就 x能环境 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-08-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.35 , 16.98 , 29.68 , 33.5 , 31.78 , 15.9 | 11.35 | 16.98 | 29.68 | 33.5 | 31.78 | 15.9 | 24.66 |
营收增幅(%) 35.69 , 49.63 , 74.75 , 12.87 , -5.14 , 3.25 | 35.69 | 49.63 | 74.75 | 12.87 | -5.14 | 3.25 | 30.6(年化) |
毛利率(%) 53.23 , 49.83 , 36.92 , 36.38 , 37.34 , 41.56 | 53.23 | 49.83 | 36.92 | 36.38 | 37.34 | 41.56 | 42.74 |
毛利率增幅(%) 2.11 , -6.39 , -25.91 , -1.46 , 2.64 , 11.3 | 2.11 | -6.39 | -25.91 | -1.46 | 2.64 | 11.3 | -6.46(年化) |
所在行业毛利率(%) 25.96 , 27.07 , 24.42 , 24.7 , 24.86 , 25.07 | 25.96 | 27.07 | 24.42 | 24.7 | 24.86 | 25.07 | 25.4 |
下游占款-被占(亿) 4.11 , 6.71 , 9.38 , 11.17 , 14.09 , 16.21 | 4.11 | 6.71 | 9.38 | 11.17 | 14.09 | 16.21 | 9.09 |
上游占款-占有(亿) 8.92 , 11.16 , 12.73 , 14.38 , 12.69 , 11.42 | 8.92 | 11.16 | 12.73 | 14.38 | 12.69 | 11.42 | 11.98 |
上下游净占款(亿) 4.8 , 4.44 , 3.35 , 3.21 , -1.4 , -4.78 | 4.8 | 4.44 | 3.35 | 3.21 | -1.4 | -4.78 | 2.88 |
上下游净占款占比(%) 42.3 , 26.15 , 11.3 , 9.59 , -4.4 , -30.09 | 42.3 | 26.15 | 11.3 | 9.59 | -4.4 | -30.09 | 11.68 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 37.34%
,近5
年毛利率年化增幅-6.46%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为11.68%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-6.46%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.35 , 0.03 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.0 | 0.42 |
利润总额(亿) 4.74 , 5.69 , 6.86 , 7.83 , 6.3 , 4.18 | 4.74 | 5.69 | 6.86 | 7.83 | 6.3 | 4.18 | 31.42 |
营业外收入占比(%) 0.26 , 0.41 , 0.16 , 4.41 , 0.45 , 0.1 , 1.34 | 0.26 | 0.41 | 0.16 | 4.41 | 0.45 | 0.1 | 1.34 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.18 , 0.27 , 0.08 , 0.04 , 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.82 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外收入占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 4.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.34%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.75 , 1.06 , 1.61 , 1.73 , 1.95 , 1.07 | 0.75 | 1.06 | 1.61 | 1.73 | 1.95 | 1.07 | 1.42 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.04 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
营业收入(亿) 11.35 , 16.98 , 29.68 , 33.5 , 31.78 , 15.9 , 24.66 | 11.35 | 16.98 | 29.68 | 33.5 | 31.78 | 15.9 | 24.66 |
2费占营收比(%) 6.61 , 6.26 , 5.43 , 5.17 , 6.26 , 6.78 , 5.8 | 6.61 | 6.26 | 5.43 | 5.17 | 6.26 | 6.78 | 5.8 |
所在行业2费占营收比(%) 7.68 , 6.88 , 6.17 , 6.45 , 6.83 , 5.73 , 6.69 | 7.68 | 6.88 | 6.17 | 6.45 | 6.83 | 5.73 | 6.69 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.26%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.83%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.19 |
利润总额(亿) 4.74 , 5.69 , 6.86 , 7.83 , 6.3 , 4.18 | 4.74 | 5.69 | 6.86 | 7.83 | 6.3 | 4.18 | 31.42 |
营业外支出占比(%) 1.1 , 0.49 , 0.48 , 0.59 , 0.54 , 0.32 , 0.6 | 1.1 | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 0.32 | 0.6 |
行业平均营业外支出(亿) 0.71 , 0.27 , 0.09 , 0.06 , 0.07 , 0.02 | 0.71 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 1.2 |
行业平均利润总额(亿) -5.17 , 10.21 , 6.83 , 4.17 , 4.07 , 2.93 | -5.17 | 10.21 | 6.83 | 4.17 | 4.07 | 2.93 | 20.11 |
行业营业外支出占比(%) -4.82 , 1.78 , 4.01 , 1.82 , 0.98 , 1.17 | -4.82 | 1.78 | 4.01 | 1.82 | 0.98 | 1.17 | 5.97 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.6%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-08-26上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.09 , -0.05 , 0.32 , 0.93 | 0.0 | 0.09 | -0.05 | 0.32 | 0.93 | 0.08 | 1.29 |
信用减值损失(亿) 0.09 , 0.03 , 0.26 , 0.04 , 0.38 | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.38 | 0.21 | 0.8 |
减值损失合计增幅(%) 350.0 , 33.33 , 75.0 , 71.43 , 263.89 | 350.0 | 33.33 | 75.0 | 71.43 | 263.89 | -77.86 | 130.81(年化) |
营业利润(亿) 4.78 , 5.69 , 6.89 , 7.53 , 6.3 | 4.78 | 5.69 | 6.89 | 7.53 | 6.3 | 4.19 | 31.19 |
营业利润增幅(%) 33.15 , 19.04 , 21.09 , 9.29 , -16.33 | 33.15 | 19.04 | 21.09 | 9.29 | -16.33 | -33.49 | 11.91(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.8 , 2.18 , 3.01 , 4.74 , 20.77 | 1.8 | 2.18 | 3.01 | 4.74 | 20.77 | 6.96 | 6.7 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 6.7%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。