就 x原环保 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1993-12-08上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 17.4 , 21.5 , 61.4 , 62.17 , 78.13 , 29.16 | 17.4 | 21.5 | 61.4 | 62.17 | 78.13 | 29.16 | 48.12 |
营收增幅(%) 69.4 , 23.57 , 185.64 , 1.24 , 25.68 , -15.67 | 69.4 | 23.57 | 185.64 | 1.24 | 25.68 | -15.67 | 50.06(年化) |
毛利率(%) 41.72 , 37.86 , 21.36 , 23.19 , 28.17 , 46.64 | 41.72 | 37.86 | 21.36 | 23.19 | 28.17 | 46.64 | 30.46 |
毛利率增幅(%) -3.89 , -9.25 , -43.58 , 8.57 , 21.47 , 65.57 | -3.89 | -9.25 | -43.58 | 8.57 | 21.47 | 65.57 | -8.28(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.63 , 31.16 , 29.67 , 29.61 , 29.22 , 32.71 | 30.63 | 31.16 | 29.67 | 29.61 | 29.22 | 32.71 | 30.06 |
下游占款-被占(亿) 4.03 , 5.24 , 9.6 , 22.1 , 50.73 , 66.39 | 4.03 | 5.24 | 9.6 | 22.1 | 50.73 | 66.39 | 18.34 |
上游占款-占有(亿) 7.63 , 20.06 , 25.19 , 36.18 , 39.52 , 36.03 | 7.63 | 20.06 | 25.19 | 36.18 | 39.52 | 36.03 | 25.72 |
上下游净占款(亿) 3.6 , 14.82 , 15.59 , 14.08 , -11.21 , -30.36 | 3.6 | 14.82 | 15.59 | 14.08 | -11.21 | -30.36 | 7.38 |
上下游净占款占比(%) 20.68 , 68.96 , 25.39 , 22.65 , -14.35 , -104.12 | 20.68 | 68.96 | 25.39 | 22.65 | -14.35 | -104.12 | 15.34 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 28.17%
,近5
年毛利率年化增幅-8.28%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为15.34%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-8.28%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-08上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.03 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) 5.29 , 6.21 , 6.54 , 6.08 , 10.1 , 7.86 | 5.29 | 6.21 | 6.54 | 6.08 | 10.1 | 7.86 | 34.22 |
营业外收入占比(%) 0.05 , 0.21 , 0.12 , 0.58 , 0.25 , 0.11 , 0.26 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 0.58 | 0.25 | 0.11 | 0.26 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.13 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外收入占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 2.57 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.26%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.0 , 1.22 , 1.58 , 1.73 , 2.27 , 1.16 | 1.0 | 1.22 | 1.58 | 1.73 | 2.27 | 1.16 | 1.56 |
销售费用(亿) 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.03 |
营业收入(亿) 17.4 , 21.5 , 61.4 , 62.17 , 78.13 , 29.16 , 48.12 | 17.4 | 21.5 | 61.4 | 62.17 | 78.13 | 29.16 | 48.12 |
2费占营收比(%) 5.96 , 5.76 , 2.61 , 2.83 , 2.95 , 3.98 , 3.3 | 5.96 | 5.76 | 2.61 | 2.83 | 2.95 | 3.98 | 3.3 |
所在行业2费占营收比(%) 9.93 , 9.44 , 9.13 , 8.81 , 8.76 , 9.0 , 9.15 | 9.93 | 9.44 | 9.13 | 8.81 | 8.76 | 9.0 | 9.15 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.95%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-08上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.04 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.1 |
利润总额(亿) 5.29 , 6.21 , 6.54 , 6.08 , 10.1 , 7.86 | 5.29 | 6.21 | 6.54 | 6.08 | 10.1 | 7.86 | 34.22 |
营业外支出占比(%) 0.24 , 0.43 , 0.16 , 0.58 , 0.13 , 0.02 , 0.29 | 0.24 | 0.43 | 0.16 | 0.58 | 0.13 | 0.02 | 0.29 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.04 , 0.08 , 0.1 , 0.05 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外支出占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 1.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.29%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-08上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.09 , 0.16 , 0.44 , 0.16 , 1.38 | 0.09 | 0.16 | 0.44 | 0.16 | 1.38 | 0.44 | 2.23 |
信用减值损失(亿) 0.26 , -0.92 , 0.23 , 0.65 , -0.41 | 0.26 | -0.92 | 0.23 | 0.65 | -0.41 | 0.36 | -0.19 |
减值损失合计增幅(%) -76.82 , -317.14 , 188.16 , 20.9 , 19.75 | -76.82 | -317.14 | 188.16 | 20.9 | 19.75 | -17.53 | -215.99(年化) |
营业利润(亿) 5.3 , 6.23 , 6.54 , 6.08 , 10.09 | 5.3 | 6.23 | 6.54 | 6.08 | 10.09 | 7.85 | 34.24 |
营业利润增幅(%) 5.16 , 17.55 , 4.98 , -7.03 , 65.95 | 5.16 | 17.55 | 4.98 | -7.03 | 65.95 | -22.2 | 14.89(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.68 , -12.17 , 10.23 , 13.37 , 9.55 | 6.68 | -12.17 | 10.23 | 13.37 | 9.55 | 10.2 | 5.96 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 5.96%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。