就 x森科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-06-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 38.04 , 40.35 , 50.4 , 53.54 , 53.6 , 28.81 | 38.04 | 40.35 | 50.4 | 53.54 | 53.6 | 28.81 | 47.19 |
营收增幅(%) 9.51 , 6.07 , 24.92 , 6.23 , 0.11 , 12.29 | 9.51 | 6.07 | 24.92 | 6.23 | 0.11 | 12.29 | 9.06(年化) |
毛利率(%) 30.68 , 30.93 , 32.17 , 28.66 , 23.32 , 16.56 | 30.68 | 30.93 | 32.17 | 28.66 | 23.32 | 16.56 | 29.15 |
毛利率增幅(%) 3.79 , 0.81 , 4.01 , -10.91 , -18.63 , -28.99 | 3.79 | 0.81 | 4.01 | -10.91 | -18.63 | -28.99 | -4.63(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 14.0 , 13.46 , 18.26 , 19.61 , 21.24 , 21.88 | 14.0 | 13.46 | 18.26 | 19.61 | 21.24 | 21.88 | 17.31 |
上游占款-占有(亿) 7.81 , 7.34 , 10.77 , 17.72 , 19.42 , 18.56 | 7.81 | 7.34 | 10.77 | 17.72 | 19.42 | 18.56 | 12.61 |
上下游净占款(亿) -6.2 , -6.12 , -7.49 , -1.88 , -1.82 , -3.32 | -6.2 | -6.12 | -7.49 | -1.88 | -1.82 | -3.32 | -4.7 |
上下游净占款占比(%) -16.29 , -15.18 , -14.86 , -3.52 , -3.4 , -11.54 | -16.29 | -15.18 | -14.86 | -3.52 | -3.4 | -11.54 | -9.96 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.32%
,近5
年毛利率年化增幅-4.63%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-9.96%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-4.63%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.2 , 0.1 , 0.09 , 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.42 |
利润总额(亿) 3.54 , 6.09 , 6.69 , 5.01 , 0.33 , -1.7 | 3.54 | 6.09 | 6.69 | 5.01 | 0.33 | -1.7 | 21.66 |
营业外收入占比(%) 0.38 , 0.37 , 2.93 , 1.91 , 25.89 , -2.37 , 1.94 | 0.38 | 0.37 | 2.93 | 1.91 | 25.89 | -2.37 | 1.94 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.94%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 3.46 , 3.33 , 4.0 , 4.88 , 4.81 , 2.39 | 3.46 | 3.33 | 4.0 | 4.88 | 4.81 | 2.39 | 4.1 |
销售费用(亿) 2.08 , 1.54 , 1.72 , 1.82 , 2.03 , 0.97 | 2.08 | 1.54 | 1.72 | 1.82 | 2.03 | 0.97 | 1.84 |
营业收入(亿) 38.04 , 40.35 , 50.4 , 53.54 , 53.6 , 28.81 , 47.19 | 38.04 | 40.35 | 50.4 | 53.54 | 53.6 | 28.81 | 47.19 |
2费占营收比(%) 14.55 , 12.09 , 11.35 , 12.5 , 12.75 , 11.67 , 12.59 | 14.55 | 12.09 | 11.35 | 12.5 | 12.75 | 11.67 | 12.59 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.75%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.05 , 0.18 , 0.05 , 0.12 , 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.43 |
利润总额(亿) 3.54 , 6.09 , 6.69 , 5.01 , 0.33 , -1.7 | 3.54 | 6.09 | 6.69 | 5.01 | 0.33 | -1.7 | 21.66 |
营业外支出占比(%) 0.83 , 0.86 , 2.68 , 1.04 , 34.8 , -3.77 , 1.99 | 0.83 | 0.86 | 2.68 | 1.04 | 34.8 | -3.77 | 1.99 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.99%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-06-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.26 , 0.15 , 0.04 , 0.13 | 0.01 | 0.26 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.59 |
信用减值损失(亿) 0.21 , 0.14 , 0.27 , 0.22 , 0.59 | 0.21 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.59 | 0.19 | 1.43 |
减值损失合计增幅(%) -46.34 , 81.82 , 5.0 , -38.1 , 176.92 | -46.34 | 81.82 | 5.0 | -38.1 | 176.92 | -55.56 | 11.92(年化) |
营业利润(亿) 3.56 , 6.11 , 6.68 , 4.97 , 0.36 | 3.56 | 6.11 | 6.68 | 4.97 | 0.36 | -1.68 | 21.68 |
营业利润增幅(%) 28.99 , 71.63 , 9.33 , -25.6 , -92.76 | 28.99 | 71.63 | 9.33 | -25.6 | -92.76 | -566.67 | -33.47(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.38 , 6.64 , 6.19 , 5.1 , 199.02 | 6.38 | 6.64 | 6.19 | 5.1 | 199.02 | -19.24 | 9.32 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.32%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。