就 x环科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1997-04-15上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 23.05 , 17.85 , 30.64 , 43.64 , 37.94 , 16.58 | 23.05 | 17.85 | 30.64 | 43.64 | 37.94 | 16.58 | 30.62 |
营收增幅(%) -38.87 , -22.55 , 71.66 , 42.45 , -13.06 , -16.29 | -38.87 | -22.55 | 71.66 | 42.45 | -13.06 | -16.29 | 0.13(年化) |
毛利率(%) 18.99 , -0.7 , 22.24 , 28.42 , 23.9 , 23.56 | 18.99 | -0.7 | 22.24 | 28.42 | 23.9 | 23.56 | 18.57 |
毛利率增幅(%) 838.91 , -103.69 , 3277.14 , 27.79 , -15.9 , -1.42 | 838.91 | -103.69 | 3277.14 | 27.79 | -15.9 | -1.42 | -265.92(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.7 , 17.17 , 27.25 , 25.1 , 27.13 , 26.64 | 22.7 | 17.17 | 27.25 | 25.1 | 27.13 | 26.64 | 23.87 |
下游占款-被占(亿) 0.78 , 0.46 , 0.31 , 0.34 , 0.14 , 0.09 | 0.78 | 0.46 | 0.31 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0.41 |
上游占款-占有(亿) 5.94 , 4.73 , 4.85 , 4.26 , 3.6 , 3.44 | 5.94 | 4.73 | 4.85 | 4.26 | 3.6 | 3.44 | 4.68 |
上下游净占款(亿) 5.16 , 4.27 , 4.53 , 3.92 , 3.46 , 3.35 | 5.16 | 4.27 | 4.53 | 3.92 | 3.46 | 3.35 | 4.27 |
上下游净占款占比(%) 22.37 , 23.93 , 14.79 , 8.97 , 9.12 , 20.22 | 22.37 | 23.93 | 14.79 | 8.97 | 9.12 | 20.22 | 13.95 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.9%
,近5
年毛利率年化增幅-265.92%
,
公司毛利率年度间波动较大,公司经营获利能力不稳定,分析辨别大幅波动的原因。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.95%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-265.92%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-04-15上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.41 , 0.18 , 0.12 , 0.09 , 0.23 , 0.03 | 0.41 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.03 | 1.03 |
利润总额(亿) 0.31 , -4.81 , 4.2 , 8.73 , 6.17 , 3.08 | 0.31 | -4.81 | 4.2 | 8.73 | 6.17 | 3.08 | 14.6 |
营业外收入占比(%) 131.66 , -3.84 , 2.77 , 1.02 , 3.69 , 1.13 , 7.05 | 131.66 | -3.84 | 2.77 | 1.02 | 3.69 | 1.13 | 7.05 |
行业平均营业外收入(亿) 0.26 , 0.25 , 0.14 , 0.07 , 0.17 , 0.02 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.89 |
行业平均利润总额(亿) 5.72 , 0.88 , 24.68 , 19.14 , 13.25 , 7.41 | 5.72 | 0.88 | 24.68 | 19.14 | 13.25 | 7.41 | 63.67 |
行业营业外收入占比(%) 4.59 , 27.83 , 0.55 , 0.37 , 1.3 , 0.24 | 4.59 | 27.83 | 0.55 | 0.37 | 1.3 | 0.24 | 1.4 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为7.05%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-04-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.97 , 0.62 , 0.63 , 0.82 , 0.52 , 0.23 | 0.97 | 0.62 | 0.63 | 0.82 | 0.52 | 0.23 | 0.71 |
销售费用(亿) 1.42 , 0.36 , 0.4 , 0.48 , 0.51 , 0.26 | 1.42 | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0.26 | 0.63 |
营业收入(亿) 23.05 , 17.85 , 30.64 , 43.64 , 37.94 , 16.58 , 30.62 | 23.05 | 17.85 | 30.64 | 43.64 | 37.94 | 16.58 | 30.62 |
2费占营收比(%) 10.36 , 5.51 , 3.36 , 2.98 , 2.72 , 2.97 , 4.38 | 10.36 | 5.51 | 3.36 | 2.98 | 2.72 | 2.97 | 4.38 |
所在行业2费占营收比(%) 11.93 , 9.76 , 7.58 , 6.79 , 7.68 , 7.54 , 8.48 | 11.93 | 9.76 | 7.58 | 6.79 | 7.68 | 7.54 | 8.48 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.72%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.68%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-15上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.06 , 0.04 , 0.16 , 0.34 , 0.17 , 0.0 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.17 | 0.0 | 0.77 |
利润总额(亿) 0.31 , -4.81 , 4.2 , 8.73 , 6.17 , 3.08 | 0.31 | -4.81 | 4.2 | 8.73 | 6.17 | 3.08 | 14.6 |
营业外支出占比(%) 18.31 , -0.79 , 3.87 , 3.94 , 2.83 , 0.02 , 5.27 | 18.31 | -0.79 | 3.87 | 3.94 | 2.83 | 0.02 | 5.27 |
行业平均营业外支出(亿) 0.23 , 0.13 , 1.02 , 0.38 , 2.28 , 0.04 | 0.23 | 0.13 | 1.02 | 0.38 | 2.28 | 0.04 | 4.04 |
行业平均利润总额(亿) 5.72 , 0.88 , 24.68 , 19.14 , 13.25 , 7.41 | 5.72 | 0.88 | 24.68 | 19.14 | 13.25 | 7.41 | 63.67 |
行业营业外支出占比(%) 4.59 , 27.83 , 0.55 , 0.37 , 1.3 , 0.24 | 4.59 | 27.83 | 0.55 | 0.37 | 1.3 | 0.24 | 6.35 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 5.27%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-04-15上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.89 , 0.0 , 0.0 , 0.52 | 0.02 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.03 | 1.43 |
信用减值损失(亿) -0.09 , 0.27 , -0.0 , -0.03 , -0.0 | -0.09 | 0.27 | -0.0 | -0.03 | -0.0 | 0.0 | 0.15 |
减值损失合计增幅(%) -103.61 , 1757.14 , -100.0 , 0 , 1833.33 | -103.61 | 1757.14 | -100.0 | 0 | 1833.33 | -94.23 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) -0.04 , -4.95 , 4.25 , 8.98 , 6.12 | -0.04 | -4.95 | 4.25 | 8.98 | 6.12 | 3.04 | 14.36 |
营业利润增幅(%) -105.0 , -12275.0 , 185.86 , 111.29 , -31.85 | -105.0 | -12275.0 | 185.86 | 111.29 | -31.85 | -50.33 | 90.45(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 172.76 , -23.45 , -0.02 , -0.29 , 8.49 | 172.76 | -23.45 | -0.02 | -0.29 | 8.49 | 1.06 | 11.0 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 11.0%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。