就 x合科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1999-06-11上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 27.78 , 29.27 , 29.06 , 25.6 , 23.25 , 6.05 | 27.78 | 29.27 | 29.06 | 25.6 | 23.25 | 6.05 | 26.99 |
营收增幅(%) 32.98 , 5.35 , -0.71 , -11.93 , -9.16 , -19.25 | 32.98 | 5.35 | -0.71 | -11.93 | -9.16 | -19.25 | 2.16(年化) |
毛利率(%) 28.93 , 29.7 , 32.76 , 28.01 , 29.22 , 27.5 | 28.93 | 29.7 | 32.76 | 28.01 | 29.22 | 27.5 | 29.72 |
毛利率增幅(%) -2.98 , 2.66 , 10.3 , -14.5 , 4.32 , -5.89 | -2.98 | 2.66 | 10.3 | -14.5 | 4.32 | -5.89 | -0.41(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.65 , 20.79 , 19.62 , 20.15 , 21.63 , 20.47 | 23.65 | 20.79 | 19.62 | 20.15 | 21.63 | 20.47 | 21.17 |
下游占款-被占(亿) 20.9 , 20.08 , 23.49 , 23.55 , 23.57 , 22.8 | 20.9 | 20.08 | 23.49 | 23.55 | 23.57 | 22.8 | 22.32 |
上游占款-占有(亿) 21.39 , 18.99 , 19.36 , 22.08 , 22.83 , 20.08 | 21.39 | 18.99 | 19.36 | 22.08 | 22.83 | 20.08 | 20.93 |
上下游净占款(亿) 0.49 , -1.09 , -4.13 , -1.47 , -0.74 , -2.72 | 0.49 | -1.09 | -4.13 | -1.47 | -0.74 | -2.72 | -1.39 |
上下游净占款占比(%) 1.76 , -3.71 , -14.2 , -5.75 , -3.17 , -44.98 | 1.76 | -3.71 | -14.2 | -5.75 | -3.17 | -44.98 | -5.15 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 29.22%
,近5
年毛利率年化增幅-0.41%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.15%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.41%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-06-11上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.47 , 0.58 , 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.0 | 0.47 | 0.58 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 1.11 |
利润总额(亿) 1.36 , 0.03 , 2.38 , 0.92 , 0.71 , -1.02 | 1.36 | 0.03 | 2.38 | 0.92 | 0.71 | -1.02 | 5.4 |
营业外收入占比(%) 34.67 , 1784.81 , 0.79 , 2.89 , 1.97 , -0.19 , 20.56 | 34.67 | 1784.81 | 0.79 | 2.89 | 1.97 | -0.19 | 20.56 |
行业平均营业外收入(亿) 0.68 , 0.71 , 0.58 , 0.31 , 0.34 , 0.1 | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 0.31 | 0.34 | 0.1 | 2.62 |
行业平均利润总额(亿) 14.55 , 12.42 , 9.15 , 9.35 , 9.76 , 4.0 | 14.55 | 12.42 | 9.15 | 9.35 | 9.76 | 4.0 | 55.23 |
行业营业外收入占比(%) 4.69 , 5.72 , 6.31 , 3.35 , 3.47 , 2.44 | 4.69 | 5.72 | 6.31 | 3.35 | 3.47 | 2.44 | 4.74 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为20.56%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2020
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1999-06-11上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.07 , 2.33 , 2.28 , 2.19 , 2.28 , 1.03 | 2.07 | 2.33 | 2.28 | 2.19 | 2.28 | 1.03 | 2.23 |
销售费用(亿) 0.64 , 0.68 , 0.47 , 0.6 , 0.53 , 0.23 | 0.64 | 0.68 | 0.47 | 0.6 | 0.53 | 0.23 | 0.58 |
营业收入(亿) 27.78 , 29.27 , 29.06 , 25.6 , 23.25 , 6.05 , 26.99 | 27.78 | 29.27 | 29.06 | 25.6 | 23.25 | 6.05 | 26.99 |
2费占营收比(%) 9.74 , 10.28 , 9.48 , 10.89 , 12.12 , 20.88 , 10.41 | 9.74 | 10.28 | 9.48 | 10.89 | 12.12 | 20.88 | 10.41 |
所在行业2费占营收比(%) 10.17 , 8.71 , 8.15 , 8.46 , 9.22 , 8.34 , 8.89 | 10.17 | 8.71 | 8.15 | 8.46 | 9.22 | 8.34 | 8.89 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.12%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.22%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-06-11上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.18 , 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
利润总额(亿) 1.36 , 0.03 , 2.38 , 0.92 , 0.71 , -1.02 | 1.36 | 0.03 | 2.38 | 0.92 | 0.71 | -1.02 | 5.4 |
营业外支出占比(%) 2.07 , 543.02 , 1.12 , 3.14 , 5.46 , -0.55 , 5.74 | 2.07 | 543.02 | 1.12 | 3.14 | 5.46 | -0.55 | 5.74 |
行业平均营业外支出(亿) 0.46 , 0.36 , 0.25 , 0.26 , 0.1 , 0.05 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.1 | 0.05 | 1.43 |
行业平均利润总额(亿) 14.55 , 12.42 , 9.15 , 9.35 , 9.76 , 4.0 | 14.55 | 12.42 | 9.15 | 9.35 | 9.76 | 4.0 | 55.23 |
行业营业外支出占比(%) 4.69 , 5.72 , 6.31 , 3.35 , 3.47 , 2.44 | 4.69 | 5.72 | 6.31 | 3.35 | 3.47 | 2.44 | 2.59 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 5.74%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2020
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1999-06-11上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.04 , 0.26 , 0.14 , 0.45 , 0.33 | 0.04 | 0.26 | 0.14 | 0.45 | 0.33 | 0.16 | 1.22 |
信用减值损失(亿) 1.38 , 1.1 , 0.31 , 0.25 , 0.21 | 1.38 | 1.1 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | -0.12 | 3.25 |
减值损失合计增幅(%) 25.66 , -4.23 , -66.91 , 55.56 , -22.86 | 25.66 | -4.23 | -66.91 | 55.56 | -22.86 | -92.59 | -13.73(年化) |
营业利润(亿) 0.92 , -0.37 , 2.38 , 0.93 , 0.73 | 0.92 | -0.37 | 2.38 | 0.93 | 0.73 | -1.02 | 4.59 |
营业利润增幅(%) 170.59 , -140.22 , 743.24 , -60.92 , -21.51 | 170.59 | -140.22 | 743.24 | -60.92 | -21.51 | -239.73 | -223.0(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 154.74 , -369.58 , 18.81 , 76.61 , 74.06 | 154.74 | -369.58 | 18.81 | 76.61 | 74.06 | -3.19 | 97.39 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 97.39%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。