就 x润科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2012-02-17上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 41.8 , 41.6 , 44.11 , 37.48 , 42.35 , 19.99 | 41.8 | 41.6 | 44.11 | 37.48 | 42.35 | 19.99 | 41.47 |
营收增幅(%) -8.68 , -0.48 , 6.04 , -15.04 , 13.01 , -8.47 | -8.68 | -0.48 | 6.04 | -15.04 | 13.01 | -8.47 | -1.54(年化) |
毛利率(%) 15.9 , 16.84 , 14.2 , 9.15 , 9.64 , 11.66 | 15.9 | 16.84 | 14.2 | 9.15 | 9.64 | 11.66 | 13.15 |
毛利率增幅(%) 12.61 , 5.91 , -15.68 , -35.56 , 5.36 , 20.95 | 12.61 | 5.91 | -15.68 | -35.56 | 5.36 | 20.95 | -7.35(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.4 , 23.68 , 23.7 , 21.71 , 20.73 , 20.66 | 26.4 | 23.68 | 23.7 | 21.71 | 20.73 | 20.66 | 23.24 |
下游占款-被占(亿) 17.61 , 18.09 , 19.41 , 23.49 , 16.77 , 18.02 | 17.61 | 18.09 | 19.41 | 23.49 | 16.77 | 18.02 | 19.07 |
上游占款-占有(亿) 10.05 , 9.33 , 8.14 , 15.26 , 8.96 , 9.82 | 10.05 | 9.33 | 8.14 | 15.26 | 8.96 | 9.82 | 10.35 |
上下游净占款(亿) -7.56 , -8.76 , -11.27 , -8.23 , -7.81 , -8.21 | -7.56 | -8.76 | -11.27 | -8.23 | -7.81 | -8.21 | -8.73 |
上下游净占款占比(%) -18.08 , -21.06 , -25.55 , -21.97 , -18.44 , -41.05 | -18.08 | -21.06 | -25.55 | -21.97 | -18.44 | -41.05 | -21.05 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 9.64%
,近5
年毛利率年化增幅-7.35%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-21.05%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-7.35%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.48 , 1.54 , 0.07 , 0.04 , 0.79 , 0.08 | 0.48 | 1.54 | 0.07 | 0.04 | 0.79 | 0.08 | 2.92 |
利润总额(亿) 1.14 , 1.14 , -3.62 , -2.34 , 0.36 , 0.09 | 1.14 | 1.14 | -3.62 | -2.34 | 0.36 | 0.09 | -3.32 |
营业外收入占比(%) 42.02 , 134.88 , -1.9 , -1.51 , 218.22 , 92.88 , -87.95 | 42.02 | 134.88 | -1.9 | -1.51 | 218.22 | 92.88 | -87.95 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.2 , 0.05 , 0.1 , 0.08 , 0.02 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外收入占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 15.95 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-87.95%
,占比过大,公司利润长期主要由营业外收入产生,严重存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2019、2020、2023
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.49 , 1.86 , 1.94 , 1.81 , 1.95 , 0.86 | 1.49 | 1.86 | 1.94 | 1.81 | 1.95 | 0.86 | 1.81 |
销售费用(亿) 1.16 , 0.93 , 1.14 , 1.14 , 1.14 , 0.46 | 1.16 | 0.93 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.46 | 1.1 |
营业收入(亿) 41.8 , 41.6 , 44.11 , 37.48 , 42.35 , 19.99 , 41.47 | 41.8 | 41.6 | 44.11 | 37.48 | 42.35 | 19.99 | 41.47 |
2费占营收比(%) 6.32 , 6.72 , 6.98 , 7.86 , 7.3 , 6.58 , 7.02 | 6.32 | 6.72 | 6.98 | 7.86 | 7.3 | 6.58 | 7.02 |
所在行业2费占营收比(%) 14.53 , 13.9 , 12.2 , 13.24 , 13.31 , 12.85 , 13.39 | 14.53 | 13.9 | 12.2 | 13.24 | 13.31 | 12.85 | 13.39 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.3%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.31%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.5 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.54 |
利润总额(亿) 1.14 , 1.14 , -3.62 , -2.34 , 0.36 , 0.09 | 1.14 | 1.14 | -3.62 | -2.34 | 0.36 | 0.09 | -3.32 |
营业外支出占比(%) 0.76 , 43.45 , -0.39 , -0.36 , 3.1 , 13.52 , -16.27 | 0.76 | 43.45 | -0.39 | -0.36 | 3.1 | 13.52 | -16.27 |
行业平均营业外支出(亿) 0.16 , 0.14 , 0.1 , 0.12 , 0.15 , 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外支出占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 20.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -16.27%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2020
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-02-17上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 2.17 , 1.3 , 4.34 , 0.8 , 0.71 | 2.17 | 1.3 | 4.34 | 0.8 | 0.71 | 0.04 | 9.32 |
信用减值损失(亿) 0.49 , 1.45 , 0.94 , 0.4 , -0.34 | 0.49 | 1.45 | 0.94 | 0.4 | -0.34 | 0.14 | 2.94 |
减值损失合计增幅(%) -75.09 , 3.38 , 92.0 , -77.27 , -69.17 | -75.09 | 3.38 | 92.0 | -77.27 | -69.17 | -51.35 | -48.96(年化) |
营业利润(亿) 0.67 , 0.1 , -3.67 , -2.37 , -0.42 | 0.67 | 0.1 | -3.67 | -2.37 | -0.42 | 0.02 | -5.69 |
营业利润增幅(%) 107.1 , -85.07 , -3770.0 , 35.42 , 82.28 | 107.1 | -85.07 | -3770.0 | 35.42 | 82.28 | 104.76 | -294.74(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 400.32 , 2807.52 , -143.78 , -50.62 , -89.02 | 400.32 | 2807.52 | -143.78 | -50.62 | -89.02 | 990.09 | -215.47 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -215.47%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。