就 x星光电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-07-16上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 40.69 , 32.63 , 38.06 , 35.8 , 35.42 , 18.54 | 40.69 | 32.63 | 38.06 | 35.8 | 35.42 | 18.54 | 36.52 |
营收增幅(%) 12.2 , -19.8 , 16.64 , -5.95 , -1.07 , 5.4 | 12.2 | -19.8 | 16.64 | -5.95 | -1.07 | 5.4 | -0.47(年化) |
毛利率(%) 21.47 , 12.15 , 15.67 , 12.15 , 11.92 , 11.75 | 21.47 | 12.15 | 15.67 | 12.15 | 11.92 | 11.75 | 14.67 |
毛利率增幅(%) -12.15 , -43.41 , 28.97 , -22.46 , -1.89 , -1.43 | -12.15 | -43.41 | 28.97 | -22.46 | -1.89 | -1.43 | -13.38(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.4 , 23.68 , 23.7 , 21.71 , 20.73 , 20.66 | 26.4 | 23.68 | 23.7 | 21.71 | 20.73 | 20.66 | 23.24 |
下游占款-被占(亿) 20.61 , 15.99 , 16.7 , 11.97 , 14.03 , 14.32 | 20.61 | 15.99 | 16.7 | 11.97 | 14.03 | 14.32 | 15.86 |
上游占款-占有(亿) 25.68 , 17.67 , 22.02 , 17.65 , 18.35 , 17.76 | 25.68 | 17.67 | 22.02 | 17.65 | 18.35 | 17.76 | 20.27 |
上下游净占款(亿) 5.07 , 1.68 , 5.32 , 5.68 , 4.32 , 3.44 | 5.07 | 1.68 | 5.32 | 5.68 | 4.32 | 3.44 | 4.41 |
上下游净占款占比(%) 12.46 , 5.15 , 13.99 , 15.87 , 12.2 , 18.54 | 12.46 | 5.15 | 13.99 | 15.87 | 12.2 | 18.54 | 12.08 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.92%
,近5
年毛利率年化增幅-13.38%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.08%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-13.38%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.03 , 0.11 , 0.09 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.3 |
利润总额(亿) 4.74 , 0.86 , 2.35 , 1.3 , 0.82 , 0.53 | 4.74 | 0.86 | 2.35 | 1.3 | 0.82 | 0.53 | 10.07 |
营业外收入占比(%) 0.51 , 2.98 , 4.83 , 6.96 , 5.54 , 2.25 , 2.98 | 0.51 | 2.98 | 4.83 | 6.96 | 5.54 | 2.25 | 2.98 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.2 , 0.05 , 0.1 , 0.08 , 0.02 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外收入占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 15.95 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.98%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.39 , 1.09 , 1.24 , 1.33 , 1.38 , 0.68 | 1.39 | 1.09 | 1.24 | 1.33 | 1.38 | 0.68 | 1.29 |
销售费用(亿) 0.78 , 0.48 , 0.62 , 0.4 , 0.45 , 0.26 | 0.78 | 0.48 | 0.62 | 0.4 | 0.45 | 0.26 | 0.55 |
营业收入(亿) 40.69 , 32.63 , 38.06 , 35.8 , 35.42 , 18.54 , 36.52 | 40.69 | 32.63 | 38.06 | 35.8 | 35.42 | 18.54 | 36.52 |
2费占营收比(%) 5.34 , 4.82 , 4.88 , 4.82 , 5.17 , 5.06 , 5.04 | 5.34 | 4.82 | 4.88 | 4.82 | 5.17 | 5.06 | 5.04 |
所在行业2费占营收比(%) 14.53 , 13.9 , 12.2 , 13.24 , 13.31 , 12.85 , 13.39 | 14.53 | 13.9 | 12.2 | 13.24 | 13.31 | 12.85 | 13.39 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.17%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.31%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.1 , 0.35 , 0.05 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.1 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.54 |
利润总额(亿) 4.74 , 0.86 , 2.35 , 1.3 , 0.82 , 0.53 | 4.74 | 0.86 | 2.35 | 1.3 | 0.82 | 0.53 | 10.07 |
营业外支出占比(%) 2.07 , 41.27 , 2.09 , 1.47 , 2.76 , 0.15 , 5.36 | 2.07 | 41.27 | 2.09 | 1.47 | 2.76 | 0.15 | 5.36 |
行业平均营业外支出(亿) 0.16 , 0.14 , 0.1 , 0.12 , 0.15 , 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外支出占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 20.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 5.36%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2020
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-07-16上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.64 , 0.36 , 0.64 , 0.46 , 0.39 | 0.64 | 0.36 | 0.64 | 0.46 | 0.39 | 0.1 | 2.49 |
信用减值损失(亿) 0.07 , 0.05 , 0.04 , -0.02 , 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.15 |
减值损失合计增幅(%) 26.79 , -42.25 , 65.85 , -35.29 , -9.09 | 26.79 | -42.25 | 65.85 | -35.29 | -9.09 | -65.0 | -6.51(年化) |
营业利润(亿) 4.82 , 1.19 , 2.28 , 1.23 , 0.8 | 4.82 | 1.19 | 2.28 | 1.23 | 0.8 | 0.52 | 10.32 |
营业利润增幅(%) -4.93 , -75.31 , 91.6 , -46.05 , -34.96 | -4.93 | -75.31 | 91.6 | -46.05 | -34.96 | -35.0 | -30.88(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 14.77 , 34.57 , 29.92 , 35.87 , 49.99 | 14.77 | 34.57 | 29.92 | 35.87 | 49.99 | 27.62 | 25.58 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 25.58%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。