就 x恒运A 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-01-06上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 32.29 , 34.62 , 39.28 , 39.32 , 48.22 , 22.15 | 32.29 | 34.62 | 39.28 | 39.32 | 48.22 | 22.15 | 38.75 |
营收增幅(%) 3.52 , 7.23 , 13.47 , 0.1 , 22.64 , 8.23 | 3.52 | 7.23 | 13.47 | 0.1 | 22.64 | 8.23 | 9.11(年化) |
毛利率(%) 22.05 , 27.49 , 5.16 , -1.39 , 14.86 , 12.25 | 22.05 | 27.49 | 5.16 | -1.39 | 14.86 | 12.25 | 13.63 |
毛利率增幅(%) 21.09 , 24.67 , -81.23 , -126.94 , 1169.06 , -17.56 | 21.09 | 24.67 | -81.23 | -126.94 | 1169.06 | -17.56 | -199.37(年化) |
所在行业毛利率(%) 15.32 , 17.76 , 1.22 , 6.3 , 12.73 , 14.84 | 15.32 | 17.76 | 1.22 | 6.3 | 12.73 | 14.84 | 10.67 |
下游占款-被占(亿) 3.95 , 3.81 , 5.1 , 5.84 , 6.8 , 6.9 | 3.95 | 3.81 | 5.1 | 5.84 | 6.8 | 6.9 | 5.1 |
上游占款-占有(亿) 8.01 , 5.83 , 6.13 , 5.86 , 12.1 , 10.32 | 8.01 | 5.83 | 6.13 | 5.86 | 12.1 | 10.32 | 7.59 |
上下游净占款(亿) 4.06 , 2.02 , 1.03 , 0.03 , 5.3 , 3.43 | 4.06 | 2.02 | 1.03 | 0.03 | 5.3 | 3.43 | 2.49 |
上下游净占款占比(%) 12.57 , 5.82 , 2.63 , 0.07 , 10.99 , 15.46 | 12.57 | 5.82 | 2.63 | 0.07 | 10.99 | 15.46 | 6.43 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 14.86%
,近5
年毛利率年化增幅-199.37%
,
公司毛率水平低,而且毛利率年度间波动较大,公司经营获利能力不稳定,分析辨别大幅波动的原因。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.43%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-199.37%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.05 , 0.42 , 0.47 , 0.07 , 0.06 , 0.01 | 0.05 | 0.42 | 0.47 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 1.07 |
利润总额(亿) 5.2 , 9.95 , 1.33 , -1.64 , 3.22 , 0.9 | 5.2 | 9.95 | 1.33 | -1.64 | 3.22 | 0.9 | 18.06 |
营业外收入占比(%) 0.98 , 4.17 , 34.93 , -4.42 , 1.87 , 0.86 , 5.92 | 0.98 | 4.17 | 34.93 | -4.42 | 1.87 | 0.86 | 5.92 |
行业平均营业外收入(亿) 0.82 , 1.47 , 1.48 , 1.18 , 1.24 , 0.36 | 0.82 | 1.47 | 1.48 | 1.18 | 1.24 | 0.36 | 6.19 |
行业平均利润总额(亿) 19.45 , 26.31 , -21.87 , 0.46 , 31.16 , 23.24 | 19.45 | 26.31 | -21.87 | 0.46 | 31.16 | 23.24 | 55.51 |
行业营业外收入占比(%) 4.24 , 5.6 , -6.75 , 257.2 , 3.99 , 1.53 | 4.24 | 5.6 | -6.75 | 257.2 | 3.99 | 1.53 | 11.15 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.92%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.48 , 1.78 , 1.51 , 2.1 , 2.09 , 0.97 | 1.48 | 1.78 | 1.51 | 2.1 | 2.09 | 0.97 | 1.79 |
销售费用(亿) 0.25 , 0.12 , 0.09 , 0.09 , 0.06 , 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
营业收入(亿) 32.29 , 34.62 , 39.28 , 39.32 , 48.22 , 22.15 , 38.75 | 32.29 | 34.62 | 39.28 | 39.32 | 48.22 | 22.15 | 38.75 |
2费占营收比(%) 5.36 , 5.49 , 4.08 , 5.57 , 4.48 , 5.0 , 4.93 | 5.36 | 5.49 | 4.08 | 5.57 | 4.48 | 5.0 | 4.93 |
所在行业2费占营收比(%) 2.7 , 2.95 , 2.58 , 2.22 , 2.5 , 2.27 , 2.55 | 2.7 | 2.95 | 2.58 | 2.22 | 2.5 | 2.27 | 2.55 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.48%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.5%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.1 , 0.34 , 0.12 , 0.08 , 1.29 , 0.01 | 0.1 | 0.34 | 0.12 | 0.08 | 1.29 | 0.01 | 1.93 |
利润总额(亿) 5.2 , 9.95 , 1.33 , -1.64 , 3.22 , 0.9 | 5.2 | 9.95 | 1.33 | -1.64 | 3.22 | 0.9 | 18.06 |
营业外支出占比(%) 1.98 , 3.47 , 9.36 , -5.04 , 40.0 , 0.64 , 10.69 | 1.98 | 3.47 | 9.36 | -5.04 | 40.0 | 0.64 | 10.69 |
行业平均营业外支出(亿) 0.79 , 0.87 , 0.9 , 1.5 , 1.54 , 0.35 | 0.79 | 0.87 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 0.35 | 5.6 |
行业平均利润总额(亿) 19.45 , 26.31 , -21.87 , 0.46 , 31.16 , 23.24 | 19.45 | 26.31 | -21.87 | 0.46 | 31.16 | 23.24 | 55.51 |
行业营业外支出占比(%) 4.24 , 5.6 , -6.75 , 257.2 , 3.99 , 1.53 | 4.24 | 5.6 | -6.75 | 257.2 | 3.99 | 1.53 | 10.09 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 10.69%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) -0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.14 , 0.18 | -0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.14 | 0.18 | 0.0 | 0.32 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.05 | -0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | 0.12 |
减值损失合计增幅(%) -133.33 , 300.0 , 0.0 , 800.0 , 27.78 | -133.33 | 300.0 | 0.0 | 800.0 | 27.78 | -113.04 | -272.63(年化) |
营业利润(亿) 5.25 , 9.88 , 0.99 , -1.63 , 4.44 | 5.25 | 9.88 | 0.99 | -1.63 | 4.44 | 0.9 | 18.93 |
营业利润增幅(%) 72.13 , 88.19 , -89.98 , -264.65 , 372.39 | 72.13 | 88.19 | -89.98 | -264.65 | 372.39 | -79.73 | -220.35(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -0.34 , 0.14 , 1.74 , -11.02 , 5.18 | -0.34 | 0.14 | 1.74 | -11.02 | 5.18 | -3.72 | 2.32 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.32%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。