就 x工机械 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1996-08-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 591.76 , 739.68 , 843.28 , 938.17 , 928.48 , 496.32 | 591.76 | 739.68 | 843.28 | 938.17 | 928.48 | 496.32 | 808.27 |
营收增幅(%) 33.25 , 25.0 , 14.01 , 11.25 , -1.03 , -3.21 | 33.25 | 25.0 | 14.01 | 11.25 | -1.03 | -3.21 | 15.9(年化) |
毛利率(%) 17.45 , 17.07 , 16.24 , 20.21 , 22.38 , 22.89 | 17.45 | 17.07 | 16.24 | 20.21 | 22.38 | 22.89 | 18.67 |
毛利率增幅(%) 4.55 , -2.18 , -4.86 , 24.45 , 10.74 , 2.28 | 4.55 | -2.18 | -4.86 | 24.45 | 10.74 | 2.28 | 6.04(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.21 , 24.57 , 21.64 , 21.42 , 24.64 , 24.93 | 26.21 | 24.57 | 21.64 | 21.42 | 24.64 | 24.93 | 23.7 |
下游占款-被占(亿) 314.71 , 369.75 , 399.7 , 489.55 , 453.92 , 519.87 | 314.71 | 369.75 | 399.7 | 489.55 | 453.92 | 519.87 | 405.53 |
上游占款-占有(亿) 292.17 , 345.07 , 451.99 , 553.51 , 465.52 , 496.95 | 292.17 | 345.07 | 451.99 | 553.51 | 465.52 | 496.95 | 421.65 |
上下游净占款(亿) -22.54 , -24.68 , 52.29 , 63.96 , 11.6 , -22.92 | -22.54 | -24.68 | 52.29 | 63.96 | 11.6 | -22.92 | 16.13 |
上下游净占款占比(%) -3.81 , -3.34 , 6.2 , 6.82 , 1.25 , -4.62 | -3.81 | -3.34 | 6.2 | 6.82 | 1.25 | -4.62 | 2.0 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.38%
,近5
年毛利率年化增幅6.04%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.0%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅6.04%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-08-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.35 , 0.64 , 1.69 , 1.05 , 0.96 , 0.33 | 0.35 | 0.64 | 1.69 | 1.05 | 0.96 | 0.33 | 4.69 |
利润总额(亿) 41.02 , 42.96 , 62.88 , 50.13 , 56.78 , 40.89 | 41.02 | 42.96 | 62.88 | 50.13 | 56.78 | 40.89 | 253.77 |
营业外收入占比(%) 0.85 , 1.5 , 2.69 , 2.1 , 1.69 , 0.81 , 1.85 | 0.85 | 1.5 | 2.69 | 2.1 | 1.69 | 0.81 | 1.85 |
行业平均营业外收入(亿) 0.36 , 0.46 , 0.44 , 0.38 , 0.28 , 0.09 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.09 | 1.92 |
行业平均利润总额(亿) 22.2 , 30.77 , 24.93 , 12.63 , 15.37 , 9.41 | 22.2 | 30.77 | 24.93 | 12.63 | 15.37 | 9.41 | 105.9 |
行业营业外收入占比(%) 1.63 , 1.5 , 1.76 , 3.01 , 1.8 , 0.93 | 1.63 | 1.5 | 1.76 | 3.01 | 1.8 | 0.93 | 1.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.85%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-08-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 8.83 , 10.25 , 12.21 , 22.85 , 27.06 , 12.42 | 8.83 | 10.25 | 12.21 | 22.85 | 27.06 | 12.42 | 16.24 |
销售费用(亿) 28.6 , 30.95 , 39.31 , 67.65 , 67.02 , 31.34 | 28.6 | 30.95 | 39.31 | 67.65 | 67.02 | 31.34 | 46.71 |
营业收入(亿) 591.76 , 739.68 , 843.28 , 938.17 , 928.48 , 496.32 , 808.27 | 591.76 | 739.68 | 843.28 | 938.17 | 928.48 | 496.32 | 808.27 |
2费占营收比(%) 6.32 , 5.57 , 6.11 , 9.65 , 10.13 , 8.82 , 7.79 | 6.32 | 5.57 | 6.11 | 9.65 | 10.13 | 8.82 | 7.79 |
所在行业2费占营收比(%) 9.9 , 7.76 , 7.83 , 9.76 , 10.43 , 9.81 , 9.06 | 9.9 | 7.76 | 7.83 | 9.76 | 10.43 | 9.81 | 9.06 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.13%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.43%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-08-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.16 , 0.43 , 0.64 , 1.76 , 0.59 , 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.64 | 1.76 | 0.59 | 0.14 | 3.58 |
利润总额(亿) 41.02 , 42.96 , 62.88 , 50.13 , 56.78 , 40.89 | 41.02 | 42.96 | 62.88 | 50.13 | 56.78 | 40.89 | 253.77 |
营业外支出占比(%) 0.38 , 1.01 , 1.01 , 3.5 , 1.04 , 0.34 , 1.41 | 0.38 | 1.01 | 1.01 | 3.5 | 1.04 | 0.34 | 1.41 |
行业平均营业外支出(亿) 0.57 , 0.32 , 0.22 , 0.28 , 0.19 , 0.05 | 0.57 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.05 | 1.58 |
行业平均利润总额(亿) 22.2 , 30.77 , 24.93 , 12.63 , 15.37 , 9.41 | 22.2 | 30.77 | 24.93 | 12.63 | 15.37 | 9.41 | 105.9 |
行业营业外支出占比(%) 1.63 , 1.5 , 1.76 , 3.01 , 1.8 , 0.93 | 1.63 | 1.5 | 1.76 | 3.01 | 1.8 | 0.93 | 1.49 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.41%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-08-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.36 , 3.81 , 3.66 , 3.26 , 6.92 | 1.36 | 3.81 | 3.66 | 3.26 | 6.92 | 1.9 | 19.01 |
信用减值损失(亿) 11.03 , 16.39 , 2.46 , 8.04 , 7.79 | 11.03 | 16.39 | 2.46 | 8.04 | 7.79 | 1.0 | 45.71 |
减值损失合计增幅(%) 64.32 , 63.03 , -69.7 , 84.64 , 30.18 | 64.32 | 63.03 | -69.7 | 84.64 | 30.18 | -80.29 | 14.3(年化) |
营业利润(亿) 40.83 , 42.75 , 61.82 , 50.83 , 56.4 | 40.83 | 42.75 | 61.82 | 50.83 | 56.4 | 40.7 | 252.63 |
营业利润增幅(%) 93.6 , 4.7 , 44.61 , -17.78 , 10.96 | 93.6 | 4.7 | 44.61 | -17.78 | 10.96 | -27.84 | 21.74(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 30.35 , 47.26 , 9.89 , 22.24 , 26.09 | 30.35 | 47.26 | 9.89 | 22.24 | 26.09 | 7.12 | 25.62 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 25.62%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。