就 x机精工 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2005-05-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 20.85 , 23.55 , 33.28 , 34.36 , 27.84 , 12.85 | 20.85 | 23.55 | 33.28 | 34.36 | 27.84 | 12.85 | 27.98 |
营收增幅(%) 0.93 , 12.95 , 41.3 , 3.25 , -18.98 , -13.03 | 0.93 | 12.95 | 41.3 | 3.25 | -18.98 | -13.03 | 6.15(年化) |
毛利率(%) 24.7 , 23.81 , 20.94 , 24.18 , 32.86 , 37.99 | 24.7 | 23.81 | 20.94 | 24.18 | 32.86 | 37.99 | 25.3 |
毛利率增幅(%) 1.52 , -3.6 , -12.05 , 15.47 , 35.9 , 15.61 | 1.52 | -3.6 | -12.05 | 15.47 | 35.9 | 15.61 | 6.2(年化) |
所在行业毛利率(%) 28.53 , 30.6 , 31.52 , 34.05 , 34.65 , 30.21 | 28.53 | 30.6 | 31.52 | 34.05 | 34.65 | 30.21 | 31.87 |
下游占款-被占(亿) 8.24 , 8.65 , 10.71 , 12.68 , 9.49 , 13.44 | 8.24 | 8.65 | 10.71 | 12.68 | 9.49 | 13.44 | 9.95 |
上游占款-占有(亿) 4.28 , 5.98 , 6.99 , 8.2 , 7.05 , 7.56 | 4.28 | 5.98 | 6.99 | 8.2 | 7.05 | 7.56 | 6.5 |
上下游净占款(亿) -3.96 , -2.67 , -3.72 , -4.48 , -2.45 , -5.88 | -3.96 | -2.67 | -3.72 | -4.48 | -2.45 | -5.88 | -3.46 |
上下游净占款占比(%) -19.01 , -11.35 , -11.18 , -13.03 , -8.78 , -45.77 | -19.01 | -11.35 | -11.18 | -13.03 | -8.78 | -45.77 | -12.37 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 32.86%
,近5
年毛利率年化增幅6.2%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.37%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅6.2%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2005-05-26上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.24 , 0.12 , 0.08 , 0.09 , 0.1 , 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.03 | 0.63 |
利润总额(亿) 0.74 , 1.11 , 1.59 , 2.54 , 3.05 , 2.07 | 0.74 | 1.11 | 1.59 | 2.54 | 3.05 | 2.07 | 9.03 |
营业外收入占比(%) 32.17 , 10.58 , 4.77 , 3.63 , 3.3 , 1.62 , 6.98 | 32.17 | 10.58 | 4.77 | 3.63 | 3.3 | 1.62 | 6.98 |
行业平均营业外收入(亿) 0.14 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.22 |
行业平均利润总额(亿) 0.82 , 0.52 , 1.8 , 2.53 , 1.57 , 0.76 | 0.82 | 0.52 | 1.8 | 2.53 | 1.57 | 0.76 | 7.24 |
行业营业外收入占比(%) 17.18 , 3.45 , 1.14 , 0.79 , 1.45 , 0.71 | 17.18 | 3.45 | 1.14 | 0.79 | 1.45 | 0.71 | 3.04 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为6.98%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2020
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2005-05-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 2.13 , 1.99 , 2.29 , 2.56 , 2.82 , 1.18 | 2.13 | 1.99 | 2.29 | 2.56 | 2.82 | 1.18 | 2.36 |
销售费用(亿) 0.69 , 0.64 , 0.78 , 0.67 , 0.83 , 0.43 | 0.69 | 0.64 | 0.78 | 0.67 | 0.83 | 0.43 | 0.72 |
营业收入(亿) 20.85 , 23.55 , 33.28 , 34.36 , 27.84 , 12.85 , 27.98 | 20.85 | 23.55 | 33.28 | 34.36 | 27.84 | 12.85 | 27.98 |
2费占营收比(%) 13.52 , 11.16 , 9.22 , 9.39 , 13.09 , 12.48 , 11.01 | 13.52 | 11.16 | 9.22 | 9.39 | 13.09 | 12.48 | 11.01 |
所在行业2费占营收比(%) 13.35 , 12.22 , 10.49 , 10.82 , 12.16 , 12.94 , 11.66 | 13.35 | 12.22 | 10.49 | 10.82 | 12.16 | 12.94 | 11.66 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(12.16%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2005-05-26上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.4 , 0.1 , -0.21 , -0.1 , 0.03 , 0.01 | 0.4 | 0.1 | -0.21 | -0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.22 |
利润总额(亿) 0.74 , 1.11 , 1.59 , 2.54 , 3.05 , 2.07 | 0.74 | 1.11 | 1.59 | 2.54 | 3.05 | 2.07 | 9.03 |
营业外支出占比(%) 54.81 , 8.98 , -13.33 , -3.85 , 1.13 , 0.41 , 2.44 | 54.81 | 8.98 | -13.33 | -3.85 | 1.13 | 0.41 | 2.44 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.08 , 0.06 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.21 |
行业平均利润总额(亿) 0.82 , 0.52 , 1.8 , 2.53 , 1.57 , 0.76 | 0.82 | 0.52 | 1.8 | 2.53 | 1.57 | 0.76 | 7.24 |
行业营业外支出占比(%) 17.18 , 3.45 , 1.14 , 0.79 , 1.45 , 0.71 | 17.18 | 3.45 | 1.14 | 0.79 | 1.45 | 0.71 | 2.9 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.44%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2021
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2005-05-26上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.57 , 0.76 , 0.95 , 0.43 , 0.49 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | 0.43 | 0.49 | 0.05 | 3.2 |
信用减值损失(亿) 0.08 , -0.1 , 0.07 , 0.43 , 0.55 | 0.08 | -0.1 | 0.07 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 1.03 |
减值损失合计增幅(%) 47.73 , 1.54 , 54.55 , -15.69 , 20.93 | 47.73 | 1.54 | 54.55 | -15.69 | 20.93 | -50.0 | 18.77(年化) |
营业利润(亿) 0.9 , 1.1 , 1.3 , 2.35 , 2.99 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.35 | 2.99 | 2.04 | 8.64 |
营业利润增幅(%) -17.43 , 22.22 , 18.18 , 80.77 , 27.23 | -17.43 | 22.22 | 18.18 | 80.77 | 27.23 | -31.77 | 22.36(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 71.87 , 60.16 , 78.17 , 36.62 , 35.02 | 71.87 | 60.16 | 78.17 | 36.62 | 35.02 | 25.6 | 48.96 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 48.96%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。