就 x向钱潮 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-01-10上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 105.81 , 108.82 , 143.22 , 140.15 , 144.87 , 74.49 | 105.81 | 108.82 | 143.22 | 140.15 | 144.87 | 74.49 | 128.57 |
营收增幅(%) -6.87 , 2.84 , 31.62 , -2.14 , 3.37 , 2.47 | -6.87 | 2.84 | 31.62 | -2.14 | 3.37 | 2.47 | 4.98(年化) |
毛利率(%) 17.57 , 16.24 , 13.31 , 13.24 , 15.45 , 15.65 | 17.57 | 16.24 | 13.31 | 13.24 | 15.45 | 15.65 | 15.16 |
毛利率增幅(%) -5.54 , -7.57 , -18.04 , -0.53 , 16.69 , 1.29 | -5.54 | -7.57 | -18.04 | -0.53 | 16.69 | 1.29 | -3.64(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 20.53 , 21.01 , 21.16 , 27.29 , 28.22 , 33.19 | 20.53 | 21.01 | 21.16 | 27.29 | 28.22 | 33.19 | 23.64 |
上游占款-占有(亿) 36.03 , 37.46 , 42.11 , 52.42 , 55.56 , 58.38 | 36.03 | 37.46 | 42.11 | 52.42 | 55.56 | 58.38 | 44.72 |
上下游净占款(亿) 15.49 , 16.44 , 20.95 , 25.13 , 27.34 , 25.19 | 15.49 | 16.44 | 20.95 | 25.13 | 27.34 | 25.19 | 21.07 |
上下游净占款占比(%) 14.64 , 15.11 , 14.63 , 17.93 , 18.87 , 33.82 | 14.64 | 15.11 | 14.63 | 17.93 | 18.87 | 33.82 | 16.39 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 15.45%
,近5
年毛利率年化增幅-3.64%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为16.39%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.64%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.09 , 0.06 , 0.11 , 0.11 , 0.07 , 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.44 |
利润总额(亿) 5.93 , 5.04 , 7.59 , 8.55 , 9.35 , 5.27 | 5.93 | 5.04 | 7.59 | 8.55 | 9.35 | 5.27 | 36.46 |
营业外收入占比(%) 1.58 , 1.27 , 1.43 , 1.34 , 0.76 , 0.59 , 1.21 | 1.58 | 1.27 | 1.43 | 1.34 | 0.76 | 0.59 | 1.21 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.21%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 4.57 , 4.9 , 4.65 , 4.15 , 4.63 , 2.25 | 4.57 | 4.9 | 4.65 | 4.15 | 4.63 | 2.25 | 4.58 |
销售费用(亿) 3.45 , 1.71 , 1.55 , 1.99 , 2.15 , 1.07 | 3.45 | 1.71 | 1.55 | 1.99 | 2.15 | 1.07 | 2.17 |
营业收入(亿) 105.81 , 108.82 , 143.22 , 140.15 , 144.87 , 74.49 , 128.57 | 105.81 | 108.82 | 143.22 | 140.15 | 144.87 | 74.49 | 128.57 |
2费占营收比(%) 7.59 , 6.07 , 4.32 , 4.38 , 4.68 , 4.45 , 5.25 | 7.59 | 6.07 | 4.32 | 4.38 | 4.68 | 4.45 | 5.25 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.68%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.01 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
利润总额(亿) 5.93 , 5.04 , 7.59 , 8.55 , 9.35 , 5.27 | 5.93 | 5.04 | 7.59 | 8.55 | 9.35 | 5.27 | 36.46 |
营业外支出占比(%) 0.27 , 0.19 , 0.46 , 0.28 , 0.22 , 0.3 , 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.46 | 0.28 | 0.22 | 0.3 | 0.3 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.3%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.45 , 1.97 , 1.81 , 1.56 , 1.31 | 1.45 | 1.97 | 1.81 | 1.56 | 1.31 | 0.66 | 8.1 |
信用减值损失(亿) 0.2 , 0.48 , -0.22 , 0.1 , 0.2 | 0.2 | 0.48 | -0.22 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.76 |
减值损失合计增幅(%) 47.32 , 48.48 , -35.1 , 4.4 , -9.04 | 47.32 | 48.48 | -35.1 | 4.4 | -9.04 | -52.98 | 6.16(年化) |
营业利润(亿) 5.85 , 4.98 , 7.52 , 8.46 , 9.3 | 5.85 | 4.98 | 7.52 | 8.46 | 9.3 | 5.25 | 36.11 |
营业利润增幅(%) -27.06 , -14.87 , 51.0 , 12.5 , 9.93 | -27.06 | -14.87 | 51.0 | 12.5 | 9.93 | -43.55 | 3.01(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 28.07 , 49.14 , 21.21 , 19.65 , 16.24 | 28.07 | 49.14 | 21.21 | 19.65 | 16.24 | 13.49 | 24.54 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 24.54%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。