就 x达技术 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-10-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 37.27 , 43.68 , 59.96 , 58.71 , 57.72 , 29.26 | 37.27 | 43.68 | 59.96 | 58.71 | 57.72 | 29.26 | 51.47 |
营收增幅(%) 22.2 , 17.18 , 37.27 , -2.08 , -1.68 , 1.62 | 22.2 | 17.18 | 37.27 | -2.08 | -1.68 | 1.62 | 13.61(年化) |
毛利率(%) 30.62 , 26.39 , 25.96 , 27.42 , 25.94 , 25.08 | 30.62 | 26.39 | 25.96 | 27.42 | 25.94 | 25.08 | 27.27 |
毛利率增幅(%) 56.07 , -13.81 , -1.63 , 5.62 , -5.4 , -3.32 | 56.07 | -13.81 | -1.63 | 5.62 | -5.4 | -3.32 | 5.74(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 7.83 , 11.97 , 14.16 , 14.41 , 15.65 , 15.85 | 7.83 | 11.97 | 14.16 | 14.41 | 15.65 | 15.85 | 12.8 |
上游占款-占有(亿) 9.09 , 15.85 , 20.36 , 18.86 , 18.12 , 17.22 | 9.09 | 15.85 | 20.36 | 18.86 | 18.12 | 17.22 | 16.46 |
上下游净占款(亿) 1.27 , 3.88 , 6.19 , 4.45 , 2.47 , 1.37 | 1.27 | 3.88 | 6.19 | 4.45 | 2.47 | 1.37 | 3.65 |
上下游净占款占比(%) 3.41 , 8.88 , 10.33 , 7.59 , 4.28 , 4.68 | 3.41 | 8.88 | 10.33 | 7.59 | 4.28 | 4.68 | 7.09 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 25.94%
,近5
年毛利率年化增幅5.74%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为7.09%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅5.74%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
利润总额(亿) 5.9 , 4.97 , 6.98 , 7.65 , 4.8 , 2.75 | 5.9 | 4.97 | 6.98 | 7.65 | 4.8 | 2.75 | 30.3 |
营业外收入占比(%) 0.03 , 0.68 , 0.15 , 0.1 , 0.43 , 0.7 , 0.23 | 0.03 | 0.68 | 0.15 | 0.1 | 0.43 | 0.7 | 0.23 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.23%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.34 , 2.27 , 2.69 , 2.88 , 3.09 , 1.73 | 2.34 | 2.27 | 2.69 | 2.88 | 3.09 | 1.73 | 2.65 |
销售费用(亿) 1.41 , 1.53 , 1.19 , 1.28 , 1.75 , 0.88 | 1.41 | 1.53 | 1.19 | 1.28 | 1.75 | 0.88 | 1.43 |
营业收入(亿) 37.27 , 43.68 , 59.96 , 58.71 , 57.72 , 29.26 , 51.47 | 37.27 | 43.68 | 59.96 | 58.71 | 57.72 | 29.26 | 51.47 |
2费占营收比(%) 10.06 , 8.7 , 6.47 , 7.1 , 8.37 , 8.91 , 7.93 | 10.06 | 8.7 | 6.47 | 7.1 | 8.37 | 8.91 | 7.93 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.37%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.06 , 0.03 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
利润总额(亿) 5.9 , 4.97 , 6.98 , 7.65 , 4.8 , 2.75 | 5.9 | 4.97 | 6.98 | 7.65 | 4.8 | 2.75 | 30.3 |
营业外支出占比(%) 0.14 , 0.16 , 0.09 , 0.84 , 0.7 , 0.37 , 0.4 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.84 | 0.7 | 0.37 | 0.4 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.4%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.05 , 0.08 , 1.15 , 0.78 , 1.61 | 0.05 | 0.08 | 1.15 | 0.78 | 1.61 | 0.48 | 3.67 |
信用减值损失(亿) 0.03 , 0.08 , 0.2 , -0.01 , 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.34 |
减值损失合计增幅(%) 33.33 , 100.0 , 743.75 , -42.96 , 114.29 | 33.33 | 100.0 | 743.75 | -42.96 | 114.29 | -70.3 | 94.03(年化) |
营业利润(亿) 5.91 , 4.94 , 6.98 , 7.71 , 4.81 | 5.91 | 4.94 | 6.98 | 7.71 | 4.81 | 2.74 | 30.35 |
营业利润增幅(%) -11.13 , -16.41 , 41.3 , 10.46 , -37.61 | -11.13 | -16.41 | 41.3 | 10.46 | -37.61 | -43.04 | -6.27(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.37 , 3.16 , 19.3 , 10.1 , 34.42 | 1.37 | 3.16 | 19.3 | 10.1 | 34.42 | 18.16 | 13.21 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.21%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。