就 x安科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-06-10上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 22.49 , 25.22 , 27.13 , 33.64 , 39.83 , 18.84 | 22.49 | 25.22 | 27.13 | 33.64 | 39.83 | 18.84 | 29.66 |
营收增幅(%) -0.27 , 12.14 , 7.58 , 23.99 , 18.38 , 9.39 | -0.27 | 12.14 | 7.58 | 23.99 | 18.38 | 9.39 | 12.05(年化) |
毛利率(%) 19.9 , 19.08 , 16.64 , 16.71 , 18.0 , 18.13 | 19.9 | 19.08 | 16.64 | 16.71 | 18.0 | 18.13 | 18.07 |
毛利率增幅(%) -16.18 , -4.12 , -12.79 , 0.42 , 7.72 , 0.72 | -16.18 | -4.12 | -12.79 | 0.42 | 7.72 | 0.72 | -5.39(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 4.78 , 5.22 , 7.3 , 9.92 , 13.29 , 13.62 | 4.78 | 5.22 | 7.3 | 9.92 | 13.29 | 13.62 | 8.1 |
上游占款-占有(亿) 10.22 , 11.08 , 12.35 , 17.13 , 19.13 , 16.94 | 10.22 | 11.08 | 12.35 | 17.13 | 19.13 | 16.94 | 13.98 |
上下游净占款(亿) 5.45 , 5.86 , 5.05 , 7.21 , 5.84 , 3.32 | 5.45 | 5.86 | 5.05 | 7.21 | 5.84 | 3.32 | 5.88 |
上下游净占款占比(%) 24.22 , 23.24 , 18.61 , 21.43 , 14.66 , 17.64 | 24.22 | 23.24 | 18.61 | 21.43 | 14.66 | 17.64 | 19.82 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 18.0%
,近5
年毛利率年化增幅-5.39%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.82%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-5.39%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.14 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.22 |
利润总额(亿) 1.32 , 0.87 , 0.08 , 0.66 , 3.27 , 0.95 | 1.32 | 0.87 | 0.08 | 0.66 | 3.27 | 0.95 | 6.2 |
营业外收入占比(%) 1.27 , 1.78 , 183.14 , 3.39 , 0.69 , 0.77 , 3.55 | 1.27 | 1.78 | 183.14 | 3.39 | 0.69 | 0.77 | 3.55 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.55%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.21 , 1.25 , 1.44 , 1.65 , 1.8 , 0.86 | 1.21 | 1.25 | 1.44 | 1.65 | 1.8 | 0.86 | 1.47 |
销售费用(亿) 1.51 , 1.28 , 1.26 , 1.5 , 1.6 , 0.64 | 1.51 | 1.28 | 1.26 | 1.5 | 1.6 | 0.64 | 1.43 |
营业收入(亿) 22.49 , 25.22 , 27.13 , 33.64 , 39.83 , 18.84 , 29.66 | 22.49 | 25.22 | 27.13 | 33.64 | 39.83 | 18.84 | 29.66 |
2费占营收比(%) 12.07 , 10.03 , 9.95 , 9.37 , 8.54 , 7.96 , 9.78 | 12.07 | 10.03 | 9.95 | 9.37 | 8.54 | 7.96 | 9.78 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.54%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.04 , 0.02 , 0.06 , 0.03 , 0.11 , 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.26 |
利润总额(亿) 1.32 , 0.87 , 0.08 , 0.66 , 3.27 , 0.95 | 1.32 | 0.87 | 0.08 | 0.66 | 3.27 | 0.95 | 6.2 |
营业外支出占比(%) 2.68 , 2.73 , 70.24 , 4.98 , 3.46 , 0.92 , 4.19 | 2.68 | 2.73 | 70.24 | 4.98 | 3.46 | 0.92 | 4.19 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.19%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-06-10上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.35 , 0.23 , 0.27 , 0.45 , 0.28 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.45 | 0.28 | 0.19 | 1.58 |
信用减值损失(亿) 0.18 , 0.04 , 0.08 , 0.2 , 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.25 | 0.01 | 0.75 |
减值损失合计增幅(%) -60.45 , -49.06 , 29.63 , 85.71 , -18.46 | -60.45 | -49.06 | 29.63 | 85.71 | -18.46 | -62.26 | -16.93(年化) |
营业利润(亿) 1.34 , 0.88 , -0.01 , 0.67 , 3.37 | 1.34 | 0.88 | -0.01 | 0.67 | 3.37 | 0.95 | 6.25 |
营业利润增幅(%) 1318.18 , -34.33 , -101.14 , 6800.0 , 402.99 | 1318.18 | -34.33 | -101.14 | 6800.0 | 402.99 | -71.81 | -305.72(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 40.03 , 30.97 , -3435.75 , 97.17 , 15.83 | 40.03 | 30.97 | -3435.75 | 97.17 | 15.83 | 21.39 | 37.28 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 37.28%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。