就 x健集团 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1999-07-21上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 146.65 , 171.25 , 232.69 , 264.64 , 269.99 , 58.69 | 146.65 | 171.25 | 232.69 | 264.64 | 269.99 | 58.69 | 217.04 |
营收增幅(%) 43.64 , 16.77 , 35.88 , 13.73 , 2.02 , -54.13 | 43.64 | 16.77 | 35.88 | 13.73 | 2.02 | -54.13 | 21.47(年化) |
毛利率(%) 23.39 , 23.82 , 19.74 , 20.35 , 14.6 , 16.62 | 23.39 | 23.82 | 19.74 | 20.35 | 14.6 | 16.62 | 20.38 |
毛利率增幅(%) 8.04 , 1.84 , -17.13 , 3.09 , -28.26 , 13.84 | 8.04 | 1.84 | -17.13 | 3.09 | -28.26 | 13.84 | -7.58(年化) |
所在行业毛利率(%) 29.56 , 25.46 , 20.21 , 17.24 , 15.96 , 13.83 | 29.56 | 25.46 | 20.21 | 17.24 | 15.96 | 13.83 | 21.69 |
下游占款-被占(亿) 22.98 , 71.56 , 118.88 , 169.11 , 186.56 , 177.32 | 22.98 | 71.56 | 118.88 | 169.11 | 186.56 | 177.32 | 113.82 |
上游占款-占有(亿) 154.91 , 156.43 , 245.65 , 285.11 , 310.15 , 298.23 | 154.91 | 156.43 | 245.65 | 285.11 | 310.15 | 298.23 | 230.45 |
上下游净占款(亿) 131.93 , 84.86 , 126.77 , 116.0 , 123.6 , 120.91 | 131.93 | 84.86 | 126.77 | 116.0 | 123.6 | 120.91 | 116.63 |
上下游净占款占比(%) 89.96 , 49.55 , 54.48 , 43.83 , 45.78 , 206.0 | 89.96 | 49.55 | 54.48 | 43.83 | 45.78 | 206.0 | 53.74 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 14.6%
,近5
年毛利率年化增幅-7.58%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为53.74%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-7.58%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.09 , 0.1 , 0.22 , 0.13 , 1.11 , 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.22 | 0.13 | 1.11 | 0.06 | 1.65 |
利润总额(亿) 18.01 , 21.93 , 27.78 , 28.14 , 19.95 , 3.08 | 18.01 | 21.93 | 27.78 | 28.14 | 19.95 | 3.08 | 115.81 |
营业外收入占比(%) 0.5 , 0.48 , 0.8 , 0.46 , 5.55 , 2.05 , 1.42 | 0.5 | 0.48 | 0.8 | 0.46 | 5.55 | 2.05 | 1.42 |
行业平均营业外收入(亿) 0.41 , 0.74 , 0.6 , 0.91 , 0.49 , 0.16 | 0.41 | 0.74 | 0.6 | 0.91 | 0.49 | 0.16 | 3.15 |
行业平均利润总额(亿) 36.47 , 33.99 , 22.09 , 8.11 , 6.66 , 0.69 | 36.47 | 33.99 | 22.09 | 8.11 | 6.66 | 0.69 | 107.32 |
行业营业外收入占比(%) 1.14 , 2.18 , 2.73 , 11.17 , 7.39 , 23.77 | 1.14 | 2.18 | 2.73 | 11.17 | 7.39 | 23.77 | 2.94 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.42%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 3.56 , 3.48 , 4.4 , 5.08 , 5.19 , 2.09 | 3.56 | 3.48 | 4.4 | 5.08 | 5.19 | 2.09 | 4.34 |
销售费用(亿) 1.15 , 1.23 , 2.28 , 1.81 , 2.21 , 0.62 | 1.15 | 1.23 | 2.28 | 1.81 | 2.21 | 0.62 | 1.74 |
营业收入(亿) 146.65 , 171.25 , 232.69 , 264.64 , 269.99 , 58.69 , 217.04 | 146.65 | 171.25 | 232.69 | 264.64 | 269.99 | 58.69 | 217.04 |
2费占营收比(%) 3.21 , 2.75 , 2.87 , 2.61 , 2.74 , 4.62 , 2.8 | 3.21 | 2.75 | 2.87 | 2.61 | 2.74 | 4.62 | 2.8 |
所在行业2费占营收比(%) 6.31 , 5.88 , 5.9 , 5.49 , 4.83 , 5.39 , 5.67 | 6.31 | 5.88 | 5.9 | 5.49 | 4.83 | 5.39 | 5.67 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.74%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(4.83%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.09 , 0.1 , 0.52 , 0.05 , 0.24 , 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.52 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 1.0 |
利润总额(亿) 18.01 , 21.93 , 27.78 , 28.14 , 19.95 , 3.08 | 18.01 | 21.93 | 27.78 | 28.14 | 19.95 | 3.08 | 115.81 |
营业外支出占比(%) 0.5 , 0.46 , 1.87 , 0.19 , 1.2 , 2.06 , 0.86 | 0.5 | 0.46 | 1.87 | 0.19 | 1.2 | 2.06 | 0.86 |
行业平均营业外支出(亿) 0.66 , 0.91 , 0.93 , 1.88 , 1.28 , 0.44 | 0.66 | 0.91 | 0.93 | 1.88 | 1.28 | 0.44 | 5.66 |
行业平均利润总额(亿) 36.47 , 33.99 , 22.09 , 8.11 , 6.66 , 0.69 | 36.47 | 33.99 | 22.09 | 8.11 | 6.66 | 0.69 | 107.32 |
行业营业外支出占比(%) 1.14 , 2.18 , 2.73 , 11.17 , 7.39 , 23.77 | 1.14 | 2.18 | 2.73 | 11.17 | 7.39 | 23.77 | 5.27 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.86%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.09 , 0.0 , 3.12 , 6.55 , 1.96 | 0.09 | 0.0 | 3.12 | 6.55 | 1.96 | -0.03 | 11.72 |
信用减值损失(亿) 0.46 , 1.05 , 1.19 , 0.67 , -0.42 | 0.46 | 1.05 | 1.19 | 0.67 | -0.42 | 0.38 | 2.95 |
减值损失合计增幅(%) 34.15 , 90.91 , 310.48 , 67.52 , -78.67 | 34.15 | 90.91 | 310.48 | 67.52 | -78.67 | -77.27 | 30.3(年化) |
营业利润(亿) 18.01 , 21.93 , 28.08 , 28.06 , 19.09 | 18.01 | 21.93 | 28.08 | 28.06 | 19.09 | 3.08 | 115.17 |
营业利润增幅(%) 64.32 , 21.77 , 28.04 , -0.07 , -31.97 | 64.32 | 21.77 | 28.04 | -0.07 | -31.97 | -83.87 | 11.74(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.03 , 4.81 , 15.36 , 25.7 , 8.02 | 3.03 | 4.81 | 15.36 | 25.7 | 8.02 | 11.23 | 12.74 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 12.74%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。