就 x利联合 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-09-08上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 50.24 , 59.8 , 60.28 , 63.64 , 67.77 , 25.66 | 50.24 | 59.8 | 60.28 | 63.64 | 67.77 | 25.66 | 60.35 |
营收增幅(%) -16.74 , 19.02 , 0.8 , 5.57 , 6.5 , -22.71 | -16.74 | 19.02 | 0.8 | 5.57 | 6.5 | -22.71 | 2.35(年化) |
毛利率(%) 27.56 , 25.7 , 22.15 , 16.3 , 18.59 , 21.13 | 27.56 | 25.7 | 22.15 | 16.3 | 18.59 | 21.13 | 22.06 |
毛利率增幅(%) 25.73 , -6.75 , -13.81 , -26.41 , 14.05 , 13.66 | 25.73 | -6.75 | -13.81 | -26.41 | 14.05 | 13.66 | -3.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 28.91 , 28.25 , 26.08 , 24.6 , 25.44 , 24.28 | 28.91 | 28.25 | 26.08 | 24.6 | 25.44 | 24.28 | 26.66 |
下游占款-被占(亿) 59.16 , 71.84 , 72.04 , 67.34 , 61.63 , 65.48 | 59.16 | 71.84 | 72.04 | 67.34 | 61.63 | 65.48 | 66.4 |
上游占款-占有(亿) 32.32 , 38.32 , 37.82 , 34.68 , 36.43 , 37.61 | 32.32 | 38.32 | 37.82 | 34.68 | 36.43 | 37.61 | 35.91 |
上下游净占款(亿) -26.84 , -33.52 , -34.22 , -32.65 , -25.2 , -27.87 | -26.84 | -33.52 | -34.22 | -32.65 | -25.2 | -27.87 | -30.49 |
上下游净占款占比(%) -53.42 , -56.05 , -56.76 , -51.31 , -37.19 , -108.61 | -53.42 | -56.05 | -56.76 | -51.31 | -37.19 | -108.61 | -50.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 18.59%
,近5
年毛利率年化增幅-3.24%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-50.52%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-3.24%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-09-08上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.1 , 0.1 , 0.16 , 0.18 , 0.18 , 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.72 |
利润总额(亿) 2.5 , 2.36 , 2.13 , -9.34 , -8.85 , -0.39 | 2.5 | 2.36 | 2.13 | -9.34 | -8.85 | -0.39 | -11.2 |
营业外收入占比(%) 3.97 , 4.13 , 7.37 , -1.98 , -2.07 , -11.55 , -6.43 | 3.97 | 4.13 | 7.37 | -1.98 | -2.07 | -11.55 | -6.43 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.07 , 0.11 , 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.36 |
行业平均利润总额(亿) 2.07 , 2.21 , 2.55 , 2.81 , 4.41 , 2.26 | 2.07 | 2.21 | 2.55 | 2.81 | 4.41 | 2.26 | 14.05 |
行业营业外收入占比(%) 2.87 , 3.04 , 2.01 , 2.4 , 2.56 , 1.43 | 2.87 | 3.04 | 2.01 | 2.4 | 2.56 | 1.43 | 2.56 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-6.43%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-09-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 4.79 , 4.81 , 5.54 , 6.82 , 6.76 , 3.12 | 4.79 | 4.81 | 5.54 | 6.82 | 6.76 | 3.12 | 5.74 |
销售费用(亿) 2.69 , 3.0 , 1.54 , 1.53 , 1.48 , 0.59 | 2.69 | 3.0 | 1.54 | 1.53 | 1.48 | 0.59 | 2.05 |
营业收入(亿) 50.24 , 59.8 , 60.28 , 63.64 , 67.77 , 25.66 , 60.35 | 50.24 | 59.8 | 60.28 | 63.64 | 67.77 | 25.66 | 60.35 |
2费占营收比(%) 14.9 , 13.04 , 11.75 , 13.13 , 12.15 , 14.48 , 12.91 | 14.9 | 13.04 | 11.75 | 13.13 | 12.15 | 14.48 | 12.91 |
所在行业2费占营收比(%) 14.2 , 12.3 , 11.78 , 10.42 , 10.27 , 9.82 , 11.43 | 14.2 | 12.3 | 11.78 | 10.42 | 10.27 | 9.82 | 11.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.15%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.27%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-09-08上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.12 , 0.33 , 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.33 | 0.03 | 0.66 |
利润总额(亿) 2.5 , 2.36 , 2.13 , -9.34 , -8.85 , -0.39 | 2.5 | 2.36 | 2.13 | -9.34 | -8.85 | -0.39 | -11.2 |
营业外支出占比(%) 3.08 , 2.47 , 3.47 , -1.24 , -3.77 , -8.82 , -5.89 | 3.08 | 2.47 | 3.47 | -1.24 | -3.77 | -8.82 | -5.89 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.09 , 0.08 , 0.08 , 0.13 , 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.44 |
行业平均利润总额(亿) 2.07 , 2.21 , 2.55 , 2.81 , 4.41 , 2.26 | 2.07 | 2.21 | 2.55 | 2.81 | 4.41 | 2.26 | 14.05 |
行业营业外支出占比(%) 2.87 , 3.04 , 2.01 , 2.4 , 2.56 , 1.43 | 2.87 | 3.04 | 2.01 | 2.4 | 2.56 | 1.43 | 3.13 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -5.89%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-09-08上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.05 , 0.09 , 0.03 , 0.6 , 2.13 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.6 | 2.13 | -0.0 | 2.9 |
信用减值损失(亿) 0.92 , 1.9 , 1.05 , 6.73 , 5.95 | 0.92 | 1.9 | 1.05 | 6.73 | 5.95 | -0.02 | 16.55 |
减值损失合计增幅(%) 6.59 , 105.15 , -45.73 , 578.7 , 10.23 | 6.59 | 105.15 | -45.73 | 578.7 | 10.23 | -100.25 | 54.76(年化) |
营业利润(亿) 2.48 , 2.32 , 2.05 , -9.41 , -8.69 | 2.48 | 2.32 | 2.05 | -9.41 | -8.69 | -0.4 | -11.25 |
营业利润增幅(%) -18.69 , -6.45 , -11.64 , -559.02 , 7.65 | -18.69 | -6.45 | -11.64 | -559.02 | 7.65 | 95.4 | -227.13(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 38.82 , 85.82 , 52.86 , -77.86 , -92.95 | 38.82 | 85.82 | 52.86 | -77.86 | -92.95 | 5.33 | -172.89 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -172.89%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。