就 xT恒久 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-08-12上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.16 , 4.87 , 2.38 , 1.66 , 1.54 , 0.74 | 3.16 | 4.87 | 2.38 | 1.66 | 1.54 | 0.74 | 2.72 |
营收增幅(%) -0.76 , 53.86 , -51.17 , -30.22 , -6.89 , 9.15 | -0.76 | 53.86 | -51.17 | -30.22 | -6.89 | 9.15 | -13.49(年化) |
毛利率(%) 24.57 , 18.45 , 6.58 , 12.96 , 12.69 , 10.54 | 24.57 | 18.45 | 6.58 | 12.96 | 12.69 | 10.54 | 15.05 |
毛利率增幅(%) 22.79 , -24.91 , -64.34 , 96.96 , -2.08 , -16.94 | 22.79 | -24.91 | -64.34 | 96.96 | -2.08 | -16.94 | -8.71(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.08 , 14.28 , 14.26 , 12.69 , 16.17 , 17.33 | 13.08 | 14.28 | 14.26 | 12.69 | 16.17 | 17.33 | 14.1 |
下游占款-被占(亿) 1.88 , 2.03 , 1.14 , 0.79 , 0.46 , 0.47 | 1.88 | 2.03 | 1.14 | 0.79 | 0.46 | 0.47 | 1.26 |
上游占款-占有(亿) 0.73 , 0.75 , 0.77 , 0.54 , 0.47 , 0.55 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.54 | 0.47 | 0.55 | 0.65 |
上下游净占款(亿) -1.15 , -1.27 , -0.36 , -0.25 , 0.01 , 0.08 | -1.15 | -1.27 | -0.36 | -0.25 | 0.01 | 0.08 | -0.6 |
上下游净占款占比(%) -36.19 , -26.15 , -15.2 , -15.09 , 0.77 , 10.41 | -36.19 | -26.15 | -15.2 | -15.09 | 0.77 | 10.41 | -22.06 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 12.69%
,近5
年毛利率年化增幅-8.71%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-22.06%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,但近5
年毛利率却显著下降(年化-8.71%
),两者或矛盾背离,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.29 , 0.37 , -1.8 , -0.28 , -0.32 , -0.12 | 0.29 | 0.37 | -1.8 | -0.28 | -0.32 | -0.12 | -1.74 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.02 , -0.09 , -0.2 , -0.91 , -12.76 , -0.0 | 0.0 | 0.02 | -0.09 | -0.2 | -0.91 | -12.76 | -0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.14 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外收入占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -15.73 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.1 , 0.15 , 0.13 , 0.16 , 0.18 , 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.1 | 0.14 |
销售费用(亿) 0.12 , 0.09 , 0.07 , 0.05 , 0.06 , 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
营业收入(亿) 3.16 , 4.87 , 2.38 , 1.66 , 1.54 , 0.74 , 2.72 | 3.16 | 4.87 | 2.38 | 1.66 | 1.54 | 0.74 | 2.72 |
2费占营收比(%) 6.9 , 4.87 , 8.48 , 12.92 , 15.09 , 18.38 , 8.09 | 6.9 | 4.87 | 8.48 | 12.92 | 15.09 | 18.38 | 8.09 |
所在行业2费占营收比(%) 3.58 , 4.19 , 5.81 , 7.08 , 6.95 , 6.68 , 5.25 | 3.58 | 4.19 | 5.81 | 7.08 | 6.95 | 6.68 | 5.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.95%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 0.29 , 0.37 , -1.8 , -0.28 , -0.32 , -0.12 | 0.29 | 0.37 | -1.8 | -0.28 | -0.32 | -0.12 | -1.74 |
营业外支出占比(%) 0.8 , 1.22 , -0.38 , -3.49 , -2.6 , -0.97 , -1.72 | 0.8 | 1.22 | -0.38 | -3.49 | -2.6 | -0.97 | -1.72 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.06 , 0.2 , 0.16 , -0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.16 | -0.07 | 0.01 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外支出占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -42.7 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -1.72%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.1 , 1.05 , 0.02 , 0.07 | 0.01 | 0.1 | 1.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 1.25 |
信用减值损失(亿) 0.04 , -0.0 , 0.51 , 0.23 , 0.1 | 0.04 | -0.0 | 0.51 | 0.23 | 0.1 | 0.01 | 0.88 |
减值损失合计增幅(%) -37.5 , 100.0 , 1460.0 , -83.97 , -32.0 | -37.5 | 100.0 | 1460.0 | -83.97 | -32.0 | -88.24 | 16.28(年化) |
营业利润(亿) 0.3 , 0.38 , -1.79 , -0.27 , -0.32 | 0.3 | 0.38 | -1.79 | -0.27 | -0.32 | -0.13 | -1.7 |
营业利润增幅(%) -23.08 , 26.67 , -571.05 , 84.92 , -18.52 | -23.08 | 26.67 | -571.05 | 84.92 | -18.52 | 59.38 | -247.22(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 15.95 , 27.0 , -86.89 , -92.85 , -52.74 | 15.95 | 27.0 | -86.89 | -92.85 | -52.74 | -14.42 | -125.29 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -125.29%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。