就 x江环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2012-04-26上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 34.59 , 33.15 , 40.15 , 38.78 , 40.22 , 15.53 | 34.59 | 33.15 | 40.15 | 38.78 | 40.22 | 15.53 | 37.38 |
营收增幅(%) 5.31 , -4.15 , 21.12 , -3.41 , 3.71 , -22.58 | 5.31 | -4.15 | 21.12 | -3.41 | 3.71 | -22.58 | 4.14(年化) |
毛利率(%) 36.08 , 34.12 , 27.48 , 15.74 , 4.33 , 5.0 | 36.08 | 34.12 | 27.48 | 15.74 | 4.33 | 5.0 | 23.55 |
毛利率增幅(%) 2.24 , -5.43 , -19.46 , -42.72 , -72.49 , 15.47 | 2.24 | -5.43 | -19.46 | -42.72 | -72.49 | 15.47 | -34.27(年化) |
所在行业毛利率(%) 25.96 , 27.07 , 24.42 , 24.7 , 24.86 , 25.07 | 25.96 | 27.07 | 24.42 | 24.7 | 24.86 | 25.07 | 25.4 |
下游占款-被占(亿) 10.07 , 10.21 , 12.65 , 13.35 , 12.38 , 13.71 | 10.07 | 10.21 | 12.65 | 13.35 | 12.38 | 13.71 | 11.73 |
上游占款-占有(亿) 9.56 , 8.62 , 9.79 , 8.3 , 8.03 , 8.01 | 9.56 | 8.62 | 9.79 | 8.3 | 8.03 | 8.01 | 8.86 |
上下游净占款(亿) -0.51 , -1.59 , -2.86 , -5.05 , -4.35 , -5.71 | -0.51 | -1.59 | -2.86 | -5.05 | -4.35 | -5.71 | -2.87 |
上下游净占款占比(%) -1.47 , -4.79 , -7.12 , -13.01 , -10.81 , -36.73 | -1.47 | -4.79 | -7.12 | -13.01 | -10.81 | -36.73 | -7.68 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 4.33%
,近5
年毛利率年化增幅-34.27%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-7.68%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-34.27%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.13 , 0.06 , 0.04 , 0.22 , 0.05 , 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.5 |
利润总额(亿) 5.24 , 4.02 , 1.92 , -5.4 , -8.87 , -3.15 | 5.24 | 4.02 | 1.92 | -5.4 | -8.87 | -3.15 | -3.09 |
营业外收入占比(%) 2.47 , 1.54 , 1.97 , -4.13 , -0.51 , -0.5 , -16.18 | 2.47 | 1.54 | 1.97 | -4.13 | -0.51 | -0.5 | -16.18 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.18 , 0.27 , 0.08 , 0.04 , 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.82 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外收入占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 4.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-16.18%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 3.64 , 3.59 , 4.06 , 4.39 , 4.37 , 1.87 | 3.64 | 3.59 | 4.06 | 4.39 | 4.37 | 1.87 | 4.01 |
销售费用(亿) 1.22 , 1.01 , 1.09 , 1.14 , 0.91 , 0.38 | 1.22 | 1.01 | 1.09 | 1.14 | 0.91 | 0.38 | 1.07 |
营业收入(亿) 34.59 , 33.15 , 40.15 , 38.78 , 40.22 , 15.53 , 37.38 | 34.59 | 33.15 | 40.15 | 38.78 | 40.22 | 15.53 | 37.38 |
2费占营收比(%) 14.06 , 13.87 , 12.84 , 14.25 , 13.11 , 14.52 , 13.59 | 14.06 | 13.87 | 12.84 | 14.25 | 13.11 | 14.52 | 13.59 |
所在行业2费占营收比(%) 7.68 , 6.88 , 6.17 , 6.45 , 6.83 , 5.73 , 6.69 | 7.68 | 6.88 | 6.17 | 6.45 | 6.83 | 5.73 | 6.69 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.11%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.83%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.07 , 0.38 , 0.43 , 0.06 , 0.04 , 0.03 | 0.07 | 0.38 | 0.43 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.98 |
利润总额(亿) 5.24 , 4.02 , 1.92 , -5.4 , -8.87 , -3.15 | 5.24 | 4.02 | 1.92 | -5.4 | -8.87 | -3.15 | -3.09 |
营业外支出占比(%) 1.27 , 9.45 , 22.25 , -1.13 , -0.5 , -0.9 , -31.72 | 1.27 | 9.45 | 22.25 | -1.13 | -0.5 | -0.9 | -31.72 |
行业平均营业外支出(亿) 0.71 , 0.27 , 0.09 , 0.06 , 0.07 , 0.02 | 0.71 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 1.2 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外支出占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 5.97 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -31.72%
,占比超3成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-04-26上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.41 , 0.34 , 0.98 , 2.64 , 1.79 | 0.41 | 0.34 | 0.98 | 2.64 | 1.79 | 0.0 | 6.16 |
信用减值损失(亿) 0.76 , 0.46 , 0.16 , 0.35 , 0.19 | 0.76 | 0.46 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 0.04 | 1.92 |
减值损失合计增幅(%) 31.46 , -31.62 , 42.5 , 162.28 , -33.78 | 31.46 | -31.62 | 42.5 | 162.28 | -33.78 | -97.98 | 17.34(年化) |
营业利润(亿) 5.18 , 4.33 , 2.3 , -5.56 , -8.87 | 5.18 | 4.33 | 2.3 | -5.56 | -8.87 | -3.14 | -2.62 |
营业利润增幅(%) -8.48 , -16.41 , -46.88 , -341.74 , -59.53 | -8.48 | -16.41 | -46.88 | -341.74 | -59.53 | 64.6 | -183.15(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 22.53 , 18.4 , 49.65 , -53.76 , -22.32 | 22.53 | 18.4 | 49.65 | -53.76 | -22.32 | -1.16 | -308.4 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -308.4%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。