就 x地科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2012-08-16上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 16.4 , 14.29 , 14.93 , 10.56 , 9.33 , 3.83 | 16.4 | 14.29 | 14.93 | 10.56 | 9.33 | 3.83 | 13.1 |
营收增幅(%) -1.44 , -12.9 , 4.48 , -29.28 , -11.65 , -15.6 | -1.44 | -12.9 | 4.48 | -29.28 | -11.65 | -15.6 | -10.94(年化) |
毛利率(%) 21.24 , 17.77 , 10.71 , 14.22 , 16.33 , 8.53 | 21.24 | 17.77 | 10.71 | 14.22 | 16.33 | 8.53 | 16.05 |
毛利率增幅(%) 27.57 , -16.34 , -39.73 , 32.77 , 14.84 , -47.76 | 27.57 | -16.34 | -39.73 | 32.77 | 14.84 | -47.76 | -0.39(年化) |
所在行业毛利率(%) 31.21 , 29.04 , 24.21 , 24.94 , 28.36 , 25.64 | 31.21 | 29.04 | 24.21 | 24.94 | 28.36 | 25.64 | 27.55 |
下游占款-被占(亿) 3.42 , 2.52 , 2.14 , 1.39 , 1.23 , 1.14 | 3.42 | 2.52 | 2.14 | 1.39 | 1.23 | 1.14 | 2.14 |
上游占款-占有(亿) 7.75 , 7.4 , 8.25 , 8.78 , 1.06 , 1.32 | 7.75 | 7.4 | 8.25 | 8.78 | 1.06 | 1.32 | 6.65 |
上下游净占款(亿) 4.33 , 4.88 , 6.11 , 7.4 , -0.17 , 0.18 | 4.33 | 4.88 | 6.11 | 7.4 | -0.17 | 0.18 | 4.51 |
上下游净占款占比(%) 26.4 , 34.17 , 40.95 , 70.07 , -1.83 , 4.6 | 26.4 | 34.17 | 40.95 | 70.07 | -1.83 | 4.6 | 34.43 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 16.33%
,近5
年毛利率年化增幅-0.39%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为34.43%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.39%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-08-16上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.05 , 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) 0.13 , -2.89 , -5.93 , -1.5 , 0.87 , -0.45 | 0.13 | -2.89 | -5.93 | -1.5 | 0.87 | -0.45 | -9.32 |
营业外收入占比(%) 40.09 , -0.34 , -0.03 , -1.02 , 0.09 , -0.23 , -0.86 | 40.09 | -0.34 | -0.03 | -1.02 | 0.09 | -0.23 | -0.86 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.14 |
行业平均利润总额(亿) 4.08 , 4.08 , 2.58 , 2.24 , 3.19 , 0.98 | 4.08 | 4.08 | 2.58 | 2.24 | 3.19 | 0.98 | 16.17 |
行业营业外收入占比(%) 1.13 , 0.38 , 0.63 , 0.79 , 0.9 , 0.82 | 1.13 | 0.38 | 0.63 | 0.79 | 0.9 | 0.82 | 0.87 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.86%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-08-16上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.14 , 1.29 , 1.27 , 0.87 , 0.67 , 0.31 | 1.14 | 1.29 | 1.27 | 0.87 | 0.67 | 0.31 | 1.05 |
销售费用(亿) 1.05 , 0.74 , 0.66 , 0.49 , 0.49 , 0.29 | 1.05 | 0.74 | 0.66 | 0.49 | 0.49 | 0.29 | 0.69 |
营业收入(亿) 16.4 , 14.29 , 14.93 , 10.56 , 9.33 , 3.83 , 13.1 | 16.4 | 14.29 | 14.93 | 10.56 | 9.33 | 3.83 | 13.1 |
2费占营收比(%) 13.36 , 14.21 , 12.87 , 12.86 , 12.41 , 15.66 , 13.28 | 13.36 | 14.21 | 12.87 | 12.86 | 12.41 | 15.66 | 13.28 |
所在行业2费占营收比(%) 14.41 , 11.28 , 10.76 , 11.65 , 13.56 , 14.52 , 12.24 | 14.41 | 11.28 | 10.76 | 11.65 | 13.56 | 14.52 | 12.24 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.41%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.56%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-08-16上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.05 , 0.05 , 0.64 , 0.49 , 0.48 , -0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 0.49 | 0.48 | -0.24 | 1.71 |
利润总额(亿) 0.13 , -2.89 , -5.93 , -1.5 , 0.87 , -0.45 | 0.13 | -2.89 | -5.93 | -1.5 | 0.87 | -0.45 | -9.32 |
营业外支出占比(%) 39.69 , -1.67 , -10.82 , -32.51 , 55.0 , 52.31 , -18.35 | 39.69 | -1.67 | -10.82 | -32.51 | 55.0 | 52.31 | -18.35 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.06 , 0.13 , 0.11 , 0.1 , -0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | -0.03 | 0.44 |
行业平均利润总额(亿) 4.08 , 4.08 , 2.58 , 2.24 , 3.19 , 0.98 | 4.08 | 4.08 | 2.58 | 2.24 | 3.19 | 0.98 | 16.17 |
行业营业外支出占比(%) 1.13 , 0.38 , 0.63 , 0.79 , 0.9 , 0.82 | 1.13 | 0.38 | 0.63 | 0.79 | 0.9 | 0.82 | 2.72 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -18.35%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2019、2021、2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-08-16上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 1.02 , 3.71 , 0.03 , 0.07 | 0.13 | 1.02 | 3.71 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 4.96 |
信用减值损失(亿) 0.27 , 1.57 , 0.43 , 0.35 , 0.2 | 0.27 | 1.57 | 0.43 | 0.35 | 0.2 | 0.12 | 2.82 |
减值损失合计增幅(%) -54.55 , 547.5 , 59.85 , -90.82 , -28.95 | -54.55 | 547.5 | 59.85 | -90.82 | -28.95 | -22.22 | -21.05(年化) |
营业利润(亿) 0.13 , -2.85 , -5.29 , -1.03 , 1.34 | 0.13 | -2.85 | -5.29 | -1.03 | 1.34 | -0.69 | -7.7 |
营业利润增幅(%) 108.5 , -2292.31 , -85.61 , 80.53 , 230.1 | 108.5 | -2292.31 | -85.61 | 80.53 | 230.1 | -151.49 | -308.28(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 303.24 , -90.71 , -78.27 , -36.6 , 20.25 | 303.24 | -90.71 | -78.27 | -36.6 | 20.25 | -30.85 | -101.04 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -101.04%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。