就 x联锻造 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2023-05-24上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 5.3 , 6.18 , 9.29 , 10.5 , 12.36 , 7.25 | 5.3 | 6.18 | 9.29 | 10.5 | 12.36 | 7.25 | 8.73 |
营收增幅(%) 0.0 , 16.47 , 50.4 , 12.97 , 17.71 , 33.72 | 0.0 | 16.47 | 50.4 | 12.97 | 17.71 | 33.72 | 18.43(年化) |
毛利率(%) 26.76 , 26.64 , 21.15 , 20.58 , 21.26 , 20.16 | 26.76 | 26.64 | 21.15 | 20.58 | 21.26 | 20.16 | 23.28 |
毛利率增幅(%) 0 , -0.45 , -20.61 , -2.7 , 3.3 , -5.17 | - | -0.45 | -20.61 | -2.7 | 3.3 | -5.17 | -5.59(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 1.63 , 2.02 , 2.11 , 3.14 , 4.22 , 4.82 | 1.63 | 2.02 | 2.11 | 3.14 | 4.22 | 4.82 | 2.62 |
上游占款-占有(亿) 0.82 , 1.16 , 2.07 , 2.79 , 2.52 , 2.64 | 0.82 | 1.16 | 2.07 | 2.79 | 2.52 | 2.64 | 1.87 |
上下游净占款(亿) -0.81 , -0.86 , -0.04 , -0.35 , -1.7 , -2.18 | -0.81 | -0.86 | -0.04 | -0.35 | -1.7 | -2.18 | -0.75 |
上下游净占款占比(%) -15.23 , -13.89 , -0.44 , -3.34 , -13.73 , -30.06 | -15.23 | -13.89 | -0.44 | -3.34 | -13.73 | -30.06 | -8.59 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.26%
,近5
年毛利率年化增幅-5.59%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.59%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-5.59%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-05-24上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.07 , 0.05 , 0.11 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.24 |
利润总额(亿) 0.61 , 0.8 , 0.79 , 0.94 , 1.36 , 0.73 | 0.61 | 0.8 | 0.79 | 0.94 | 1.36 | 0.73 | 4.5 |
营业外收入占比(%) 0.43 , 0.65 , 8.88 , 5.1 , 8.47 , 0.61 , 5.33 | 0.43 | 0.65 | 8.88 | 5.1 | 8.47 | 0.61 | 5.33 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.33%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2023-05-24上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.24 , 0.27 , 0.36 , 0.39 , 0.46 , 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.23 | 0.34 |
销售费用(亿) 0.11 , 0.05 , 0.06 , 0.06 , 0.09 , 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
营业收入(亿) 5.3 , 6.18 , 9.29 , 10.5 , 12.36 , 7.25 , 8.73 | 5.3 | 6.18 | 9.29 | 10.5 | 12.36 | 7.25 | 8.73 |
2费占营收比(%) 6.61 , 5.13 , 4.44 , 4.29 , 4.44 , 3.77 , 4.7 | 6.61 | 5.13 | 4.44 | 4.29 | 4.44 | 3.77 | 4.7 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.44%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-05-24上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
利润总额(亿) 0.61 , 0.8 , 0.79 , 0.94 , 1.36 , 0.73 | 0.61 | 0.8 | 0.79 | 0.94 | 1.36 | 0.73 | 4.5 |
营业外支出占比(%) 4.5 , 1.13 , 0.85 , 0.36 , 2.03 , 1.21 , 1.78 | 4.5 | 1.13 | 0.85 | 0.36 | 2.03 | 1.21 | 1.78 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.78%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-05-24上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.08 , 0.06 , 0.09 , 0.1 , 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.43 |
信用减值损失(亿) -0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.13 |
减值损失合计增幅(%) 0 , -0.0 , 42.86 , 40.0 , 28.57 | - | -0.0 | 42.86 | 40.0 | 28.57 | -50.0 | 26.63(年化) |
营业利润(亿) 0.63 , 0.8 , 0.72 , 0.89 , 1.27 | 0.63 | 0.8 | 0.72 | 0.89 | 1.27 | 0.73 | 4.31 |
营业利润增幅(%) 0 , 26.98 , -10.0 , 23.61 , 42.7 | - | 26.98 | -10.0 | 23.61 | 42.7 | -42.52 | 19.16(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.0 , 7.77 , 13.3 , 16.34 , 14.08 | 10.0 | 7.77 | 13.3 | 16.34 | 14.08 | 13.12 | 12.99 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 12.99%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。