就 x鼎控股 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2018-09-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 266.15 , 298.51 , 333.15 , 362.11 , 320.66 , 131.26 | 266.15 | 298.51 | 333.15 | 362.11 | 320.66 | 131.26 | 316.12 |
营收增幅(%) 2.94 , 12.16 , 11.6 , 8.69 , -11.45 , 13.79 | 2.94 | 12.16 | 11.6 | 8.69 | -11.45 | 13.79 | 4.4(年化) |
毛利率(%) 23.83 , 21.26 , 20.39 , 24.0 , 21.34 , 17.97 | 23.83 | 21.26 | 20.39 | 24.0 | 21.34 | 17.97 | 22.16 |
毛利率增幅(%) 2.76 , -10.78 , -4.09 , 17.7 , -11.08 , -15.79 | 2.76 | -10.78 | -4.09 | 17.7 | -11.08 | -15.79 | -1.65(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 63.93 , 76.89 , 85.01 , 65.71 , 64.39 , 44.36 | 63.93 | 76.89 | 85.01 | 65.71 | 64.39 | 44.36 | 71.19 |
上游占款-占有(亿) 40.97 , 57.77 , 47.09 , 40.24 , 48.99 , 41.49 | 40.97 | 57.77 | 47.09 | 40.24 | 48.99 | 41.49 | 47.01 |
上下游净占款(亿) -22.96 , -19.13 , -37.92 , -25.47 , -15.4 , -2.88 | -22.96 | -19.13 | -37.92 | -25.47 | -15.4 | -2.88 | -24.18 |
上下游净占款占比(%) -8.63 , -6.41 , -11.38 , -7.03 , -4.8 , -2.19 | -8.63 | -6.41 | -11.38 | -7.03 | -4.8 | -2.19 | -7.65 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.34%
,近5
年毛利率年化增幅-1.65%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-7.65%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.65%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.11 , 0.07 , 0.08 , 0.07 , 0.1 , 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.43 |
利润总额(亿) 34.3 , 32.88 , 38.17 , 56.2 , 35.71 , 8.12 | 34.3 | 32.88 | 38.17 | 56.2 | 35.71 | 8.12 | 197.26 |
营业外收入占比(%) 0.32 , 0.22 , 0.22 , 0.13 , 0.27 , 0.36 , 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.27 | 0.36 | 0.22 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.22%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 10.68 , 11.34 , 11.88 , 12.87 , 12.08 , 5.59 | 10.68 | 11.34 | 11.88 | 12.87 | 12.08 | 5.59 | 11.77 |
销售费用(亿) 3.77 , 4.41 , 1.81 , 1.98 , 2.1 , 0.92 | 3.77 | 4.41 | 1.81 | 1.98 | 2.1 | 0.92 | 2.81 |
营业收入(亿) 266.15 , 298.51 , 333.15 , 362.11 , 320.66 , 131.26 , 316.12 | 266.15 | 298.51 | 333.15 | 362.11 | 320.66 | 131.26 | 316.12 |
2费占营收比(%) 5.43 , 5.28 , 4.11 , 4.1 , 4.42 , 4.96 , 4.61 | 5.43 | 5.28 | 4.11 | 4.1 | 4.42 | 4.96 | 4.61 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.42%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.1 , 0.07 , 0.04 , 0.08 , 0.04 , 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.33 |
利润总额(亿) 34.3 , 32.88 , 38.17 , 56.2 , 35.71 , 8.12 | 34.3 | 32.88 | 38.17 | 56.2 | 35.71 | 8.12 | 197.26 |
营业外支出占比(%) 0.28 , 0.21 , 0.1 , 0.14 , 0.11 , 0.44 , 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.44 | 0.17 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.17%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2018-09-18上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 3.13 , 0.79 , 0.66 , 2.26 , 0.92 | 3.13 | 0.79 | 0.66 | 2.26 | 0.92 | 1.16 | 7.76 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.04 , 0.03 , -0.08 , 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | -0.07 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) 141.54 , -73.57 , -16.87 , 215.94 , -56.42 | 141.54 | -73.57 | -16.87 | 215.94 | -56.42 | 14.74 | -6.08(年化) |
营业利润(亿) 34.29 , 32.88 , 38.12 , 56.2 , 35.66 | 34.29 | 32.88 | 38.12 | 56.2 | 35.66 | 8.12 | 197.15 |
营业利润增幅(%) 0.73 , -4.11 , 15.94 , 47.43 , -36.55 | 0.73 | -4.11 | 15.94 | 47.43 | -36.55 | -77.23 | 0.93(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 9.15 , 2.52 , 1.8 , 3.89 , 2.68 | 9.15 | 2.52 | 1.8 | 3.89 | 2.68 | 13.41 | 3.95 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.95%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。