.54 , 7.96 , 11.1 , 5.52 , 5.89 , 6.44 | 7.54 | 7.96 | 11.1 | 5.52 | 5.89 | 6.44 | 7.6 |
上下游净占款(亿) -1.33 , 1.21 , 2.71 , 1.01 , 1.07 , -1.07 | -1.33 | 1.21 | 2.71 | 1.01 | 1.07 | -1.07 | 0.93 |
上下游净占款占比(%) -2.74 , 3.04 , 4.67 , 2.22 , 2.72 , -6.8 | -2.74 | 3.04 | 4.67 | 2.22 | 2.72 | -6.8 | 2.01 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.93%
,近5
年毛利率年化增幅5.48%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.01%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.48%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.11 |
利润总额(亿) 3.74 , 1.26 , 2.3 , 4.96 , 4.59 , 1.78 | 3.74 | 1.26 | 2.3 | 4.96 | 4.59 | 1.78 | 16.85 |
营业外收入占比(%) 0.41 , 2.56 , 1.12 , 0.62 , 0.05 , 0.53 , 0.65 | 0.41 | 2.56 | 1.12 | 0.62 | 0.05 | 0.53 | 0.65 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.26 , 0.35 , 0.31 , 0.2 , 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 1.37 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外收入占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 10.86 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.65%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.8 , 2.09 , 1.85 , 1.85 , 2.34 , 1.2 | 1.8 | 2.09 | 1.85 | 1.85 | 2.34 | 1.2 | 1.99 |
销售费用(亿) 4.52 , 3.84 , 4.79 , 4.69 , 4.47 , 1.87 | 4.52 | 3.84 | 4.79 | 4.69 | 4.47 | 1.87 | 4.46 |
营业收入(亿) 48.3 , 39.94 , 58.11 , 45.49 , 39.29 , 15.73 , 46.23 | 48.3 | 39.94 | 58.11 | 45.49 | 39.29 | 15.73 | 46.23 |
2费占营收比(%) 13.09 , 14.84 , 11.41 , 14.37 , 17.32 , 19.51 , 13.95 | 13.09 | 14.84 | 11.41 | 14.37 | 17.32 | 19.51 | 13.95 |
所在行业2费占营收比(%) 6.75 , 6.18 , 5.12 , 5.19 , 5.4 , 5.23 , 5.59 | 6.75 | 6.18 | 5.12 | 5.19 | 5.4 | 5.23 | 5.59 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 17.32%
,
显著高于同行平均水平(5.4%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.04 , 0.04 , 0.08 , 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.18 |
利润总额(亿) 3.74 , 1.26 , 2.3 , 4.96 , 4.59 , 1.78 | 3.74 | 1.26 | 2.3 | 4.96 | 4.59 | 1.78 | 16.85 |
营业外支出占比(%) 0.09 , 1.24 , 1.92 , 0.75 , 1.69 , 1.97 , 1.07 | 0.09 | 1.24 | 1.92 | 0.75 | 1.69 | 1.97 | 1.07 |
行业平均营业外支出(亿) 0.12 , 0.26 , 0.22 , 0.35 , 0.17 , 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 1.12 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外支出占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 8.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.07%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-23上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.47 , 0.7 , 0.45 , 0.4 , 0.08 | 0.47 | 0.7 | 0.45 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 2.1 |
信用减值损失(亿) 0.34 , -0.03 , 0.12 , -0.03 , 0.12 | 0.34 | -0.03 | 0.12 | -0.03 | 0.12 | -0.05 | 0.52 |
减值损失合计增幅(%) 47.27 , -17.28 , -14.93 , -35.09 , -45.95 | 47.27 | -17.28 | -14.93 | -35.09 | -45.95 | -85.0 | -18.32(年化) |
营业利润(亿) 3.73 , 1.24 , 2.32 , 4.97 , 4.66 | 3.73 | 1.24 | 2.32 | 4.97 | 4.66 | 1.81 | 16.92 |
营业利润增幅(%) -0.53 , -66.76 , 87.1 , 114.22 , -6.24 | -0.53 | -66.76 | 87.1 | 114.22 | -6.24 | -61.16 | 4.44(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 21.71 , 53.77 , 24.78 , 7.41 , 4.17 | 21.71 | 53.77 | 24.78 | 7.41 | 4.17 | 2.18 | 15.48 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 15.48%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。