就 x泰汽车 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-06-16上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 13.33 |
营收增幅(%) -79.78 , -55.18 , -38.34 , -5.09 , -6.28 , -32.95 | -79.78 | -55.18 | -38.34 | -5.09 | -6.28 | -32.95 | -45.14(年化) |
毛利率(%) -5.86 , -4.08 , 10.72 , 10.65 , 4.74 , 14.46 | -5.86 | -4.08 | 10.72 | 10.65 | 4.74 | 14.46 | 3.23 |
毛利率增幅(%) -143.28 , 30.38 , 362.75 , -0.65 , -55.49 , 205.06 | -143.28 | 30.38 | 362.75 | -0.65 | -55.49 | 205.06 | -202.92(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.75 , 16.15 , 15.85 , 15.98 , 17.66 , 18.04 | 17.75 | 16.15 | 15.85 | 15.98 | 17.66 | 18.04 | 16.68 |
下游占款-被占(亿) 54.21 , 36.67 , 18.81 , 17.64 , 15.4 , 15.27 | 54.21 | 36.67 | 18.81 | 17.64 | 15.4 | 15.27 | 28.55 |
上游占款-占有(亿) 67.72 , 57.6 , 6.14 , 7.11 , 6.26 , 6.46 | 67.72 | 57.6 | 6.14 | 7.11 | 6.26 | 6.46 | 28.97 |
上下游净占款(亿) 13.51 , 20.93 , -12.67 , -10.53 , -9.14 , -8.81 | 13.51 | 20.93 | -12.67 | -10.53 | -9.14 | -8.81 | 0.42 |
上下游净占款占比(%) 45.26 , 156.38 , -153.56 , -134.39 , -124.54 , -354.18 | 45.26 | 156.38 | -153.56 | -134.39 | -124.54 | -354.18 | 3.15 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 4.74%
,近5
年毛利率年化增幅-202.92%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为3.15%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-202.92%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) -0.04 , 0.09 , 0.16 , 0.13 , 0.77 , 0.0 | -0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.77 | 0.0 | 1.11 |
利润总额(亿) -117.81 , -104.0 , -7.16 , -9.14 , -9.43 , -2.34 | -117.81 | -104.0 | -7.16 | -9.14 | -9.43 | -2.34 | -247.54 |
营业外收入占比(%) 0.03 , -0.09 , -2.19 , -1.44 , -8.17 , -0.15 , -0.45 | 0.03 | -0.09 | -2.19 | -1.44 | -8.17 | -0.15 | -0.45 |
行业平均营业外收入(亿) 0.22 , 0.16 , 0.03 , 0.11 , 0.05 , 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.57 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外收入占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -6.56 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.45%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 10.86 , 10.77 , 7.78 , 4.97 , 4.31 , 2.15 | 10.86 | 10.77 | 7.78 | 4.97 | 4.31 | 2.15 | 7.74 |
销售费用(亿) 8.16 , 1.32 , 0.23 , 0.34 , 0.33 , 0.14 | 8.16 | 1.32 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 2.08 |
营业收入(亿) 29.86 , 13.38 , 8.25 , 7.83 , 7.34 , 2.49 , 13.33 | 29.86 | 13.38 | 8.25 | 7.83 | 7.34 | 2.49 | 13.33 |
2费占营收比(%) 63.7 , 90.37 , 97.08 , 67.72 , 63.13 , 92.18 , 73.67 | 63.7 | 90.37 | 97.08 | 67.72 | 63.13 | 92.18 | 73.67 |
所在行业2费占营收比(%) 10.89 , 10.43 , 9.85 , 7.7 , 6.96 , 6.62 , 8.91 | 10.89 | 10.43 | 9.85 | 7.7 | 6.96 | 6.62 | 8.91 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 63.13%
,
显著高于同行平均水平(6.96%),
且近5
年,2费占比不稳定,大幅波动,
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 1.29 , 2.8 , 0.17 , 0.32 , 0.54 , 0.87 | 1.29 | 2.8 | 0.17 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 5.12 |
利润总额(亿) -117.81 , -104.0 , -7.16 , -9.14 , -9.43 , -2.34 | -117.81 | -104.0 | -7.16 | -9.14 | -9.43 | -2.34 | -247.54 |
营业外支出占比(%) -1.09 , -2.69 , -2.41 , -3.52 , -5.7 , -37.11 , -2.07 | -1.09 | -2.69 | -2.41 | -3.52 | -5.7 | -37.11 | -2.07 |
行业平均营业外支出(亿) 0.13 , 0.18 , 0.09 , 0.04 , 0.06 , 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外支出占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -5.75 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -2.07%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-06-16上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 79.72 , 46.95 , 5.75 , 2.33 , 3.59 | 79.72 | 46.95 | 5.75 | 2.33 | 3.59 | 0.31 | 138.34 |
信用减值损失(亿) 4.59 , 36.86 , 14.83 , 1.19 , 1.33 | 4.59 | 36.86 | 14.83 | 1.19 | 1.33 | 0.17 | 58.8 |
减值损失合计增幅(%) 1394.86 , -0.59 , -75.44 , -82.9 , 39.77 | 1394.86 | -0.59 | -75.44 | -82.9 | 39.77 | -90.24 | -2.7(年化) |
营业利润(亿) -116.49 , -101.29 , -7.15 , -8.95 , -9.66 | -116.49 | -101.29 | -7.15 | -8.95 | -9.66 | -1.47 | -243.54 |
营业利润增幅(%) -759.07 , 13.05 , 92.94 , -25.17 , -7.93 | -759.07 | 13.05 | 92.94 | -25.17 | -7.93 | 84.78 | -258.18(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -72.38 , -82.74 , -287.86 , -39.36 , -50.95 | -72.38 | -82.74 | -287.86 | -39.36 | -50.95 | -32.14 | -80.95 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -80.95%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。