就 x兴菌业 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2015-06-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 11.56 , 14.83 , 15.56 , 19.7 , 19.31 , 9.15 | 11.56 | 14.83 | 15.56 | 19.7 | 19.31 | 9.15 | 16.19 |
营收增幅(%) 24.76 , 28.32 , 4.92 , 26.61 , -1.99 , -10.22 | 24.76 | 28.32 | 4.92 | 26.61 | -1.99 | -10.22 | 15.82(年化) |
毛利率(%) 23.91 , 27.6 , 18.51 , 25.45 , 22.99 , 17.71 | 23.91 | 27.6 | 18.51 | 25.45 | 22.99 | 17.71 | 23.69 |
毛利率增幅(%) -14.15 , 15.43 , -32.93 , 37.49 , -9.67 , -22.97 | -14.15 | 15.43 | -32.93 | 37.49 | -9.67 | -22.97 | -3.76(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.4 , 23.91 , 10.44 , 17.11 , 11.2 , 6.85 | 22.4 | 23.91 | 10.44 | 17.11 | 11.2 | 6.85 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 0.36 , 0.48 , 0.42 , 0.79 , 0.6 , 0.51 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.79 | 0.6 | 0.51 | 0.53 |
上游占款-占有(亿) 1.64 , 1.35 , 1.62 , 2.11 , 1.84 , 1.48 | 1.64 | 1.35 | 1.62 | 2.11 | 1.84 | 1.48 | 1.71 |
上下游净占款(亿) 1.28 , 0.87 , 1.2 , 1.32 , 1.24 , 0.96 | 1.28 | 0.87 | 1.2 | 1.32 | 1.24 | 0.96 | 1.18 |
上下游净占款占比(%) 11.04 , 5.85 , 7.7 , 6.69 , 6.43 , 10.52 | 11.04 | 5.85 | 7.7 | 6.69 | 6.43 | 10.52 | 7.29 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.99%
,近5
年毛利率年化增幅-3.76%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为7.29%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.76%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
利润总额(亿) 0.69 , 1.89 , 0.54 , 1.59 , 1.6 , 0.29 | 0.69 | 1.89 | 0.54 | 1.59 | 1.6 | 0.29 | 6.31 |
营业外收入占比(%) 1.03 , 0.49 , 4.13 , 0.84 , 0.63 , 6.1 , 0.95 | 1.03 | 0.49 | 4.13 | 0.84 | 0.63 | 6.1 | 0.95 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) 0.95 , 1.45 , -0.39 , -0.04 , 0.01 , -0.29 | 0.95 | 1.45 | -0.39 | -0.04 | 0.01 | -0.29 | 1.98 |
行业营业外收入占比(%) 5.63 , 0.58 , -4.86 , -77.38 , 222.67 , -2.34 | 5.63 | 0.58 | -4.86 | -77.38 | 222.67 | -2.34 | 6.57 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.95%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.54 , 0.8 , 0.77 , 0.82 , 0.85 , 0.34 | 0.54 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.34 | 0.76 |
销售费用(亿) 1.01 , 1.21 , 1.32 , 1.6 , 1.56 , 0.77 | 1.01 | 1.21 | 1.32 | 1.6 | 1.56 | 0.77 | 1.34 |
营业收入(亿) 11.56 , 14.83 , 15.56 , 19.7 , 19.31 , 9.15 , 16.19 | 11.56 | 14.83 | 15.56 | 19.7 | 19.31 | 9.15 | 16.19 |
2费占营收比(%) 13.41 , 13.54 , 13.41 , 12.3 , 12.5 , 12.11 , 12.97 | 13.41 | 13.54 | 13.41 | 12.3 | 12.5 | 12.11 | 12.97 |
所在行业2费占营收比(%) 9.44 , 10.52 , 9.5 , 8.92 , 9.88 , 9.88 , 9.69 | 9.44 | 10.52 | 9.5 | 8.92 | 9.88 | 9.88 | 9.69 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.5%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.05 , 0.03 , 0.31 , 0.09 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.31 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.48 |
利润总额(亿) 0.69 , 1.89 , 0.54 , 1.59 , 1.6 , 0.29 | 0.69 | 1.89 | 0.54 | 1.59 | 1.6 | 0.29 | 6.31 |
营业外支出占比(%) 7.81 , 1.56 , 57.61 , 5.43 , 0.23 , 1.68 , 7.61 | 7.81 | 1.56 | 57.61 | 5.43 | 0.23 | 1.68 | 7.61 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.05 , 0.1 , 0.05 , 0.04 , 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.0 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 0.95 , 1.45 , -0.39 , -0.04 , 0.01 , -0.29 | 0.95 | 1.45 | -0.39 | -0.04 | 0.01 | -0.29 | 1.98 |
行业营业外支出占比(%) 5.63 , 0.58 , -4.86 , -77.38 , 222.67 , -2.34 | 5.63 | 0.58 | -4.86 | -77.38 | 222.67 | -2.34 | 15.15 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 7.61%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-26上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.21 , 0.01 , 0.0 , 0.14 , 0.07 | 0.21 | 0.01 | 0.0 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.43 |
信用减值损失(亿) 0.01 , -0.01 , -0.0 , 0.01 , -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.0 | 0.01 | -0.01 | -0.0 | 0.0 |
减值损失合计增幅(%) 0 , -100.0 , 0 , 0 , -60.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -60.0 | -83.33 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.74 , 1.92 , 0.83 , 1.66 , 1.59 | 0.74 | 1.92 | 0.83 | 1.66 | 1.59 | 0.27 | 6.74 |
营业利润增幅(%) -35.09 , 159.46 , -56.77 , 100.0 , -4.22 | -35.09 | 159.46 | -56.77 | 100.0 | -4.22 | -83.02 | 6.88(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 30.65 , 0.04 , -0.18 , 8.88 , 4.0 | 30.65 | 0.04 | -0.18 | 8.88 | 4.0 | 2.35 | 6.38 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 6.38%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。