就 xT交投 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2007-12-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 6.82 , 2.68 , 3.92 , 5.84 , 6.03 , 2.37 | 6.82 | 2.68 | 3.92 | 5.84 | 6.03 | 2.37 | 5.06 |
营收增幅(%) -10.19 , -60.76 , 46.52 , 48.93 , 3.21 , 24.55 | -10.19 | -60.76 | 46.52 | 48.93 | 3.21 | 24.55 | -4.52(年化) |
毛利率(%) 32.3 , 25.2 , 25.67 , 22.71 , 12.84 , 14.99 | 32.3 | 25.2 | 25.67 | 22.71 | 12.84 | 14.99 | 23.74 |
毛利率增幅(%) 134.06 , -21.98 , 1.87 , -11.53 , -43.46 , 16.74 | 134.06 | -21.98 | 1.87 | -11.53 | -43.46 | 16.74 | -1.43(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.76 , 20.17 , 17.28 , 8.59 , 0.86 , 8.52 | 22.76 | 20.17 | 17.28 | 8.59 | 0.86 | 8.52 | 13.93 |
下游占款-被占(亿) 4.32 , 8.56 , 8.58 , 6.29 , 7.44 , 6.45 | 4.32 | 8.56 | 8.58 | 6.29 | 7.44 | 6.45 | 7.04 |
上游占款-占有(亿) 6.32 , 6.08 , 5.03 , 7.56 , 11.23 , 10.45 | 6.32 | 6.08 | 5.03 | 7.56 | 11.23 | 10.45 | 7.24 |
上下游净占款(亿) 2.0 , -2.47 , -3.56 , 1.27 , 3.8 , 4.0 | 2.0 | -2.47 | -3.56 | 1.27 | 3.8 | 4.0 | 0.21 |
上下游净占款占比(%) 29.33 , -92.45 , -90.7 , 21.82 , 62.97 , 168.92 | 29.33 | -92.45 | -90.7 | 21.82 | 62.97 | 168.92 | 4.15 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 12.84%
,近5
年毛利率年化增幅-1.43%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为4.15%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-1.43%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.03 , 0.1 , 0.02 , 0.06 , 0.03 , 0.0 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.24 |
利润总额(亿) 0.92 , -1.28 , -0.84 , -0.04 , -0.04 , -0.3 | 0.92 | -1.28 | -0.84 | -0.04 | -0.04 | -0.3 | -1.28 |
营业外收入占比(%) 3.36 , -8.13 , -2.93 , -164.47 , -72.81 , -0.68 , -18.75 | 3.36 | -8.13 | -2.93 | -164.47 | -72.81 | -0.68 | -18.75 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) -0.41 , -0.26 , -2.39 , -4.92 , -4.82 , -1.18 | -0.41 | -0.26 | -2.39 | -4.92 | -4.82 | -1.18 | -12.8 |
行业营业外收入占比(%) -16.05 , -19.41 , -1.09 , -0.58 , -1.06 , -1.75 | -16.05 | -19.41 | -1.09 | -0.58 | -1.06 | -1.75 | -1.8 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-18.75%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2022、2023
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.76 , 0.62 , 0.63 , 0.65 , 0.68 , 0.25 | 0.76 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.25 | 0.67 |
销售费用(亿) 0.24 , 0.32 , 0.27 , 0.21 , 0.06 , 0.01 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.22 |
营业收入(亿) 6.82 , 2.68 , 3.92 , 5.84 , 6.03 , 2.37 , 5.06 | 6.82 | 2.68 | 3.92 | 5.84 | 6.03 | 2.37 | 5.06 |
2费占营收比(%) 14.58 , 35.05 , 22.78 , 14.78 , 12.31 , 10.95 , 17.59 | 14.58 | 35.05 | 22.78 | 14.78 | 12.31 | 10.95 | 17.59 |
所在行业2费占营收比(%) 8.93 , 7.29 , 8.16 , 11.58 , 15.17 , 15.46 , 9.49 | 8.93 | 7.29 | 8.16 | 11.58 | 15.17 | 15.46 | 9.49 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.31%
,
近5
年,2费占比大幅波动,2费率不稳定,或有异常,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.33 , 0.25 , 0.03 , 0.08 , 0.06 , 0.01 | 0.33 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.75 |
利润总额(亿) 0.92 , -1.28 , -0.84 , -0.04 , -0.04 , -0.3 | 0.92 | -1.28 | -0.84 | -0.04 | -0.04 | -0.3 | -1.28 |
营业外支出占比(%) 35.81 , -19.56 , -3.75 , -196.21 , -159.91 , -2.65 , -58.59 | 35.81 | -19.56 | -3.75 | -196.21 | -159.91 | -2.65 | -58.59 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.09 , 0.29 , 0.11 , 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) -0.41 , -0.26 , -2.39 , -4.92 , -4.82 , -1.18 | -0.41 | -0.26 | -2.39 | -4.92 | -4.82 | -1.18 | -12.8 |
行业营业外支出占比(%) -16.05 , -19.41 , -1.09 , -0.58 , -1.06 , -1.75 | -16.05 | -19.41 | -1.09 | -0.58 | -1.06 | -1.75 | -4.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -58.59%
,占比超5成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2019、2020、2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.05 , 0.02 , 0.21 , -0.06 , 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | -0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.28 |
信用减值损失(亿) 0.18 , 0.75 , 0.27 , 0.58 , -0.03 | 0.18 | 0.75 | 0.27 | 0.58 | -0.03 | 0.38 | 1.75 |
减值损失合计增幅(%) 666.67 , 234.78 , -37.66 , 8.33 , -94.23 | 666.67 | 234.78 | -37.66 | 8.33 | -94.23 | 1133.33 | 0.0(年化) |
营业利润(亿) 1.22 , -1.14 , -0.84 , -0.03 , -0.0 | 1.22 | -1.14 | -0.84 | -0.03 | -0.0 | -0.29 | -0.79 |
营业利润增幅(%) 181.33 , -193.44 , 26.32 , 96.43 , 100.0 | 181.33 | -193.44 | 26.32 | 96.43 | 100.0 | 0 | -267.14(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 19.62 , -67.56 , -57.5 , -1978.63 , -564.6 | 19.62 | -67.56 | -57.5 | -1978.63 | -564.6 | -124.66 | -256.96 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -256.96%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。